8 รูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องรู้

รูปแบบกราฟถือเป็นภาษากลางที่ใกล้เคียงที่สุดของเหล่าเทรดเดอร์ เมื่อคุณเรียนรู้วิธีอ่านรูปแบบกราฟ ตลาดก็จะไม่รู้สึกเหมือนเป็นการสุ่มอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นสิ่งที่คุณวิเคราะห์และวางแผนรับมือได้

เมื่อนำมาใช้ร่วมกับรูปแบบแท่งเทียนและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี รูปแบบเหล่านี้จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และช่วยให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างมั่นใจมากกว่าการใช้สัญชาตญาณ

คู่มือนี้แตกต่างจากชีตสรุปรูปแบบกราฟทั่วไปที่คุณเคยเห็น เพราะคุณไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้ว่าแต่ละรูปแบบมีหน้าตาเป็นอย่างไรเท่านั้น

แต่คุณยังจะได้เรียนรู้ว่าแต่ละรูปแบบใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อใด อินดิเคเตอร์ใดที่นำมาจับคู่กันได้อย่างลงตัว และจะวางแผนการเทรดอย่างไร ซึ่งนี่คือสิ่งที่คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึง และเป็นสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างคนที่แค่มองหารูปแบบออก กับคนที่เทรดด้วยรูปแบบนั้นจริง ๆ

พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยัง? อ่านต่อได้เลย

รูปแบบกราฟคืออะไร?

รูปแบบกราฟคือโครงสร้างหรือรูปร่างที่จดจำได้ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์บนกราฟราคาเมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์มักมีปฏิกิริยาซ้ำ ๆ ต่อแนวราคาเดิม กระแสข่าวแบบเดิม และอารมณ์เดิม ๆ ความกลัวและความโลภทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ และร่องรอยเหล่านั้นก็คือรูปแบบกราฟ

เทรดเดอร์ได้แบ่งรูปแบบกราฟที่พบบ่อยที่สุดออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

• รูปแบบการกลับตัว (Reversal patterns) ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังอ่อนแรงลง และตลาดอาจเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามในไม่ช้า เช่น Double top, Head and Shoulders และ Rising wedge รูปแบบเหล่านี้มักปรากฏขึ้นก่อนที่จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม
• รูปแบบการไปต่อ (Continuation patterns) บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันเพียงแค่พักตัวชั่วคราวก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิม เช่น Flag, Pennant และ Cup and Handle ซึ่งถือเป็นรูปแบบการไปต่อตามตำรา
• รูปแบบสองทิศทาง (Bilateral patterns) สามารถเบรกเอาต์ไปได้ทั้งสองทาง ตัวอย่างคลาสสิกคือ Symmetrical triangle โดยคุณจะต้องรอให้เกิดการเบรกเอาต์ก่อน แล้วจึงเทรดตามทิศทางที่ราคาเลือก

เมื่อคุณสามารถจัดหมวดหมู่รูปแบบกราฟต่าง ๆ บนหน้าจอลงในหนึ่งในสามกลุ่มนี้ได้ ที่เหลือก็เป็นเพียงเรื่องของรายละเอียด

วิธีอ่านรูปแบบกราฟแบบเทรดเดอร์

ก่อนที่เราจะเจาะลึกรูปแบบต่าง ๆ มาสร้างมาตรฐานในขั้นตอนการอ่านกราฟกันก่อน เมื่อใดก็ตามที่มีรูปแบบกราฟปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณ ให้ตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนนี้

1. ระบุแนวโน้มหลัก ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือแกว่งตัวออกข้าง (Sideways)? รูปแบบกราฟจะมีความหมายต่างกันไปตามบริบท ตัวอย่างเช่น รูปแบบการไปต่อแบบขาขึ้น (Bullish continuation) ที่เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง ไม่ได้ส่งสัญญาณขาขึ้น แต่น่าจะเป็น Bear flag มากกว่า
2. กำหนดโครงสร้างสำคัญ มองหาแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม (Trend line) และจุดที่ราคาดีดตัวทดสอบ (Touches) เส้นเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบกราฟจำเป็นต้องมีการสัมผัสทดสอบเส้นที่ชัดเจนอย่างน้อย 2 หรือ 3 ครั้งจึงจะถือว่าสมบูรณ์
3. รอการเบรกเอาต์ รูปแบบกราฟจะใช้การได้ก็ต่อเมื่อราคาเบรกผ่านเส้นตัดสินของรูปแบบนั้น (เช่น Neckline เส้นแนวโน้ม หรือแนวต้านแนวนอน) เพราะตราบใดที่ราคายังไม่เบรก คุณมีเพียงแค่การตั้งค่า (Setup) เท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณการเทรด
4. ยืนยันด้วย Volume และอินดิเคเตอร์ การเบรกเอาต์ที่มีปริมาณการซื้อขายเบาบางมักล้มเหลว แต่การเบรกเอาต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ค่าโมเมนตัมที่สอดคล้อง อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค หรือการเกิด Confluence ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) สำคัญ จะมีโอกาสสำเร็จสูงกว่ามาก

หากข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไป คุณก็ไม่ต่างอะไรจากการคาดเดา แต่หากทำครบทั้ง 4 ขั้นตอน คุณจึงจะเข้าสู่การเทรดอย่างแท้จริง

8 รูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องรู้

นี่คือ 8 รูปแบบที่เทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนควรจดจำให้ขึ้นใจ

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือไม่มีรูปแบบกราฟใดที่ได้ผล 100% ตลอดเวลา ความได้เปรียบของคุณมาจากการเทรดรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่ดีเมื่อรูปแบบเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามคาด และเมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว เรามาดูรูปแบบกราฟแต่ละแบบกันเลย

1. รูปแบบ Head and Shoulders (การกลับตัวเป็นขาลง)

คืออะไร

Head and Shoulders เป็นหนึ่งในรูปแบบการกลับตัวที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยจะก่อตัวขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น และส่งสัญญาณว่าฝั่งผู้ซื้อเริ่มสูญเสียการควบคุมตลาดแล้ว

รูปร่างของมันจะตรงตามชื่อ คือประกอบด้วยยอดเขาสามยอด โดยยอดตรงกลาง (Head หรือหัว) จะสูงกว่ายอดด้านข้างทั้งสอง (Shoulders หรือไหล่) และมีแนวรับแนวนอนหรือเส้น Neckline เชื่อมระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดระหว่างยอดเขาเหล่านั้น

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

หลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคาจะทำจุดสูงสุดใหม่ (ไหล่ซ้าย) ย่อตัวลง จากนั้นปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม (หัว) แล้วย่อตัวลงอีกครั้ง การปรับตัวขึ้นรอบที่สามไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับเดียวกับหัวได้ และสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงมา (ไหล่ขวา) และเมื่อราคาทะลุหลุดเส้น Neckline ลงมาในที่สุด จะถือว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• รูปแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนานและชัดเจน มากกว่าที่จะเกิดในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนไร้ทิศทาง ซึ่งบริบทนี้ทำให้เกิดสัญญาณความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มอาจกลับตัว
• ไหล่ซ้าย หัว และไหล่ขวา (ยอดที่สามซึ่งต่ำกว่ายอดที่สอง) มีความสมมาตรกันพอสมควร ทั้งในแง่ของระดับความสูงและระยะเวลาในแต่ละฝั่งของหัว
• เส้น Neckline ถูกทำลายด้วยแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่าเส้นอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่การทิ้งไส้เทียนลงไปสั้น ๆ

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• Volume: Volume ควรสูงสุดในช่วงไหล่ซ้าย ลดลงเล็กน้อยที่บริเวณหัว และลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่ไหล่ขวา ความขัดแย้ง (Divergence) นี้คือเอกลักษณ์สำคัญของรูปแบบดังกล่าว
• RSI: สัญญาณ Bearish divergence ระหว่างหัวกับไหล่ขวาบน Relative Strength Index ถือเป็นการยืนยันที่ทรงพลังมาก
• Moving Averages: การที่ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 หรือ 200 วันหลังจากหลุด Neckline จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าออเดอร์

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เปิดสถานะ Short เมื่อมีแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้น Neckline ชัดเจน หรือรอเข้าเมื่อราคากลับมาทดสอบเส้น Neckline จากด้านล่าง (Retest)
• Stop loss: ตั้งไว้เหนือไหล่ขวาเล็กน้อย
• Take profit: วัดระยะห่างแนวดิ่งจากหัวไปยังเส้น Neckline จากนั้นนำระยะดังกล่าวไปวัดเป้าหมายลงมาจากจุดที่เกิดการเบรกเอาต์

หากพลิกรูปแบบขาลงนี้กลับหัว คุณจะได้ Inverse Head and Shoulders ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่เกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาลง และมักเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่ โดยมีตรรกะในการเทรดเหมือนกันทุกประการ เพียงแค่อยู่ในทิศทางตรงกันข้าม

2. รูปแบบ Double Top และ Double Bottom (การกลับตัว)

คืออะไร

Double Top เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาลงที่ก่อตัวขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาทดสอบแนวต้านเดิมสองครั้งแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ ส่วน Double Bottom เป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ก่อตัวขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มขาลง เมื่อราคาทดสอบแนวรับเดิมสองครั้งแล้วสามารถรับอยู่

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

• รูปแบบ Double Top: ราคาปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุด ย่อตัวลง แล้วปรับตัวขึ้นกลับไปยังจุดสูงสุดเดิมแต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ เมื่อราคาทะลุหลุดจุดต่ำสุดของการย่อตัว (Neckline) จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาลง
• รูปแบบ Double Bottom: ราคาปรับตัวลงทำจุดต่ำสุด ดีดตัวขึ้น แล้วปรับตัวลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมอีกครั้งแต่ยืนอยู่ได้ เมื่อราคาเบรกทะลุจุดสูงสุดระหว่างสองก้นหลุมขึ้นไปได้ จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• ยอดเขาทั้งสอง (หรือก้นหลุมทั้งสอง) ก่อตัวขึ้นที่ระดับราคาใกล้เคียงกันมาก
• มีการย่อตัวที่ชัดเจนอย่างน้อย 10–15% ระหว่างการสัมผัสทดสอบทั้งสองครั้ง
• รูปแบบนี้ก่อตัวขึ้นหลังจากแนวโน้มที่ดำเนินมายาวนาน ไม่ใช่ท่ามกลางตลาดที่แกว่งตัวไร้ทิศทาง

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• RSI หรือ MACD Divergence: สัญญาณ Bearish divergence ที่ยอดที่สอง หรือ Bullish divergence ที่ก้นหลุมที่สอง มักเป็นสัญญาณเตือนแรกสุดว่าแนวโน้มเดิมกำลังหมดแรง
• Volume: ปริมาณการซื้อขายที่ยอดที่สองต่ำกว่ายอดแรก บ่งชี้ถึงแรงผลักดันที่เริ่มลดลง
• โซนแนวรับและแนวต้าน: เส้น Neckline มักจะตรงกับแนวรับแนวต้านแนวนอนในอดีต ยิ่งมี Confluence ในอดีตมากเท่าใด สัญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เข้าเมื่อราคาเบรกทะลุเส้น Neckline หรือเมื่อราคากลับมาทดสอบ (Retest)
• Stop loss: ตั้งไว้เหนือ Double Top เล็กน้อย หรือใต้ Double Bottom เล็กน้อย
• Take profit: วัดระยะความสูงระหว่างยอด (หรือก้นหลุม) กับเส้น Neckline แล้วนำระยะนั้นไปกำหนดเป้าหมายในทิศทางของการเบรกเอาต์

3. รูปแบบ Cup and Handle (การไปต่อแบบขาขึ้น)

คืออะไร

Cup and Handle ซึ่งคิดค้นและเผยแพร่โดย William O’Neil เป็นรูปแบบการไปต่อแบบขาขึ้นที่ปรากฏขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นเดิม โดยมีลักษณะเป็นรูปตัว "U" โค้งมน (ตัวถ้วย) ตามด้วยการย่อตัวลงตื้น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นหูถ้วย (Handle)

เมื่อราคาเบรกทะลุแนวต้านของหูถ้วยขึ้นไปได้ แนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้มักจะกลับมาเคลื่อนที่ต่ออย่างแข็งแกร่ง

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

หลังจากแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะค่อย ๆ ไหลลงเป็นแนวโค้งอย่างนุ่มนวล จากนั้นจะค่อย ๆ ไต่ระดับกลับขึ้นไปยังจุดสูงสุดเดิม นี่คือส่วนของถ้วย ซึ่งควรมีลักษณะคล้ายจานรองแก้วมากกว่ารูปตัว "V" ที่แหลมคม และเมื่อถึงขอบถ้วยด้านบน ราคาจะพักตัวในกรอบแคบ ๆ ที่เอียงลงเล็กน้อย (หูถ้วย) ก่อนที่จะเกิดการเบรกเอาต์

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• ก้นถ้วยมีความลึกพอที่จะสลัดผู้ถือสถานะที่ไม่อดทนออกไปได้ แต่ไม่ลึกจนดูคล้ายกับรูปแบบการกลับตัว
• หูถ้วยมีความตื้น โดยทั่วไปจะย่อตัวไม่เกิน 30–50% ของความลึกถ้วย และก่อตัวอยู่ในช่วงครึ่งบนของถ้วย
• การเบรกเอาต์ได้รับการสนับสนุนจาก Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• Volume: ปริมาณการซื้อขายควรลดลงอย่างมากในช่วงที่ฟอร์มตัวถ้วยและหูถ้วย จากนั้นจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการเบรกเอาต์
• Moving Averages: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกตลอดช่วงการก่อตัวของรูปแบบ
• RSI: ค่าที่อยู่เหนือ 50 ในจังหวะเบรกเอาต์ช่วยยืนยันโมเมนตัมขาขึ้น

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เข้าเมื่อราคาเบรกทะลุกรอบบนของหูถ้วย
• Stop loss: ตั้งไว้ใต้จุดต่ำสุดของหูถ้วย
• Take profit: วัดความลึกของถ้วยแล้วนำระยะนั้นไปวัดเป้าหมายขึ้นมาจากจุดเบรกเอาต์

4. รูปแบบ Ascending Triangle (การไปต่อแบบขาขึ้น)

คืออะไร

รูปแบบ Ascending Triangle ก่อตัวขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (Higher lows) ขณะเดียวกันก็ทดสอบแนวต้านแนวนอนระดับเดิมซ้ำ ๆ

เส้นแนวโน้มสองเส้นที่บีบเข้าหากันทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมที่ลาดเอียงขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณว่าฝั่งผู้ซื้อเริ่มมีความมั่นใจและเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝั่งผู้ขายพยายามปกป้องแนวราคาเดิม เมื่อแนวต้านดังกล่าวถูกทำลายลงในที่สุด แนวโน้มขาขึ้นมักจะดำเนินต่อไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

การปรับตัวขึ้นในแต่ละรอบจะชนแนวต้านแนวนอนเดิมเสมอ ส่วนการย่อตัวในแต่ละครั้งจะตื้นกว่าครั้งก่อน ๆ เมื่อเวลาผ่านไป เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นจะบีบราคาเข้าหาแนวต้านจนกระทั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งยอมจำนน

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• รูปแบบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่ เนื่องจากเป็นรูปแบบการไปต่อนั่นเอง
• มีการทดสอบสัมผัสเส้นแนวต้านแนวนอนที่ชัดเจนอย่างน้อย 2 ครั้ง และสัมผัสเส้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้ง
• Volume ลดลงเรื่อย ๆ ขณะที่กรอบสามเหลี่ยมบีบแคบลง และพุ่งสูงขึ้นเมื่อเกิดการเบรกเอาต์

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• Volume: ปริมาณการซื้อขายลดลงระหว่างการก่อตัว และเพิ่มขึ้นเมื่อเบรกเอาต์
• Bollinger Bands: แถบ Band ที่บีบตัวแคบลงรอบราคาขณะฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยม ส่งสัญญาณถึงภาวะ Volatility squeeze ซึ่งมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
• MACD: การตัดกันของเส้น MACD ในแดนบวก (Bullish crossover) ใกล้กับจุดเบรกเอาต์จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับสัญญาณ

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เข้าเมื่อมีแท่งเทียนปิดเหนือแนวต้านแนวนอนอย่างชัดเจน
• Stop loss: ตั้งไว้ใต้จุดต่ำสุดที่ยกตัวขึ้นล่าสุด (Higher low) ภายในสามเหลี่ยม
• Take profit: วัดความสูงส่วนที่กว้างที่สุดของสามเหลี่ยม แล้วนำระยะนั้นไปกำหนดเป้าหมายขึ้นมาจากจุดเบรกเอาต์

5. รูปแบบ Descending Triangle (การไปต่อแบบขาลง)

คืออะไร

รูปแบบ Descending Triangle คือภาพสะท้อนกลับหัวของ Ascending Triangle โดยจะก่อตัวขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ (Lower highs) ขณะเดียวกันก็ทดสอบแนวรับแนวนอนระดับเดิมซ้ำ ๆ ส่งผลให้เกิดรูปสามเหลี่ยมที่ลาดเอียงลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อโซนแนวรับของฝั่งซื้อ และเมื่อแนวรับถูกทำลายลงในที่สุด แนวโน้มขาลงมักจะดำเนินต่อไป

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

การดีดตัวขึ้นจากแนวรับในแต่ละครั้งจะทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงกว่าครั้งก่อน ส่วนการปรับตัวลงจะกลับลงมาทดสอบโซนแนวรับเดิมเสมอ ฝั่งผู้ขายกำลังกดดันราคาลงมาเรื่อย ๆ ขณะที่ฝั่งผู้ซื้อพยายามป้องกันแนวรับเดิม จนกระทั่งแนวรับนั้นพังลง

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• รูปแบบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มขาลงเดิม
• มีการสัมผัสทดสอบแนวรับแนวนอนที่ชัดเจนอย่างน้อย 2 ครั้ง และสัมผัสเส้นแนวโน้มขาลงอย่างน้อย 2 ครั้ง
• Volume เพิ่มขึ้นเมื่อราคาหลุดเส้นแนวรับ

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• Volume: ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งขึ้นเมื่อหลุดแนวรับช่วยยืนยันว่าแรงขายนั้นเป็นของจริง
• RSI: ค่าที่ต่ำกว่า 50 ช่วยสนับสนุนโมเมนตัมขาลง
• Moving Averages: ราคาที่เทรดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 ช่วยตอกย้ำมุมมองเชิงลบ (Bearish)

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เข้าเมื่อมีแท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับแนวนอนอย่างชัดเจน
• Stop loss: ตั้งไว้เหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงล่าสุด (Lower high) ภายในสามเหลี่ยม
• Take profit: วัดความสูงส่วนที่กว้างที่สุดของสามเหลี่ยม แล้วนำระยะนั้นไปกำหนดเป้าหมายลงมาจากจุดที่เกิดการเบรกดาวน์

6. รูปแบบ Symmetrical Triangle (สองทิศทาง)

คืออะไร

Symmetrical Triangle เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมที่มีความเป็นกลางมากที่สุดในบรรดาสามเหลี่ยมทั้ง 3 รูปแบบ โดยจะก่อตัวขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงและทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นไปพร้อม ๆ กัน บีบตัวเข้าหาจุดยอดของสามเหลี่ยม ทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีต่างยังไม่มีใครได้เปรียบ ตลาดกำลังถูกบีบอัดเหมือนสปริง และการเบรกเอาต์สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองทิศทาง

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

การปรับตัวขึ้นแต่ละครั้งทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง และการย่อตัวแต่ละครั้งทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ราคาเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมที่บีบตัวเข้าหากัน โดยทั่วไปมักใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 30 แท่ง ความผันผวนลดลง จนกระทั่งในที่สุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นผู้ชนะ และราคาจะเบรกเอาต์ออกไปอย่างเด็ดขาด

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• รูปแบบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มเดิมที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่อยครั้งมักจะจบลงด้วยการไปต่อตามแนวโน้มเดิมมากกว่าการกลับตัว
• การเบรกเอาต์เกิดขึ้นพร้อมแท่งเทียนที่ปิดอย่างหนักแน่น และมี Volume พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจน
• ราคาได้สัมผัสทดสอบเส้นแนวโน้มแต่ละเส้นอย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 ครั้ง

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• ATR (Average True Range): ค่า ATR ที่ลดลงช่วยยืนยันการบีบตัวของความผันผวนภายในสามเหลี่ยม และการที่ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเบรกเอาต์
• Volume: ปริมาณการซื้อขายควรลดลงภายในกรอบสามเหลี่ยม และพุ่งสูงขึ้นเมื่อเกิดการเบรกเอาต์
• Bollinger Bands: แถบ Bollinger Bands ที่บีบแคบลงจนถึงระดับต่ำสุด มักจะเกิดขึ้นก่อนการเบรกเอาต์ของ Symmetrical Triangle เสมอ

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เข้าเมื่อราคาเบรกผ่านเส้นแนวโน้มฝั่งใดฝั่งหนึ่ง โดยได้รับการยืนยันจากแท่งเทียนที่ปิดอย่างแข็งแกร่งและ Volume ที่เพิ่มขึ้น
• Stop loss: ตั้งไว้เลยเส้นแนวโน้มฝั่งตรงข้ามเล็กน้อย
• Take profit: วัดความสูงส่วนที่กว้างที่สุดของสามเหลี่ยม แล้วนำระยะนั้นไปกำหนดเป้าหมายตามทิศทางของการเบรกเอาต์

7. รูปแบบ Flag (การไปต่อ)

คืออะไร

รูปแบบ Flag หรือธง เป็นหนึ่งในรูปแบบการไปต่อที่เรียบง่าย รวดเร็ว และน่าเชื่อถือมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยจะก่อตัวขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่พุ่งขึ้นหรือดิ่งลงอย่างรุนแรงเกือบเป็นแนวดิ่ง (เสาธง หรือ Flagpole) ตามด้วยการพักตัวในกรอบแคบ ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผืนธง (Flag) เมื่อราคาเบรกเอาต์ออกจากกรอบธงในทิศทางเดียวกับเสาธง การเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางเดิมก็มักจะกลับมาดำเนินต่อ

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างทรงพลัง (ขึ้นหรือลง) จากนั้นจึงพักตัวในช่องขนานแคบ ๆ ที่ลาดเอียงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้าเล็กน้อย

Bull flag จะลาดเอียงลงเล็กน้อยภายในแนวโน้มขาขึ้น ส่วน Bear flag จะลาดเอียงขึ้นเล็กน้อยภายในแนวโน้มขาลง

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• เสาธงเกิดจากการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่นิ่งไปนานหลายวันแล้ว
• การพักตัวอยู่ในกรอบแคบและกินเวลาเพียงไม่กี่แท่งเทียน โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 15 แท่ง
• การเบรกเอาต์เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับเสาธง

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• Volume: ปริมาณการซื้อขายสูงที่เสาธง ลดต่ำลงในกรอบธง และเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการเบรกเอาต์
• Moving Averages: เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น เช่น 20 EMA มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกระหว่างการพักตัวของ Bull flag
• RSI: ควรคงอยู่ในโซนขาขึ้น (เหนือ 50) ระหว่างการเกิด Bull flag และในทางตรงกันข้ามสำหรับ Bear flag

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เข้าเมื่อราคาเบรกทะลุกรอบบน (หรือกรอบล่าง) ของธง
• Stop loss: ตั้งไว้ฝั่งตรงข้ามของกรอบช่องคู่ขนานของธง
• Take profit: วัดความยาวของเสาธง แล้วนำระยะนั้นไปกำหนดเป้าหมายจากจุดเบรกเอาต์

8. รูปแบบ Rising Wedge และ Falling Wedge (การกลับตัว)

คืออะไร

รูปแบบ Wedge หรือลิ่ม เกิดจากเส้นแนวโน้มที่บีบเข้าหากันและลาดเอียงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้แตกต่างจากรูปแบบสามเหลี่ยมที่มีเส้นหนึ่งเป็นแนวนอน หรือสองเส้นบีบเข้าหากันอย่างสมมาตร

Rising wedge จะมีเส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นลาดเอียงขึ้น แต่เส้นบนจะปรับตัวขึ้นช้ากว่าเส้นล่าง ซึ่งนี่คือรูปแบบการกลับตัวเป็นขาลงที่ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง

Falling wedge จะมีเส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นลาดเอียงลง โดยเส้นล่างจะปรับตัวลงช้ากว่าเส้นบน ซึ่งนี่คือรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลังอ่อนแรงลง

ก่อตัวขึ้นอย่างไร

• Rising wedge: ราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แต่การทำจุดสูงสุดใหม่เริ่มแสดงความลังเลมากขึ้น ฝั่งผู้ซื้อเริ่มหมดแรง เมื่อเส้นแนวโน้มล่างถูกทำลายลง จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาลง
• Falling wedge: ปรากฏขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและจุดสูงสุดที่ต่ำลง แต่การทำจุดต่ำสุดใหม่เริ่มตื้นขึ้นเรื่อย ๆ ฝั่งผู้ขายเริ่มหมดแรง และเมื่อเส้นแนวโน้มบนถูกเบรกทะลุขึ้นไป จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น

ใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อ

• รูปแบบลิ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปลายของการเคลื่อนไหวที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่ท่ามกลางการพักตัวของราคา
• มีการสัมผัสทดสอบเส้นแนวโน้มแต่ละเส้นอย่างน้อย 3 ครั้ง
• การเบรกเอาต์ได้รับการยืนยันจาก Volume ที่เพิ่มขึ้นและแท่งเทียนที่ปิดตัวอย่างชัดเจน

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกัน

• RSI Divergence: สัญญาณ Bearish divergence บน Rising wedge หรือ Bullish divergence บน Falling wedge คือหนึ่งในการยืนยันที่ทรงพลังที่สุดที่คุณจะพบได้ในรูปแบบกราฟ
• Volume: ปริมาณการซื้อขายมักจะลดลงเมื่อกรอบลิ่มบีบแคบลง จากนั้นจะพุ่งขึ้นเมื่อเกิดการเบรกเอาต์กลับตัว
• Stochastic Oscillator: สภาวะ Overbought บน Rising wedge หรือ Oversold บน Falling wedge ช่วยตอกย้ำสัญญาณการเทรด

วิธีเทรด

• การเข้าออเดอร์ (Entry): เข้าเมื่อราคาเบรกทะลุเส้นแนวโน้มของลิ่มในทิศทางการกลับตัว
• Stop loss: ตั้งไว้เลยเส้นแนวโน้มฝั่งตรงข้ามเล็กน้อย
• Take profit: วัดระยะส่วนที่กว้างที่สุดของลิ่ม แล้วนำระยะนั้นไปกำหนดเป้าหมายจากจุดเบรกเอาต์

การนำรูปแบบกราฟไปใช้จริงในการเทรด

การอ่านทำความเข้าใจรูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้นั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำไปเทรดในตลาดจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์มือใหม่มักต้องผ่าน 3 ช่วงด้วยกัน

1. การจดจำรูปแบบ (Recognition): คุณเริ่มมองหารูปแบบออก ซึ่งมักจะมองเห็นหลังจากที่รูปแบบนั้นเกิดขึ้นเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อย้อนดูกราฟในอดีต
2. การระบุรูปแบบแบบเรียลไทม์ (Real-time identification): คุณเริ่มมองเห็นรูปแบบในขณะที่มันกำลังก่อตัวขึ้น คุณจะเจอสัญญาณหลอก (False positives) และคุณอาจพลาดรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
3. การเปิดคำสั่งซื้อขาย (Execution): คุณสร้างวินัยในการรอสัญญาณยืนยัน การกำหนดขนาดสถานะ (Position sizing) อย่างถูกต้อง และการบริหารจัดการออเดอร์หลังจากเข้าเทรด

กฎบางข้อต่อไปนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้และช่วยให้การวิเคราะห์ตลาดของคุณเฉียบคมยิ่งขึ้น

• เทรดรูปแบบกราฟตามบริบทของตลาดโดยรวม ไม่ใช่สวนทางกับตลาด Bull flag ที่เกิดขึ้นในสภาวะตลาดหมีที่รุนแรงจะมีโอกาสสำเร็จต่ำกว่า Bull flag ที่เกิดขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นเดิม บริบทตลาดคือสิ่งที่จะตัดสินว่ารูปแบบขาขึ้นใดที่คุ้มค่ากับการลงทุนและรูปแบบใดที่ไม่ควรแตะต้อง
• นำรูปแบบกราฟมาใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ยืนยันอย่างน้อยหนึ่งตัว และหากเป็นไปได้ควรใช้ร่วมกับรูปแบบแท่งเทียนด้วย พฤติกรรมราคา (Price action) จะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น ส่วนอินดิเคเตอร์และแท่งเทียนจะบอกว่าคุณควรมั่นใจในสัญญาณนั้นมากน้อยเพียงใด
• ใช้ความระมัดระวังในตลาดที่มีความผันผวนสูง แท่งเทียนที่มีขนาดยาวและการกลับตัวที่รวดเร็วสามารถทำลายรูปแบบการเทรดที่สวยงามได้ในไม่กี่วินาที ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ลองพิจารณารอให้ราคากลับมาทดสอบระดับเบรกเอาต์ (Retest) ก่อนเปิดสถานะ
• กำหนดขนาดสถานะเพื่อไม่ให้รูปแบบกราฟที่ล้มเหลวเพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายให้กับบัญชีของคุณ เพราะแม้แต่รูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็อาจผิดพลาดได้ การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์การเทรดที่รัดกุมคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้นานพอจนเกิดความชำนาญ
• ฝึกฝนในบัญชีทดลองก่อนเสมอ Switch Markets ให้บริการบัญชีทดลองที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกทักษะการจดจำรูปแบบกราฟโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนจริง
• บันทึกทุกการเทรดที่คุณใช้รูปแบบกราฟ เทมเพลตสมุดบันทึกการเทรดฟรีของเราช่วยให้คุณบันทึกรูปแบบกราฟ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ จุดเข้า จุด Stop loss และผลลัพธ์ของการเทรดได้ เมื่อบันทึกไปประมาณ 50–100 ครั้ง คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบกราฟที่ดีที่สุดแบบใดที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ

ที่ Switch Markets เราเชื่อว่าเส้นทางจากการเป็นมือใหม่สู่การเป็นเทรดเดอร์ที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอนั้นสร้างขึ้นจากการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ทางลัด และรูปแบบกราฟก็เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของระบบนั้น ซึ่งแม้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

สรุปส่งท้าย

โดยสรุปแล้ว รูปแบบกราฟไม่ได้ทำนายอนาคต แต่บอกเล่าถึงการต่อสู้ระหว่างฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขาย โดยแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นภาพบนกราฟราคา

หากคุณเรียนรู้วิธีอ่าน 8 รูปแบบในคู่มือนี้ คุณจะสามารถเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่ตลาดสร้างขึ้นมาได้

• รูปแบบการกลับตัว: Head and Shoulders, Double Top และ Double Bottom รวมทั้ง Rising Wedge และ Falling Wedge
• รูปแบบการไปต่อ: Cup and Handle, Ascending Triangle, Descending Triangle และ Flag
• รูปแบบสองทิศทาง: Symmetrical Triangle

เริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญกับ 2 หรือ 3 รูปแบบที่เข้ากับสไตล์ของคุณ นำไปจับคู่กับอินดิเคเตอร์ที่คุณถนัด และฝึกฝนในบัญชีทดลองจนกระทั่งสามารถจดจำได้โดยสัญชาตญาณ จากนั้น (และเมื่อถึงเวลานั้นเท่านั้น) จึงค่อยเริ่มต้นเทรดด้วยเงินจริง

เทรดอย่างชาญฉลาด เทรดด้วยความอดทน และรอให้รูปแบบกราฟเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

เปิดบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

นี่คือคำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่มักถามเกี่ยวกับรูปแบบกราฟ

รูปแบบกราฟใดที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น?

ไม่มีรูปแบบกราฟใดที่ "น่าเชื่อถือที่สุด" เพียงรูปแบบเดียว เนื่องจากความน่าเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับตลาด ไทม์เฟรม และบริบทของตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม Head and Shoulders, Double Top และ Double Bottom รวมทั้ง Flag ถือเป็นรูปแบบที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นมากที่สุด เนื่องจากมองหารูปร่างได้ง่ายและมีกฎการเทรดที่ชัดเจน

ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการเชี่ยวชาญรูปแบบกราฟ?

โดยทั่วไปมักใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 3 เดือนในการศึกษากราฟอย่างสม่ำเสมอและฝึกเทรดในบัญชีทดลอง ก่อนที่คุณจะสามารถมองเห็นรูปแบบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และเทรดได้อย่างสม่ำเสมอ ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่หยุดพัฒนาเนื่องจากเปลี่ยนไปศึกษารูปแบบอื่นเร็วเกินไป ดังนั้นควรเน้นที่ 2 หรือ 3 รูปแบบจนกว่าคุณจะสามารถระบุรูปแบบเหล่านั้นได้โดยสัญชาตญาณ

ไทม์เฟรมใดดีที่สุดสำหรับการเทรดรูปแบบกราฟ?

ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณ โดย Day trader มักจะเทรดรูปแบบกราฟบนกราฟ 5 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง ส่วน Swing trader จะใช้กราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน ยิ่งไทม์เฟรมสูงขึ้น รูปแบบกราฟก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่โอกาสเกิดสัญญาณการเทรดก็จะน้อยลงเช่นกัน

รูปแบบกราฟใช้ได้ผลกับฟอเร็กซ์เหมือนกับหุ้นหรือไม่?

ใช่ รูปแบบกราฟสามารถใช้ได้กับทุกตลาดที่มีสภาพคล่องสูง (ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต) เนื่องจากรูปแบบเหล่านี้สะท้อนถึงจิตวิทยาของเทรดเดอร์ในระดับสากล ไม่ใช่พฤติกรรมเฉพาะของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง

รูปแบบ Head and Shoulders เดียวกันกับที่คุณเห็นบน EURUSD สามารถก่อตัวขึ้นบนทองคำ น้ำมัน หรือดัชนีหุ้นหลักใด ๆ ก็ได้ รูปแบบกราฟในฟอเร็กซ์ รูปแบบกราฟหุ้น และรูปแบบกราฟคริปโต ต่างก็ใช้ตรรกะพื้นฐานเดียวกันทั้งหมด