6 استراتيجيات متقدمة في التحليل الفني لتداول أكثر ذكاءً

لنفترض أنكم تعلمتم الأساسيات؛ أصبح بإمكانكم قراءة الشموع اليابانية، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، ورسم خط اتجاه واضح. فما الخطوة التالية؟ هنا تحديدًا يتعثر معظم المتداولين؛ إذ يكدسون المؤشرات المعقدة، ويملؤون الرسم البياني بعشرات الأدوات، لينتهي بهم الأمر بحيرة أكبر مما بدؤوا به.

يأخذكم هذا المقال في جولة عبر التحليل الفني المتقدم دون تعقيد.

سنتدرج من تقاطعات المتوسطات المتحركة وصولاً إلى سجل الأوامر نفسه، وتتضمن معظم هذه الإستراتيجيات ورشة عمل مباشرة من Switch Markets لتتمكنوا من مشاهدة تطبيق القواعد على رسم بياني حقيقي.

ورغم أننا لا ننصحكم بتداول الإستراتيجيات الست جميعها، إلا أن إتقان واحدة أو اثنتين منها بما يناسب أسلوبكم يكفي لتفتح أمامكم آفاقًا جديدة في التداول. يبدو هذا عرضًا رائعًا، أليس كذلك؟ هيا بنا نبدأ.

1. تقاطع 9/20 EMA

يجمع تقاطع 9/20 EMA بين متوسط متحرك أسي سريع لفترة 9 وآخر أبطأ لفترة 20 لرصد تغير الاتجاه مبكرًا. ونظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يمنح وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الحديثة مقارنة بالمتوسط البسيط، فإنه يتفاعل بسرعة أكبر ويبقيكم أقرب إلى الاتجاه المباشر.

القواعد واضحة ومباشرة: عندما يتقاطع 9 EMA صعودًا فوق 20 EMA، يتحول الزخم نحو الأعلى، وتلك هي إشارة الشراء لديكم. وعندما يتقاطع 9 EMA هبوطًا أسفل 20 EMA، يسيطر البائعون، وتلك هي إشارة البيع. وكلما اتسعت الفجوة بين الخطين بعد التقاطع، زادت قوة الاتجاه. ضعوا أمر وقف الخسارة بعد أحدث نقطة تأرجح، ثم حركوه تدريجيًا على امتداد 20 EMA لمنح الاتجاه القوي مساحة للاستمرار. لذا يُنصح باستخدام وقف الخسارة المتحرك عند تطبيق هذه الإستراتيجية.

ما يجعل هذا الإعداد متقدمًا هو عامل التصفية الإضافي الذي تستخدمونه؛ فالتقاطع المجرد يطلق العديد من الإشارات الخاطئة في الأسواق المتقلبة أو العرضية، لذا تحققوا من الإطار الزمني الأكبر أولاً. فإذا كان السعر يغلق فوق 20 EMA على الرسم البياني لساعة واحدة، فلا تدخلوا إلا في تقاطعات الشراء على الإطار الزمني الأصغر. تداولوا دائمًا مع الاتجاه الحالي، ولا تتداولوا ضده أبدًا.

2. شريط 5-8-13 EMA

إذا كان متوسطان متحركان يمنحانكم إشارة، فإن ثلاثة تمنحكم تأكيدًا.

تعتمد إستراتيجية 5-8-13 EMA على ترتيب ثلاثة متوسطات أسية مستوحاة من متتالية فيبوناتشي لتشكل شريطًا يوضح اتجاه المسار السعري وقوته بنظرة سريعة.

وإليكم طريقة قراءته: في الاتجاه الصاعد القوي، تتسع المسافة بين الخطوط الثلاثة بالترتيب، فيأتي 5 EMA في الأعلى، و8 في المنتصف، و13 في الأسفل، وتصعد جميعها معًا. وتكون نقطة دخولكم عندما يتقاطع 5 EMA صعودًا فوق كل من 8 و13 بينما يستقر السعر فوق الخطوط الثلاثة معًا.

أما في حالة البيع، فأنتم بحاجة إلى صورة معاكسة تمامًا: أن يكون 5 EMA أسفل 8 و13، مع وجود السعر تحت الشريط. وضع أمر وقف الخسارة على الجانب البعيد من 13 EMA يحدد حجم مخاطرتكم ويمنح الصفقة في الوقت ذاته مساحة كافية للتحرك.

كما يحذركم الشريط عند ضعف الحركة السعرية؛ فعندما تتقارب الخطوط وتتشابك، يكون الزخم في طور التلاشي، وقد يكون تغير الاتجاه وشيكًا. يفضل العديد من المتداولين تمييز المتوسطات بألوان مختلفة، مثل الأحمر لمتوسط 5، والأزرق لمتوسط 8، والبنفسجي لمتوسط 13، لقراءة الترتيب فورًا.

3. انضغاط نطاقات بولينجر (Bollinger Bands)

يستخدم معظم المتداولين نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) للتداول العكسي عند الأطراف، بالشراء عند النطاق السفلي والبيع عند النطاق العلوي. دعونا نرتقي بالأمر خطوة أخرى: سنتداول استنادًا إلى الانضغاط؛ فبدلاً من تداول الاتجاه، سنتداول التقلب بحد ذاته.

ترسم نطاقات بولينجر متوسطًا متحركًا لفترة 20 في المنتصف، مع نطاق علوي وآخر سفلي يبعدان عنه بمقدار انحرافين معياريين. ولأن الانحراف المعياري يقيس مدى ابتعاد السعر عن متوسطه، تتسع النطاقات عند ارتفاع التقلب وتضيق عند انخفاضه. وعندما تضيق النطاقات لتشكل خصرًا ضيقًا، يكون السوق في حالة ترقب وتأهب، وعادةً ما تتبع ذلك حركة حادة؛ فالتقلب المنخفض لا يدوم أبدًا.

لا يوضح لكم الانضغاط اتجاه الحركة، بل يشير فقط إلى أن هناك اختراقًا وشيك الحدوث، لذا عليكم الانتظار. وعندما يغلق السعر بوضوح خارج النطاقات وتبدأ الأخيرة في التوسع، تدخلون الصفقة في اتجاه الاختراق، مع وضع وقف الخسارة عند النطاق الأوسط. كما أن الارتفاع المفاجئ في حجم التداول على شمعة الاختراق يمنح إشارتكم مزيدًا من التأكيد.

4. اختراق النطاق الافتتاحي

تعتمد بعض أفضل الإعدادات على عامل واحد: الوقت. تبني إستراتيجية اختراق النطاق الافتتاحي (ORB) الصفقة حول الاندفاعة الأولى من النشاط عند افتتاح الجلسة، وهي الفترة التي يرتفع فيها حجم التداول ويحدد فيها كبار الفاعلين في السوق مسار اليوم.

وإليكم الطريقة: حددوا أعلى وأدنى سعر خلال أول 15 إلى 30 دقيقة بعد الافتتاح؛ ويمثل هذا النطاق نطاقكم الافتتاحي. الإغلاق فوق الحد العلوي للنطاق يعد إشارة شراء، والإغلاق أسفل الحد السفلي يعد إشارة بيع. يوضع وقف الخسارة على الجانب المقابل من النطاق، والهدف الأول المنطقي هو مرة إلى مرتين ضعف مدى النطاق نفسه. هذه المستويات موضوعية ومحددة، لذا ستكون نقاط الدخول والوقف والهدف محددة بدقة لديكم قبل المخاطرة بأي سنت.

الميزة المتقدمة تكمن في التصفية؛ فالإشارات الخاطئة تشيع في إستراتيجية ORB، لذا يجب البحث عن تأكيد، وتحديدًا إغلاق شمعة واضح خارج المستوى، ويفضل أن يتزامن ذلك مع زيادة في حجم التداول. تجاهلوا أول ذيل شمعة يخترق المستوى ثم ينعكس فورًا. والأفضل من ذلك ألا تعتمدوا إلا الاختراق المتوافق مع اتجاه الإطار الزمني الأكبر.

5. الجيب الذهبي لفيبوناتشي

يتعرف معظم المتداولين على تصحيح فيبوناتشي في بداياتهم، فيطبقون الأداة على كل موجة سعرية، ثم يتخلون عنها عندما يتجاهل السعر نصف المستويات. المشكلة ليست في الأداة، بل في طريقة استخدامها.

يحدد تصحيح فيبوناتشي مناطق الارتداد الطبيعية في الاتجاه. ارسموه من أدنى قاع تأرجح إلى أعلى قمة تأرجح في حركة صاعدة قوية (والعكس صحيح في الاتجاه الهابط)، ليرسم مستويات أفقية عند 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6% من تلك الحركة. هذه هي المستويات التي يميل الاتجاه القوي عندها إلى التوقف المؤقت وإعادة شحن طاقته قبل استئناف مساره.

تتمحور الإستراتيجية المتقدمة حول الجيب الذهبي، وهو النطاق الضيق الواقع بين مستويي التصحيح 61.8% و65%. يمثل هذا النطاق أعمق تراجع يتقبله الاتجاه القوي عادةً، ولأن أمر الوقف يوضع على مسافة قريبة جدًا أسفله، فإنه يوفر بعض أفضل فرص الدخول من حيث نسبة المخاطرة إلى العائد في تداول الاتجاه.

تداولوها وفق ثلاث قواعد: أولاً، تداولوا فقط في اتجاه المسار السائد؛ ففي الاتجاه الصاعد تشترون عند الارتداد نحو الجيب، ولا تبيعون أبدًا في مواجهة الصعود القوي.

ثانيًا، ابحثوا عن التوافق والتلاقي؛ إذ يكتسب الجيب أهمية أكبر بكثير عندما يتطابق مع مستوى دعم سابق، أو رقم صحيح مستدير، أو متوسط 20 EMA صاعد.

ثالثًا، انتظروا ردة الفعل؛ دعوا السعر يصل إلى النطاق ويظهر إشارة رفض، مثل شمعة ابتلاعية صاعدة أو ذيل سفلي طويل، قبل الدخول. ضعوا وقف الخسارة أسفل مستوى 78.6%، وليكن هدفكم الأول قمة التأرجح السابقة.

تعرّفوا على المزيد في هذا الدليل حول إستراتيجيات التداول باستخدام فيبوناتشي.

6. قراءة عمق السوق (المستوى 2)

كل الإستراتيجيات المذكورة سابقًا تعتمد على قراءة الرسم البياني الذي يعرض الصفقات التي تمت بالفعل. أما عمق السوق فيعرض الأوامر التي تنتظر التنفيذ، وتلك ميزة من نوع مختلف.

تُعرف هذه الأداة أيضًا ببيانات المستوى 2 (Level 2) أو سجل الأوامر أو عمق السوق (DOM)، وهي تعرض أوامر الشراء (طلبات الشراء) وأوامر البيع (عروض البيع) المتراكمة عند كل مستوى سعري، إلى جانب حجم العقود المعلقة عند كل منها.

عند استخدام بيانات المستوى 2، يمكنكم عمليًا رؤية الأماكن التي ينتظر فيها المشترون والبائعون قبل وصول السعر إليها حتى. وإذا كنتم تتداولون على MetaTrader 5، فإن نافذة عمق السوق مدمجة في المنصة؛ وتوضح لكم مقارنتنا بين MT4 وMT5 مكان العثور عليها.

تكمن القيمة بالنسبة للمتداولين في البنية السعرية؛ فوجود تجمع كثيف لأوامر الشراء أسفل السعر يشير إلى دعم محتمل، لأن تلك الأوامر يجب تنفيذها بالكامل قبل أن يتمكن السعر من الهبوط أكثر. كما يمثل جدار عروض البيع في الأعلى مقاومة. راقبوا سلوك تلك التجمعات مع اقتراب السعر منها: إذا امتص طلب شراء كبير عمليات البيع وصمد، فالمستوى حقيقي؛ أما إذا اختفى، فقد كانت الحركة مجرد فخ.

نظرة عامة سريعة على الإستراتيجيات الست

يقدم الجدول أدناه نظرة عامة سريعة على إستراتيجيات مونت كارلو الست، مع تسليط الضوء على آلية عمل كل طريقة وأفضل الظروف لتطبيقها.