Trading de CFDs de Criptomoedas: Principais Vantagens

As criptomoedas vêm ganhando destaque nas manchetes nos últimos anos, mas negociá-las da maneira tradicional nem sempre é conveniente.

Comprar e armazenar ativos digitais envolve sua parcela de desafios: riscos de segurança, carteiras complexas e volatilidade de mercado. É exatamente aí que o trading de CFDs de criptomoedas entra em ação.

Neste artigo, explicaremos:

• O que é o trading de CFDs de criptomoedas e como ele funciona
• Os principais benefícios, incluindo flexibilidade, alavancagem e facilidade de acesso
• Como começar a negociar CFDs de cripto com a Switch Markets
• Como usar calculadoras de trading de CFDs de criptomoedas para otimizar sua estratégia

O que é o trading de CFDs de criptomoedas?

Se você nunca ouviu falar sobre CFDs, aqui vai uma breve introdução: eles são simplesmente derivativos financeiros que permitem aos traders especular sobre a movimentação de preços de um ativo, como as criptomoedas, sem adquirir a posse do ativo subjacente. Em outras palavras, trata-se de um acordo entre você e a outra parte (normalmente a corretora) unicamente para especular sobre o preço de um ativo subjacente. Não há necessidade de transferir fisicamente o ativo, ao contrário do método tradicional de negociar ações, commodities e moedas digitais (ou seja, por meio de exchanges).

Ao negociar CFDs de cripto, você basicamente estabelece um contrato com a corretora para liquidar a diferença no preço do ativo entre o momento de abertura e o de fechamento da ordem. Por esse motivo, existem muitas vantagens em operar CFDs de cripto em comparação com a negociação do ativo subjacente por meio de exchanges no mercado físico.

Então, como funciona?

Digamos que você tenha interesse em comprar e vender Bitcoin, mas não queira passar pelo processo de aquisição e custódia por meio de uma exchange ou no mercado aberto. Com o trading de CFDs de cripto, você pode abrir uma posição baseada na sua projeção sobre o movimento do preço do Bitcoin:

• Posição comprada (long): se você prevê que o preço do Bitcoin vai subir, você abre uma ordem de compra. Se o mercado se mover a seu favor, você lucra com a alta do preço.
• Posição vendida (short): se você acredita que o preço vai cair, você abre uma ordem de venda. O lucro é obtido se o preço do ativo recuar conforme o previsto.

A ideia básica do trading de CFDs de criptomoedas é que você não possui Bitcoins, nesse caso. Você simplesmente especula sobre o preço do Bitcoin, o que significa que não detém os Bitcoins fisicamente.

Essa flexibilidade permite que os traders naveguem por diversas condições de mercado sem precisar ser donos da criptomoeda em si.

Além disso, negociar CFDs de criptomoedas oferece muitos outros benefícios, os quais abordaremos na próxima seção.

Ao negociar CFDs de cripto, você basicamente estabelece um contrato com a corretora para liquidar a diferença no preço do ativo entre o momento de abertura e o de fechamento da ordem. Por esse motivo, existem muitas vantagens em operar CFDs de cripto em comparação com a negociação do ativo subjacente por meio de exchanges no mercado físico.

Principais benefícios de negociar CFDs de criptomoedas

Se você procura uma maneira mais flexível de operar criptos, vale a pena experimentar os CFDs de criptomoedas. Essa abordagem oferece diversas vantagens capazes de tornar sua experiência operacional mais ágil e potencialmente mais vantajosa. Veja algumas delas a seguir:

1. Sem necessidade de carteiras digitais

Um dos principais obstáculos no trading tradicional de criptomoedas é a necessidade de gerenciar carteiras digitais. Essas carteiras são essenciais para armazenar seus criptoativos com segurança, mas trazem seus próprios desafios, como riscos de segurança e a complexidade de configuração e manutenção. Todos nós já ouvimos histórias de pessoas que perderam suas carteiras digitais ou a senha de acesso a elas. Não há como negar: guardar criptos em uma carteira digital ainda não é um processo simples.

Ao negociar CFDs de criptomoedas, você elimina essa exigência por completo. Como os CFDs são derivativos financeiros que permitem apenas especular sobre a oscilação de preços das criptomoedas, não há com o que se preocupar em relação à segurança da carteira ou à perda de chaves privadas.

2. Possibilidade de operar vendido (short selling) em criptomoedas

O mercado de criptomoedas é conhecido por sua volatilidade, com preços capazes de oscilar bruscamente em períodos muito curtos. Embora essa volatilidade possa proporcionar ganhos expressivos, ela também abre oportunidades para lucrar com a queda dos preços.

As exchanges tradicionais de criptomoedas costumam não oferecer suporte à venda a descoberto (short selling), limitando a capacidade dos traders de capitalizar em momentos de baixa no mercado. Em contrapartida, as plataformas de trading de CFDs geralmente oferecem a opção de operar vendido em criptomoedas sem exigências complicadas. Isso significa que você pode abrir posições que geram lucro quando a cotação de uma criptomoeda cai.

3. Processo de cadastro simplificado

Começar a negociar criptomoedas em exchanges convencionais costuma envolver um processo longo de cadastro e verificação. Isso pode incluir comprovação de identidade, comprovante de residência e até verificação de antecedentes, causando atrasos antes que você possa começar a operar.

As corretoras de CFD, especialmente as bem regulamentadas como a Switch Markets, costumam oferecer um processo de abertura de conta bem mais prático. Embora continuem cumprindo as exigências regulatórias, os procedimentos costumam ser mais ágeis, permitindo que você comece a operar com maior rapidez.

4. Regulamentação e segurança

O ambiente regulatório em torno das criptomoedas pode ser incerto, já que muitas exchanges operam sem uma fiscalização clara. Essa falta de regulação pode gerar receios em relação à segurança dos seus fundos e à idoneidade da plataforma de negociação.

Em contrapartida, muitas corretoras de CFD são regulamentadas por autoridades financeiras de renome, como a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

5. Processos mais fáceis de depósito e saque

Depositar e sacar fundos em exchanges tradicionais de criptomoedas pode ser, por vezes, um processo bastante demorado. Restrições regulatórias, entraves bancários e a complexidade natural das transações em blockchain podem causar lentidão e contratempos, especialmente em certas jurisdições. Em alguns casos, pode até acontecer de você não conseguir sacar os fundos da sua exchange para o seu país (isso já aconteceu comigo).

As corretoras de CFD, por operarem em conformidade com regulações financeiras consolidadas, frequentemente disponibilizam métodos mais diretos e rápidos para transferências de recursos. Elas costumam aceitar diversas formas de pagamento, como transferência bancária, cartões de crédito/débito e até carteiras virtuais, facilitando a movimentação do seu capital. Por exemplo, a Switch Markets disponibiliza 14 métodos de pagamento para depósitos e saques, inclusive a opção de depositar e sacar recursos utilizando criptomoedas.

6. Alavancagem e negociação com margem

Um dos pontos mais expressivos do trading de CFDs é a possibilidade de operar com alavancagem. A alavancagem possibilita a abertura de posições maiores do que o seu aporte inicial, potencializando tanto os retornos quanto as perdas.

Por exemplo, com uma alavancagem de 10:1, um valor de $1,000 permite controlar uma posição de $10,000. Embora isso possa elevar consideravelmente a chance de lucro, é essencial ter ciência de que o risco também aumenta na mesma proporção. Por isso, convém recorrer a uma calculadora de margem de forex para gerenciar suas posições com eficácia.

Adotar estratégias adequadas de gerenciamento de risco é fundamental ao operar com margem, evitando perdas financeiras expressivas. Várias corretoras de CFD disponibilizam alternativas de alavancagem configurável, para que você escolha um patamar alinhado ao seu perfil de risco e plano de trading. Aqui na Switch Markets, por exemplo, oferecemos aos clientes a funcionalidade de alavancagem dinâmica, modalidade que se ajusta automaticamente dependendo das características da posição.

7. Acesso a uma ampla variedade de criptomoedas

Se há alguns anos as corretoras de CFD tinham um catálogo restrito de moedas digitais, hoje em dia o cenário mudou: essas instituições costumam disponibilizar um leque abrangente de criptos para operar. Isso inclui desde altcoins até criptomoedas recém-lançadas que muitas vezes nem sequer foram integradas às exchanges convencionais.

A título de ilustração, a Switch Markets disponibiliza aos traders uma carteira de 67 criptomoedas, incluindo os ativos mais famosos e comentados do mercado. Entre eles, figuram Bitcoin, Ethereum, Ripple, Trump coin, Melania coin, Cosmos, Avalanche, Sandbox, Solana, Harmony, Dogecoin, Shiba Inu e muitos outros. A Switch Markets também adiciona lançamentos recentes, como a moeda Ethereum Name Service (ENS) e a TRUMP coin.

8. Plataforma e ferramentas profissionais de trading

Mais um benefício expressivo de negociar CFDs de cripto é a chance de usar ferramentas e plataformas profissionais de trading. Enquanto as exchanges de criptomoedas frequentemente entregam um ambiente confuso ou sistemas simples demais, as corretoras de CFD oferecem plataformas que aliam sofisticação e facilidade de operação.

Na Switch Markets, os traders têm a opção de negociar CFDs de cripto no conceituado MetaTrader 4 ou no MetaTrader 5, duas das ferramentas mais consagradas e profissionais do mercado.

Conheça nossas plataformas de trading

Como negociar CFDs de criptomoedas com a Switch Markets

Operar CFDs de criptomoedas na Switch Markets é um processo muito prático. Veja este resumo passo a passo para iniciar suas operações com CFDs de cripto:

1. Abra uma conta na Switch Markets

Para começar, entre no site da Switch Markets e clique em "Abrir conta". Preencha o cadastro com suas informações pessoais e anexe os documentos solicitados para validar a titularidade da conta. Essa etapa assegura a conformidade regulatória e a proteção do seu acesso.

Depois que sua conta estiver aprovada, você poderá acessar o portal do cliente da Switch Markets, onde é possível administrar seus dados, criar uma conta demonstrativa, baixar plataformas, efetuar depósitos e saques, conferir o calendário econômico, tornar-se um IB (Introducing Broker) e ativar o nosso aplicativo integrado de acompanhamento, o Track A Trader, para rastrear e avaliar suas operações.

2. Deposite fundos

A Switch Markets estipula um depósito mínimo de $50, garantindo acessibilidade a perfis variados de traders. É possível selecionar diversas opções para depósito, abrangendo transferência bancária, cartões de crédito/débito e soluções eletrônicas de pagamento. Você pode acessar este guia para entender como realizar depósitos utilizando Bitcoin e outras criptomoedas.

3. Baixe a plataforma de trading

A Switch Markets disponibiliza tanto o MetaTrader 4 (MT4) quanto o MetaTrader 5 (MT5), nas versões desktop e web. Baixe o programa escolhido direto no portal do cliente da Switch Markets e instale o software no seu aparelho.

Em seguida, utilize as informações de acesso recebidas na confirmação da sua conta para entrar na plataforma de trading.

4. Escolha seu CFD de criptomoeda

A Switch Markets fornece acesso a ativos digitais consagrados, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash e Bitcoin Cash no MT4, além de mais de 60 alternativas adicionais caso decida operar no MT5.

Recorra às ferramentas gráficas e aos recursos de análise da plataforma para checar a conjuntura do mercado e encontrar os CFDs de cripto que correspondam ao seu perfil de negociação.

5. Abra sua ordem

Agora, você pode enviar sua ordem de CFD de criptomoeda. Opte por ordens a mercado quando desejar execução imediata ou ordens pendentes caso prefira estabelecer patamares exatos de entrada. Determine o volume da sua posição conforme o seu planejamento de gestão de risco.

Lembre-se de que a Switch Markets oferece alavancagem de até 1:3 para CFDs de criptomoedas, possibilitando gerir volumes superiores dispondo de um aporte inicial reduzido.

Conforme mostrado na captura acima, após selecionar a cripto que deseja negociar, vá até a opção de nova ordem e clique nela. Uma tela secundária surgirá para a configuração dos dados. Nesse momento, selecione o formato da ordem e o volume da negociação. É possível também adicionar níveis de stop loss e take profit para proteger o saldo da sua conta.

6. Monitore e gerencie sua operação

Por último, acompanhe a evolução das ordens em aberto utilizando as ferramentas de checagem em tempo real da própria plataforma.

Também é muito importante utilizar o nosso aplicativo de monitoramento, o Track A Trader, uma função gratuita voltada aos usuários da Switch Markets que registra seu histórico completo e facilita a análise dos seus resultados operacionais.

Seguindo esse passo a passo, você inicia suas operações com CFDs de criptomoedas na Switch Markets sem complicações, valendo-se de uma infraestrutura confiável e suporte operacional completo para operar no dinâmico mercado de criptoativos.

Como usar nossa calculadora de trading de CFDs de criptomoedas

A calculadora de trading de CFDs de cripto é uma ferramenta indispensável para quem está começando e também para traders com bagagem de mercado. Ela facilita a estimativa de retornos potenciais, melhora o gerenciamento de risco e auxilia na tomada de decisões sem depender de contas feitas à mão.

Na Switch Markets, fornecemos duas calculadoras exclusivas que geram respostas na hora sobre métricas operacionais cruciais, como lucro estimado e volume ideal para sua posição. Descubra a seguir como fazer uso delas:

Calculadora de lucro em forex da Switch Markets

Nossa Calculadora de lucro em forex (que funciona com total precisão para CFDs de cripto) foi criada para projetar o retorno financeiro provável de uma ordem antes de enviá-la ao mercado. Confira o funcionamento:

1. Selecione o instrumento de trading: escolha o par de criptomoedas que planeja negociar.

2. Indique a moeda da conta: aponte qual é a moeda base vinculada à sua conta de trading.

3. Preencha os dados da ordem:

• Volume: informe a dimensão da operação calculada em lots.
• Preço de abertura: digite a cotação pretendida para abrir a posição.
• Preço de fechamento: insira a cotação projetada para encerrar a negociação.

4. Calcular: clique no botão "Calcular lucro" para verificar o ganho potencial estimado da operação.

Calculadora de tamanho de lot da Switch Markets

Nossa Calculadora de tamanho de lot auxilia a definir o tamanho exato de lot compatível com o saldo disponível e o nível de risco aceitável para você. Basta seguir este procedimento:

1. Selecione o instrumento: escolha o par de moedas digitais que pretende transacionar.

2. Configure as informações da conta:

• Moeda de depósito: indique a divisa em que a conta foi aberta.
• Saldo da conta: insira o valor financeiro total presente na sua conta de negociação.

3. Defina as variáveis da ordem:

• Nível de entrada: aponte a cotação em que planeja executar o trade.
• Nível de stop loss: estabeleça a cotação em que a ordem deve ser encerrada caso o mercado venha contra, evitando perdas excessivas.

4. Defina a tolerância ao risco: informe a porcentagem do saldo da conta que aceita arriscar nessa movimentação.

5. Calcular: clique em "Calcular" para encontrar o dimensionamento ideal de lots para sua posição.

Abaixo, veja um modelo prático de uso da nossa ferramenta calculando uma negociação no par BTC/USD.

Por que a Switch Markets é a melhor plataforma para negociar CFDs de criptomoedas?

Com uma quantidade expressiva de plataformas atuando no segmento de CFDs de cripto, encontrar uma opção completa pode parecer difícil. No entanto, se o seu foco é ter acesso a um mix diversificado de ativos, spreads atraentes, ferramentas sem custo e estabilidade nas execuções, a Switch Markets se destaca como a parceira ideal.

Você conta com aproximadamente 67 moedas digitais consagradas, abrindo amplo espaço para pulverizar o risco e explorar assimetrias de preço no mercado.

Spreads baixos fazem uma diferença enorme no que diz respeito aos custos operacionais, e a Switch Markets chega a ofertar spreads a partir de 0.0 pips em ativos selecionados para clientes da conta ECN.

Além disso, você não precisa se preocupar com cobranças ocultas ou práticas questionáveis. Nossas condições são transparentes e, amparados por normas regulatórias sólidas, zelamos pela integridade dos seus fundos.

Para completar, a Switch Markets vai muito além das criptos: é possível negociar forex, índices, commodities e ações em uma única interface, um benefício e tanto para quem prefere diversificar posições.

E sejamos francos: um atendimento ao cliente de verdade faz toda a diferença. Caso surja alguma dúvida, a Switch Markets possui canais eficientes de atendimento para solucionar qualquer demanda com agilidade. Isso é algo que, infelizmente, passa longe da realidade da maior parte das exchanges de cripto.

Por fim, colocamos à sua disposição soluções técnicas avançadas, englobando nossas calculadoras e um servidor VPS gratuito para quem abre uma conta de trading. Portanto, quer você esteja dando seus primeiros passos ou refinando um método próprio, a Switch Markets entrega a combinação sob medida de ferramentas sem burocracia.

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