Trading en Mercados Emergentes: Los Mejores ETFs para Traders
Cuando se trata de invertir en países y sus mercados, no hay dos mercados iguales. De hecho, el riesgo y la recompensa varían desproporcionadamente entre estas diferentes economías.
Generalmente se acepta que existen tres tipos de economías: las avanzadas, las emergentes y las de frontera (en desarrollo).
En este artículo, cubriremos todo lo que necesitas para empezar a invertir en mercados emergentes. ¿Y qué es lo mejor? Hemos compilado una lista de los 10 principales mercados emergentes que puedes explorar de inmediato. Así que, ¡empecemos!
¿Qué son los mercados emergentes?
Los mercados emergentes son naciones que están en transición de un estatus de bajos ingresos y menos desarrolladas a economías más industrializadas y de mayores ingresos.
Esto significa que este tipo de mercado se caracteriza típicamente por un rápido crecimiento económico, una mayor integración en la economía global y una mejora en los estándares de vida.
Aunque los mercados emergentes suelen estar bien encaminados para volverse más estables y avanzados, todavía no alcanzan el nivel de eficiencia de mercado, regulación o incluso de organismos reguladores que tienen los mercados avanzados.
Por otro lado, piensa en los mercados de frontera como el campo de entrenamiento antes de que un país se gradúe al estatus de mercado emergente. Estas son las economías más pequeñas y menos desarrolladas que aún no han dado el salto.
A diferencia de los mercados emergentes, que ya están experimentando un rápido crecimiento e industrialización, los mercados de frontera aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo económico. Algunos de estos mercados apenas están empezando a abrirse a la inversión extranjera, mientras que otros luchan por ganar impulso.
Estos mercados suelen tener menor liquidez, infraestructura más débil y condiciones económicas más impredecibles, pero también pueden presentar oportunidades únicas para los inversores dispuestos a asumir un mayor riesgo, ya que a menudo generan una tasa de crecimiento económico más alta.
Características de los mercados emergentes
Los mercados emergentes a menudo se consideran el punto ideal para los inversores que buscan un mayor potencial de crecimiento. Estas economías se están expandiendo más rápido que los mercados avanzados, ofreciendo oportunidades emocionantes.
Por supuesto, con ese crecimiento también viene el riesgo. Tienden a ser más volátiles, lo que significa que los precios pueden fluctuar drásticamente en respuesta a los cambios económicos y políticos.
Una razón clave de esta volatilidad es que los mercados emergentes aún se encuentran en una fase de industrialización. Sus economías están creciendo a tasas superiores al promedio, pero su ingreso per cápita sigue siendo más bajo en comparación con las naciones desarrolladas.
Por ejemplo, países como China e India han experimentado una industrialización y urbanización significativas, contribuyendo a su clasificación como mercados emergentes. El PIB de China, de alrededor de $19.5–$20 billones, y el de India, de aproximadamente $4.2–$4.5 billones, a principios de 2026, no son nada comparado con los $29.17 billones de EE. UU.
Además, una clase media en rápida expansión y poblaciones jóvenes y en crecimiento impulsan la demanda, haciendo que estos mercados sean atractivos para inversiones a largo plazo. Sin embargo, sus sistemas e instituciones financieras aún están evolucionando, lo que a veces puede generar inestabilidad.
Las fluctuaciones monetarias son otro desafío. Muchas monedas de mercados emergentes experimentan grandes oscilaciones frente a otras más fuertes como el dólar estadounidense.
Los gobiernos a menudo intentan estabilizar sus tipos de cambio para evitar la fuga de capitales, donde los ciudadanos trasladan su dinero al extranjero, y para atraer inversión extranjera. Al mismo tiempo, estas economías son muy sensibles a los precios de las materias primas, lo que significa que los cambios en el petróleo, los metales o los productos agrícolas pueden tener un gran impacto en el crecimiento.
Para mitigar estos riesgos, muchos mercados emergentes están impulsando reformas económicas. Están trabajando hacia políticas de mercado más abiertas, mayor transparencia financiera y sistemas legales más sólidos para aumentar la confianza de los inversores.
El objetivo de estos países de mercados emergentes es crear un entorno más estable y favorable para los negocios, uno que fomente tanto la inversión nacional como la internacional, al tiempo que reduce los riesgos que durante mucho tiempo se han asociado con estos mercados.
Los mercados emergentes a menudo se consideran el punto ideal para los inversores que buscan un mayor potencial de crecimiento. Estas economías se están expandiendo más rápido que los mercados avanzados, ofreciendo oportunidades emocionantes.
¿Cómo operar ETFs de mercados emergentes?
Invertir en mercados emergentes se puede abordar a través de diversas vías, cada una ofreciendo diferentes niveles de exposición y riesgo.
Uno de los métodos más accesibles es a través de los Exchange-Traded Funds (ETFs), que proporcionan una exposición diversificada a una cesta de valores dentro de estas economías. Los ETFs se negocian en las principales bolsas de valores, ofreciendo liquidez y facilidad de acceso para los inversores. Hay dos formas de operar ETFs - una via un corredor de bolsa convencional que te conecta directamente a la bolsa. La segunda opción es via CFDs (Contract for Difference), que son básicamente instrumentos derivados que te permiten especular sobre el precio de un activo sin poseerlo. Switch Markets, por ejemplo, ofrece una gran variedad de Exchange Traded Funds (ETFs), incluyendo algunos de los ETFs de mercados emergentes más populares.
Por ejemplo, el Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), disponible en Switch Markets, busca replicar el rendimiento del FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, proporcionando exposición a empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en mercados emergentes.
Para los inversores que buscan una exposición más directa, la compra de acciones individuales de empresas con sede en mercados emergentes también es una opción. Sin embargo, esta estrategia requiere una investigación exhaustiva y una comprensión de las empresas e industrias específicas dentro de estos mercados.
Es importante tener en cuenta que invertir directamente en acciones individuales puede ser más arriesgado por muchas razones, especialmente la volatilidad del mercado y los riesgos específicos de la empresa. Por lo tanto, invertir en ETFs de mercados emergentes es la mejor manera de exponerte a estos mercados.
Los 10 principales ETFs de mercados emergentes a considerar
Ahora, veamos algunos de los principales ETFs disponibles en nuestra plataforma que se centran en mercados emergentes.
Estos ETFs proporcionan exposición a una variedad de sectores, regiones y economías, dándote una opción de inversión completa.
1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
El iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) está diseñado para proporcionar a los inversores exposición a empresas de gran y mediana capitalización en mercados emergentes. A partir de abril de 2026, el valor liquidativo (NAV) del fondo se situó en $46.7, con un rango de 52 semanas entre $38.19 y $65.96.
Lanzado el 7 de abril de 2003, EEM busca replicar el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index, abarcando más de 800 acciones de diversos sectores y regiones. Las principales participaciones del fondo incluyen Taiwan Semiconductor Manufacturing (10.50%), Tencent Holdings Ltd (4.53%), Alibaba Group Holding Ltd (2.24%) y Samsung Electronics Ltd (2.24%).
Durante el último año, EEM ha generado un rendimiento anual del 1.94%, y tiene un rendimiento YTD (acumulado en el año) del 4.62% en 2025. El ratio de gastos del fondo es del 0.72%, lo cual es más alto que el de algunos de sus pares.
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
El Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) está diseñado para proporcionar a los inversores una amplia exposición a las economías de mercados emergentes al seguir el FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Este índice abarca empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en diversos sectores de mercados emergentes, incluyendo países como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica.
A partir de abril de 2026, el precio de mercado de VWO es de $53.82.
Las principales participaciones del fondo incluyen empresas destacadas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tencent Holdings Ltd. y Alibaba Group Holding Ltd., proporcionando exposición a empresas líderes en los sectores de tecnología, consumo discrecional y financiero.
VWO es favorecido por los inversores por su bajo ratio de gastos del 0.08%, lo que lo convierte en una opción rentable para acceder a una cartera diversificada de acciones de mercados emergentes.
Durante los últimos cinco años, VWO ha generado un rendimiento anual promedio de aproximadamente 3.92% a 4.05%, reflejando el rendimiento de los mercados emergentes durante este período.
3. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM)
Este ETF ofrece a los inversores una amplia exposición a las acciones de mercados emergentes. A partir de abril de 2026, el NAV del fondo fue de $36.96, con activos bajo gestión que totalizan aproximadamente $16.09 mil millones.
El fondo cuenta con un bajo ratio de gastos brutos del 0.07%, lo que lo convierte en una opción rentable para aquellos que buscan invertir en mercados emergentes.
El fondo mantuvo 3,072 valores, con las 10 principales participaciones representando el 21.4% de los activos totales. Las participaciones notables incluyen Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (9.17%), Tencent Holdings Ltd. (3.43%) y Alibaba Group Holding Ltd. (1.80%).
4. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)
El iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) ofrece a los inversores exposición a un amplio espectro de empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en mercados emergentes. A partir de abril de 2026, el valor liquidativo del fondo fue de $69.75, con un rango de 52 semanas entre $47.29 y $77.68. El ETF cuenta con un bajo ratio de gastos del 0.09%, lo que lo convierte en una opción rentable para diversificar en mercados emergentes.
Lanzado el 18 de octubre de 2012, IEMG busca replicar el rendimiento del MSCI Emerging Markets Investable Market Index. A partir del 31 de diciembre de 2024, el fondo mantenía 2,807 valores, con las principales participaciones incluyendo Taiwan Semiconductor Manufacturing (8.96%), Tencent Holdings Ltd (3.86%) y Alibaba Group Holding Ltd (1.91%).
5. JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA)
Este es un fondo de gestión activa que busca proporcionar una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable vinculados económicamente a mercados emergentes. El fondo tiene como objetivo superar al MSCI Emerging Markets Index con el tiempo, manteniendo características de riesgo similares.
A partir de abril de 2026, las principales participaciones de JEMA incluían Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (~13%), Samsung Electronics (~6-7%), y Tencent Holdings (~4-5%). La asignación sectorial del fondo se concentró notablemente en tecnología de la información, consumo discrecional y finanzas.
En 2026, JEMA ha generado un rendimiento del 5.74%, ligeramente por debajo de su índice de referencia, el MSCI Emerging Markets Index. El rendimiento del fondo se vio obstaculizado por la selección de acciones en China y una asignación excesiva al sector de tecnología de la información. Por el contrario, la selección de acciones en India y Argentina contribuyó positivamente a su rendimiento.
A partir de abril de 2026, el precio de mercado de JEMA fue de $51.98, lo que refleja un ligero aumento desde el cierre anterior. El ratio de gastos del fondo es del 0.33%, lo cual es competitivo dentro de la categoría de ETFs de mercados emergentes de gestión activa.
6. Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY)
El Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) ofrece a los inversores exposición a bonos gubernamentales denominados en dólares estadounidenses emitidos por países de mercados emergentes. El fondo busca seguir el DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index, que mide los rendimientos potenciales de una cartera teórica de dichos bonos.
A partir de abril de 2026, PCY tuvo un rendimiento SEC a 30 días del 6.27%, lo que refleja los ingresos obtenidos durante los últimos 30 días, anualizados como porcentaje del valor liquidativo del fondo. La duración efectiva del fondo fue de 10.48 años, lo que indica su sensibilidad a los cambios en las tasas de interés.
La cartera del ETF está diversificada en varios mercados emergentes, con las principales participaciones incluyendo bonos gubernamentales de Kenia, El Salvador y Pakistán. Por ejemplo, el bono del 7.25% de la República de Kenia con vencimiento en 2028 constituye el 1.70% de los activos del fondo.
El ratio de gastos del fondo es del 0.50%, que cubre las comisiones de gestión y otros gastos operativos.
7. KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)
Este ETF ofrece a los inversores exposición al floreciente sector de internet de China al seguir el CSI Overseas China Internet Index. Este índice comprende empresas con sede en China dedicadas principalmente a actividades de internet y relacionadas con internet, incluyendo sectores como el comercio electrónico, las redes sociales y los juegos en línea. En particular, KWEB se centra en empresas que cotizan fuera de China continental, especialmente en la Bolsa de Hong Kong, NASDAQ y la Bolsa de Nueva York.
A partir de abril de 2026, KWEB gestiona activos netos que totalizan aproximadamente $6.06 mil millones. Las principales participaciones del fondo incluyen firmas destacadas como Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd. y Meituan, que juntas representan una parte significativa de la cartera. El ETF está diversificado en varios sectores, con asignaciones sustanciales en servicios de comunicación e industrias de consumo cíclico.
El ratio de gastos de KWEB se sitúa en el 0.70%, lo que refleja el costo anual para los inversores por la gestión del fondo y los gastos operativos. El rendimiento del ETF está estrechamente ligado a la dinámica de la industria de internet de China, que ha experimentado un rápido crecimiento debido al aumento de la penetración de internet y al creciente gasto del consumidor.
8. iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)
El iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) ofrece a los inversores exposición a bonos gubernamentales denominados en dólares estadounidenses emitidos por países de mercados emergentes. Al seguir el J.P. Morgan EMBI Global Core Index, EMB proporciona acceso a deuda soberana de más de 30 naciones de mercados emergentes, facilitando la diversificación dentro de un solo fondo.
A partir de abril de 2026, EMB gestiona aproximadamente $14 mil millones en activos netos. La cartera del fondo comprende 639 participaciones, con asignaciones significativas a países como Turquía, Arabia Saudita, Brasil, México y Filipinas. Estos principales emisores representan una parte sustancial de las inversiones del fondo.
EMB tiene un ratio de gastos del 0.39%. El rendimiento SEC a 30 días del fondo se sitúa en el 5.89%, lo que indica los ingresos potenciales que los inversores podrían recibir basándose en la cartera actual y las condiciones del mercado. Durante el último año, EMB ha generado un rendimiento total del 6.11%, aunque sus rendimientos anualizados a tres y cinco años son del -1.29% y -0.21%, respectivamente.
9. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)
El Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) está diseñado para replicar el rendimiento del FTSE Emerging Index. Este ETF ofrece a los inversores una vía rentable para acceder a una cartera diversificada dentro de estas economías en auge.
A partir de abril de 2026, SCHE gestiona activos que totalizan aproximadamente $12 mil millones. La cartera del fondo incluye 2,064 participaciones, con las tres principales participaciones representando colectivamente casi el 17% de los activos del fondo.
SCHE es reconocido por su competitivo ratio de gastos del 0.11%, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores conscientes de los costos. Durante el último año, el fondo ha generado un rendimiento del precio de mercado del 10.59%, con un rendimiento anualizado a cinco años del 2.39%.
10. Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)
El Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) básicamente sigue el CSI 300 Index. Este índice comprende las 300 acciones más grandes y líquidas que cotizan en las Bolsas de Valores de Shanghái y Shenzhen, representando un amplio espectro de la economía de China.
A partir de abril de 2026, ASHR gestiona aproximadamente $1.43 mil millones en activos netos totales, con 92.75 millones de acciones en circulación. Las principales participaciones del fondo incluyen empresas destacadas como Kweichow Moutai Co., Ltd., Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. y Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Estas participaciones proporcionan a los inversores exposición a empresas líderes en diversos sectores de la economía de China.
ASHR tiene un ratio de gastos del 0.65%, lo cual es competitivo dentro del ámbito de los ETFs centrados en China. Durante el último año, el fondo ha generado un rendimiento de aproximadamente el 15.45%.
Es importante tener en cuenta que invertir en mercados emergentes, particularmente en fondos de un solo país como ASHR, puede estar sujeto a mayor volatilidad y riesgos, incluyendo inestabilidad política, cambios regulatorios y fluctuaciones monetarias.
Razones clave para operar ETFs de mercados emergentes
Los ETFs de mercados emergentes ofrecen a los inversores una oportunidad única para acceder a algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Aunque conllevan un mayor riesgo, también proporcionan acceso a potentes motores de crecimiento a largo plazo que pueden mejorar una cartera diversificada.
- Fuerte potencial de crecimiento - Los mercados emergentes a menudo experimentan un crecimiento económico más rápido en comparación con las economías desarrolladas, ofreciendo a los inversores el potencial de mayores rendimientos a largo plazo.
- Beneficios de diversificación - Añadir ETFs de mercados emergentes puede ayudar a diversificar una cartera al proporcionar exposición a diferentes economías, industrias y monedas.
- Clase media en expansión - El aumento de los ingresos y una clase media en crecimiento en las economías emergentes están impulsando un mayor consumo y expansión económica.
- Oportunidades infravaloradas - Muchos activos de mercados emergentes cotizan a valoraciones más bajas en comparación con los mercados desarrollados, creando oportunidades potenciales para los inversores.
- Exposición a tendencias globales clave - Los mercados emergentes están en el centro de las principales tendencias como la urbanización, la adopción digital y el desarrollo de infraestructuras.
- Potencial de apreciación monetaria - A medida que las economías emergentes crecen, sus monedas pueden fortalecerse con el tiempo, lo que podría aumentar los rendimientos para los inversores extranjeros.
- Acceso a mercados difíciles de alcanzar - Los ETFs proporcionan una forma fácil y rentable de obtener exposición a mercados que de otro modo podrían ser difíciles de acceder directamente.
¿Por qué elegir Switch Markets?
En Switch Markets, hacemos que invertir en mercados emergentes sea simple y accesible. Nuestra plataforma te ofrece:
Invertir en mercados emergentes puede ser una empresa gratificante, especialmente cuando se aborda con las herramientas y el conocimiento adecuados. Elegir ETFs te permite simplificar el proceso mientras obtienes una exposición diversificada a algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo.
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Divulgación de riesgo: La información proporcionada en este artículo no tiene como objetivo ofrecer asesoramiento financiero, recomendar inversiones, garantizar beneficios ni protegerle de pérdidas. Nuestro contenido es solo para fines informativos y para ayudarle a comprender los riesgos y la complejidad de estos mercados mediante un análisis objetivo. Antes de operar, considere cuidadosamente su experiencia, sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo. El trading implica un riesgo significativo de pérdida financiera y no es adecuado para todos.
