Entenda os 7 tipos mais populares de ordens de trading
No trading, os traders têm apenas duas decisões no mercado: comprar ou vender. No entanto, existem muitas maneiras de fazer isso, e é aí que entram as ordens de trading.
As ordens de trading são ferramentas essenciais que permitem aos traders comprar e vender ativos a preços ou sob condições específicas, frequentemente a um determinado preço, para gerenciar o risco com eficácia.
Abaixo, vamos detalhar os sete tipos de ordens mais populares, seus casos de uso e exemplos práticos.
O que é uma ordem de trading?
Uma ordem de trading é uma instrução enviada a uma corretora ou plataforma de negociação para comprar ou vender um instrumento financeiro a um preço especificado ou sob determinadas condições.
Essas ordens específicas permitem que os traders controlem como e quando entram ou saem de uma operação, muitas vezes com base no preço atual do instrumento financeiro.
Fundamentalmente, toda corretora permite que os traders enviem uma variedade de ordens de trading. Na Switch Markets, por exemplo, os traders têm acesso aos seguintes tipos de ordem: ordens a mercado, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit e sell stop limit.
Cada ordem tem sua própria finalidade, e compreendê-la é fundamental para que os traders gerenciem seus riscos e aproveitem os mecanismos de cada tipo de ordem.
Explicação dos 7 tipos de ordens mais populares disponíveis para traders
Como mencionado acima, cada tipo de ordem atende a uma finalidade específica, seja executar imediatamente, definir um limite de preço ou proteger contra perdas.
O tipo de ordem ideal depende da sua estratégia, das condições de mercado e da sua tolerância ao risco.
Com isso em mente, vejamos os 7 tipos de ordens mais populares disponíveis em nossas plataformas de trading MT4/MT5:
Execução a mercado
O primeiro tipo de ordem é provavelmente o mais simples de executar. Uma ordem a mercado é executada imediatamente ao melhor preço disponível.
Os traders costumam usar esse tipo de ordem simplesmente clicando no botão de compra ou venda na sua plataforma de negociação quando todos os seus critérios de entrada são atendidos. Esse tipo de ordem é útil quando os traders priorizam a velocidade em vez da precisão de preço e, por isso, costuma ser muito utilizado por scalpers e day traders de curto prazo.
Exemplo:
Digamos que você queira comprar EUR/USD ao preço atual de mercado de 1.08396. Você pode simplesmente enviar uma ordem a mercado clicando no botão "Buy" no canto superior esquerdo da sua tela, e a operação é executada instantaneamente ao melhor preço disponível.
No entanto, se o preço se mover rapidamente, o preço final de execução pode ser ligeiramente diferente do preço esperado. Isso é conhecido como derrapagem de preço (slippage), e a melhor forma de evitar slippages é utilizando um VPS, disponibilizado gratuitamente para todos os clientes da Switch Markets.
Ideal para: traders que precisam de execução imediata, independentemente de pequenas flutuações de preço.
Risco: ordens a mercado podem resultar em slippage se os preços mudarem rapidamente entre o envio e a execução da ordem.
Buy Limit
Uma ordem buy limit permite definir um preço abaixo do preço atual de mercado. A ordem só será executada se o preço cair até o nível especificado.
Exemplo:
Digamos que o GBP/JPY esteja cotado a 192.307, mas você acredita que ele cairá até 191.425 antes de voltar a subir.
Você posiciona uma ordem buy limit em 191.425. Se o preço cair até o preço limite especificado de 191.425 ou abaixo disso, a ordem é executada automaticamente. Se o preço nunca atingir 191.425, a ordem não será preenchida.
Ideal para: traders que buscam comprar com desconto ou "comprar na baixa" (buy the dip) sem precisar monitorar o mercado constantemente.
Risco: se o preço nunca cair até o nível limite, a ordem não será executada, podendo fazer com que você perca a oportunidade da operação.
Sell Limit
Uma ordem sell limit permite que os traders definam um preço acima do preço atual de mercado. A ordem só é executada se o preço atingir ou ultrapassar o nível especificado.
Exemplo:
No gráfico acima, você pode ver o USTECH (Nasdaq 100) sendo negociado atualmente a 19435.8. No entanto, ao usar a ferramenta de Retração de Fibonacci, você antecipa um pullback maior até o nível de 70%. Isso significa que você só deseja vender se o preço subir para 19472.8.
Você coloca uma ordem sell limit em 19472.8. Se o preço atingir o preço de ativação de 19472.8, a ordem é executada automaticamente. Se o preço nunca atingir 19472.8, a ordem permanecerá não executada.
Ideal para: traders que desejam vender a um preço mais alto do que a cotação atual de mercado.
Risco: o preço pode nunca atingir o nível limite, e você pode perder uma oportunidade de venda se o mercado reverter.
Buy Stop
Uma ordem buy stop é posicionada acima do preço atual e aciona uma ordem a mercado quando esse preço é atingido. Ela é frequentemente usada em estratégias de breakout (rompimento).
Exemplo:
Por exemplo, o AUD/USD está sendo negociado a 0.63043, mas você acredita que, se ultrapassar 0.63085, ele continuará subindo.
Você coloca uma ordem buy stop em 0.63085. Se o preço atingir 0.63085, a ordem será executada no próximo preço disponível.
Ideal para: traders que desejam entrar em uma operação somente se o momentum de alta for confirmado.
Risco: o preço pode atingir o nível de stop e depois reverter, resultando em prejuízo.
Sell Stop
As ordens sell stop são posicionadas abaixo do preço atual de mercado e acionam uma ordem a mercado assim que o preço cai até determinado nível. Essas ordens são muito utilizadas na gestão de risco, embora também sejam comuns em mercados em queda.
Exemplo:
Analisando o USD/CNH, digamos que você veja um fundo duplo, mas espere que o preço caia expressivamente após um rompimento dessa região; uma forma de operar isso é posicionar uma ordem sell stop logo abaixo do preço atual de mercado, como mostrado no gráfico acima.
Ideal para:
- Limitar perdas vendendo antes de uma queda maior nos preços, especialmente ao operar contratos futuros.
- Entrar em operações vendidas (short) durante tendências de baixa.
Risco: o preço pode atingir brevemente o nível de stop antes de reverter, provocando uma venda desnecessária.
Buy Stop Limit
Uma ordem buy stop limit combina uma ordem buy stop e uma ordem limit. Quando o preço de stop é atingido, uma ordem buy limit é posicionada em vez de uma ordem a mercado.
Exemplo:
Então, digamos que o USD/CHF esteja sendo negociado a 0.88448. Você deseja comprar se o preço romper acima de 0.88840, mas não quer entrar a um preço superior a 0.88660. Nesse caso, basta posicionar uma ordem buy stop limit com um preço de stop em 0.88840 e um preço limite especificado em 0.88660.
Se o preço atingir 0.88840, uma ordem limite é posicionada em 0.88660. A operação só será aberta se o preço atingir o preço limite ou um valor inferior.
Ideal para: traders que desejam comprar em um rompimento mantendo o controle sobre seu preço de entrada.
Risco: se o preço se mover rápido demais, a ordem limite pode não ser preenchida e a oportunidade de operação é perdida.
Sell Stop Limit
Uma ordem sell stop limit combina uma ordem sell stop e uma ordem limit. Quando o preço de stop é atingido, uma ordem sell limit é posicionada a um determinado preço em vez de uma ordem a mercado.
Exemplo:
Digamos que você queira posicionar uma ordem sell stop limit para o EUR/AUD. Você define o seu preço de stop em 1.71041, o que significa que a ordem só será ativada quando o preço cair até esse nível. No entanto, em vez de vender imediatamente a mercado, você também define um sell limit em 1.71734, garantindo que a ordem só seja executada se o preço fizer um recuo (retrace) de volta a esse nível.
Assim que o preço cair para 1.71041, sua ordem é disparada e uma ordem sell limit é colocada automaticamente em 1.71734. Se o mercado recuar e atingir esse preço limite, sua ordem de venda é executada, proporcionando uma entrada melhor para a sua operação vendida. Contudo, se o preço continuar caindo sem recuar, a ordem de venda permanecerá sem execução, evitando que você venda a um preço inferior desfavorável.
Ideal para: traders que antecipam um rompimento para baixo seguido de um pullback antes de novas quedas.
Risco: se o preço nunca recuar até o preço limite, a ordem de venda permanecerá não executada, podendo fazer você perder a operação.
Resumo: principais conclusões
Sabemos que memorizar todos esses tipos de ordens de uma só vez pode ser desafiador. Por isso, aqui está um resumo rápido:
Entender esses tipos de ordens permite que você execute suas operações de forma mais eficiente, minimize riscos e otimize lucros. Para obter os melhores resultados, sugerimos testar os diferentes tipos de ordens de trading em uma conta de demonstração antes de operá-los no mercado real.
Aviso de risco: As informações contidas neste artigo não constituem recomendação financeira, conselho de investimento, garantia de lucros ou proteção contra perdas. Nosso conteúdo tem fins meramente informativos e busca ajudar você a compreender os riscos e a complexidade desses mercados por meio de análises objetivas. Antes de operar, avalie com cuidado sua experiência, seus objetivos financeiros e sua tolerância ao risco. O trading envolve risco significativo de perda financeira e não é adequado para todas as pessoas.
