Les meilleures stratégies de day trading pour tous les niveaux

L’un des termes les plus populaires dans l’univers du trading est le mot « stratégie ». Il est généralement utilisé pour désigner un critère technique précis avant d’ouvrir un trade.

Si cela est tout à fait exact, nous allons plus loin dans ce guide.

Si vous avez toujours souhaité devenir un day trader rentable, ce guide est peut-être le plus important que vous lirez. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous découvrirez ce qu’est réellement une stratégie de day trading, comment en élaborer une, et que vous pourrez choisir parmi une sélection de stratégies de day trading populaires adaptées à votre niveau actuel.

Prêt à vous lancer ? Poursuivez votre lecture.

Qu’est-ce qu’une stratégie de day trading ?

Une stratégie de day trading est une approche structurée visant à ouvrir et clôturer des positions au cours d’une même journée.

Contrairement aux stratégies d’investissement à long terme, le day trading repose largement sur l’analyse technique pour identifier les tendances de court terme. L’analyse fondamentale, en revanche, est plus répandue chez les investisseurs à long terme. Les day traders peuvent tout de même suivre les actualités de dernière minute pour repérer les changements de psychologie du marché, mais ils ne conservent presque jamais de positions overnight.

Le day trading se distingue du swing trading par la durée de détention des positions et par le style de trading. Les swing traders conservent leurs positions pendant plusieurs jours ou semaines afin de capter des variations de cours plus amples, tandis que les day traders clôturent généralement l’ensemble de leurs positions avant la fin de la séance. Cela leur permet de limiter le risque et de faire de leur parcours de trading un jeu statistique.

Une stratégie de day trading solide vous aide à :

Tout au long de cet article, nous vous expliquerons comment élaborer votre stratégie et nous vous présenterons plusieurs stratégies de trading adaptées aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés.

Le day trading peut constituer un excellent moyen de bâtir une carrière de trader, car il offre de fréquentes opportunités de développer ses compétences, d’affiner ses stratégies et d’accumuler rapidement de l’expérience grâce à un volume élevé de prises de décision fondées sur les données.

Comment élaborer une stratégie de day trading

L’élaboration d’une stratégie est une démarche personnelle. Ce qui fonctionne pour un gestionnaire de fonds spéculatif ne conviendra pas nécessairement à votre profil. Néanmoins, plusieurs méthodes éprouvées peuvent vous aider à concevoir une stratégie de day trading efficace. Voici comment bâtir un plan adapté à votre personnalité et à votre style de trading.

1. Définir vos objectifs et votre style

Recherchez-vous des opportunités de momentum trading pour suivre une tendance, ou préférez-vous vous positionner à contre-courant du marché ? Comprendre la psychologie du trading ainsi que votre propre tolérance au risque constitue la toute première étape.

Par exemple, fixez-vous une perte journalière maximale ainsi qu’un objectif de profit pour la journée, la semaine ou le mois. De plus, essayez d’identifier votre style de trading et tenez-vous-y. Si vous avez un rythme de trading plus posé, parfait. Trouvez un marché plus calme présentant un faible volume de trading et une faible volatilité, puis développez vos compétences sur ce marché précis. En revanche, si vous êtes plus à l’aise dans des conditions de marché volatiles, orientez-vous vers des actifs volatils et tradez lors de la publication d’actualités et d’annonces économiques.

2. Choisir vos outils

Vous devrez vous appuyer fortement sur l’analyse technique. Familiarisez-vous avec des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le RSI ou le MACD. Ces outils vous aident à décrypter l’action des prix sur les graphiques.

Pour commencer, vous pouvez consulter notre guide sur les meilleurs indicateurs pour le day trading. Vous pouvez également utiliser nos outils de trading gratuits, qui peuvent vous aider à acquérir l’avantage et la précision nécessaires pour faire du day trading avec efficacité.

3. Tester sur un compte démo

Maintenant que vous avez une idée précise du style de trading que vous souhaitez adopter et que vos outils sont prêts, il est temps de passer à la phase de test.

Avant de risquer le moindre centime de votre capital de trading réel, utilisez un compte démo afin d’exécuter votre stratégie dans les conditions réelles de marché, sans aucun risque financier. Il s’agit de la phase d’essais et d’erreurs, durant laquelle vous peaufinez votre approche et ne conservez que ce qui fonctionne. N’oubliez pas que Switch Markets compte parmi les rares courtiers du secteur à proposer un compte démo sans date d’expiration, vous permettant de conserver votre compte démo ouvert sans limite de temps.

4. Tenir un journal de trading

C’est un impératif absolu pour les traders performants.

L’intérêt des tests est de reproduire ce qui fonctionne et d’éliminer ce qui ne fonctionne pas. Le seul moyen d’y parvenir est d’observer des schémas récurrents sur un large échantillon de données.

Consignez donc chaque trade : les raisons de votre entrée, celles de votre sortie et votre état d’esprit à ce moment-là. L’examen régulier de votre journal vous aide à identifier vos mauvaises habitudes et à affiner votre plan de day trading.

Pour vous accompagner dans cette démarche, Switch Markets met à votre disposition un modèle de journal de trading gratuit afin de suivre et mesurer vos performances.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de notre modèle de journal de trading, regardez cette vidéo.

Télécharger notre modèle de journal de trading gratuit

8 meilleures stratégies de day trading pour tous les niveaux

Aucune stratégie unique ne convient à tous les traders. La diversité des marchés, les différents régimes de volatilité et les préférences personnelles impliquent qu’il existe de nombreuses stratégies de trading que vous pouvez appliquer.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des stratégies de day trading les plus populaires utilisées par les traders à travers le monde. Pensez à toujours tester chacune d’entre elles sur un compte démo afin de déterminer celle qui vous correspond le mieux.

1. Stratégie du stop loss journalier

Chez Switch Markets, nous sommes convaincus que le stop loss journalier constitue le fondement de la gestion des risques en day trading et sans doute la stratégie la plus importante pour les débutants.

Un stop loss journalier (également appelé limite de perte quotidienne) correspond à un montant prédéterminé ou à un pourcentage de votre compte que vous êtes prêt à perdre en une seule journée. Si vous atteignez cette limite, vous cessez de trader pour le reste de la journée.

Il est important de souligner qu’une limite de perte quotidienne n’est pas identique à un stop loss par trade. Il s’agit d’une protection plus globale qui empêche une série de trades perdants d’éroder votre compte.

De nombreux traders fixent une limite de perte quotidienne aux alentours de 5 % de leur compte ou après trois trades perdants consécutifs. En maintenant vos pertes à un niveau limité et en vous éloignant des écrans dès que la limite est atteinte, vous préservez votre capital et évitez le trading émotionnel ou de revanche, qui peut finalement conduire à un état psychologique connu sous le nom de trading en tilt.

Ces chiffres ne sont pas gravés dans le marbre ; vous pouvez les ajuster. Si vous remarquez que vous avez tendance à céder aux émotions après deux pertes consécutives, c’est exactement là que doit se situer votre stop loss journalier.

La mise en place d’un stop loss journalier est simple :

Cette stratégie n’a rien de spectaculaire, mais elle vous permet de rester dans la course. De nombreux traders chevronnés considèrent cette discipline comme le véritable secret de leur longévité.

2. Se concentrer sur 1 à 3 actifs

En trading, la simplicité est souvent la clé. Vous disperser sur des dizaines d’instruments ne garantit en rien des profits. En réalité, cela peut engendrer de la confusion, des entrées tardives et de nombreuses autres mauvaises habitudes de trading.

Se focaliser sur un nombre restreint d’actifs permet aux traders d’éviter de complexifier inutilement leurs stratégies et de subir de lourdes pertes. En vous spécialisant sur quelques instruments, vous apprenez à connaître leurs mouvements de cours habituels, leur liquidité et les catalyseurs d’actualité qui les influencent.

Pour appliquer cette stratégie, vous pouvez créer une liste de surveillance comprenant 1 à 3 actions, paires de devises ou indices boursiers présentant une bonne liquidité et une volatilité adéquate. Suivez les actualités et les publications de résultats qui ont un impact sur ces actifs.

Entraînez-vous à observer leurs mouvements à l’ouverture, leurs consolidations en milieu de journée et leurs configurations de clôture. Avec le temps, vous développerez une intuition précise pour repérer les configurations qui génèrent les meilleurs trades.

3. Stratégie de l’Opening Range Breakout (ORB)

L’Opening Range Breakout (ORB) est une stratégie classique de momentum trading. Les 15 à 30 premières minutes suivant l’ouverture du marché sont souvent les plus volatiles.

• La configuration : vous identifiez le plus haut et le plus bas d’un actif au cours des 15 ou 30 premières minutes de la séance de trading.
• L’exécution : si le cours casse le plus haut par le haut, vous achetez. S’il casse le plus bas par le bas, vous vendez à découvert.
• Pourquoi cela fonctionne : cette stratégie tire parti de l’afflux d’ordres à l’ouverture du marché, ce qui permet aux day traders de capter une tendance majeure dès le début de la séance.

En résumé, l’Opening Range Breakout est efficace parce qu’il saisit la dynamique initiale du marché au moment où la volatilité et le volume sont à leur apogée, offrant des niveaux d’entrée clairs et un potentiel de rendement/risque avantageux.

4. Le news trading

Le news trading vise à tirer parti des réactions du marché face à des événements d’actualité prévus ou imprévus.

Les news traders exploitent la volatilité entourant les annonces de résultats, les rapports économiques et d’autres événements. Ils peuvent « acheter la rumeur et vendre la nouvelle » ou trader la réaction initiale suivie du retournement rapide qui se produit souvent.

Les news traders devraient :

Notez que le news trading pouvant se révéler imprévisible, il s’adresse plutôt aux traders expérimentés à l’aise avec les mouvements rapides de cours et s’étant préalablement entraînés sur un compte démo. Il est également recommandé d’apprendre à lire et à trader le calendrier économique.

5. Le gap trading

Un gap se produit lorsqu’un actif ouvre au-dessus ou en dessous de son cours de clôture de la veille. Les gaps surviennent à la suite d’annonces majeures, de surprises sur les résultats d’entreprises ou de l’activité de trading overnight.

On distingue principalement 4 types de gaps : les gaps de rupture, d’essoufflement, communs et de continuation. Ces gaps peuvent être comblés lorsque le cours revient à son niveau antérieur au gap. Ce comportement donne naissance à deux stratégies principales de trading de gap : trader dans le sens du gap ou trader son comblement.

• Trader dans le sens du gap (gap and go) : lorsqu’une paire de devises ouvre avec un gap haussier à la suite d’une nouvelle positive et poursuit sa hausse, les traders peuvent acheter dès l’ouverture avec un stop placé sous le support du gap. De même, si une paire ouvre avec un gap baissier sur une mauvaise nouvelle et poursuit sa baisse, les traders peuvent la vendre à découvert.
• Combler le gap : si un gap semble excessif, les traders peuvent parier sur son comblement. Par exemple, vendre à découvert une paire après un gap haussier important à proximité d’une résistance, ou acheter une paire après un gap baissier près d’un support.

Statistiquement, les gaps de cours ont tendance à être comblés, particulièrement en day trading, car les marchés retracent souvent pour combler le manque de liquidité et rééquilibrer le flux d’ordres.

6. Stratégie de breakout trading

Une cassure (ou breakout) se produit lorsque le cours franchit une résistance par le haut ou casse un support par le bas, signalant que le marché est susceptible d’amorcer une nouvelle tendance.

Les breakouts sont idéalement confirmés par une augmentation des volumes et un retest du niveau franchi. Les marchés à terme sont particulièrement adaptés aux stratégies de breakout en raison de leur liquidité et de l’effet de levier offert.

Pour trader les breakouts :

1. Identifiez les niveaux clés de support et de résistance ou les figures de consolidation (triangles, rectangles, drapeaux).
2. Attendez que le cours sorte de la figure avec un volume soutenu.
3. Entrez dans le sens du breakout en plaçant votre stop juste à l’intérieur de la figure.
4. Prenez des bénéfices partiels à des niveaux prédéfinis et faites évoluer votre stop (trailing stop) pour sécuriser vos gains.

La patience est essentielle pour appliquer la stratégie de breakout. Évitez donc d’entrer en position avant que la cassure ne soit confirmée. Les faux breakouts peuvent rapidement vous piéger et déclencher vos stops intempestivement.

7. Trading avec le carnet d’ordres de niveau 2 (Level 2)

Les cotations de niveau 2 (Level 2), également appelées profondeur de marché, affichent le carnet d’ordres d’un titre. Alors que le niveau 1 n’indique que les meilleurs cours acheteur (bid) et vendeur (ask), le niveau 2 révèle plusieurs niveaux de prix ainsi que la taille de chaque ordre. Cela offre aux traders un aperçu précis de l’offre et de la demande et peut aider à identifier des supports et des résistances avant le reste du marché.

Lors de l’utilisation des données Level 2 :

• Surveillez les ordres de grande taille (également appelés « icebergs ») susceptibles d’agir comme supports ou résistances.
• Comparez la profondeur côté acheteur et côté vendeur pour anticiper un biais directionnel.
• Gardez à l’esprit que les traders haute fréquence peuvent provoquer des changements très rapides ; ne vous fiez donc au Level 2 que pour des décisions à court terme.

Le Level 2 s’avère particulièrement utile pour les scalpers et les momentum traders qui doivent prendre des décisions en une fraction de seconde.

8. Le range trading

Un range de trading correspond à l’écart entre les cours les plus hauts et les plus bas sur une période donnée, et les traders utilisent des indicateurs tels que le RSI, l’oscillateur stochastique et les volumes pour confirmer les situations de surachat ou de survente.

Lorsqu’un marché ne présente pas de tendance claire, il oscille souvent entre des niveaux de support et de résistance, formant ainsi un range de trading.

Les range traders cherchent à acheter sur la borne inférieure (support) et à vendre sur la borne supérieure (résistance).

Pour mettre en œuvre le range trading :

1. Identifiez un canal dans lequel le cours rebondit de manière répétée entre deux lignes horizontales.
2. Achetez à proximité du support et vendez près de la résistance.
3. Placez des ordres stop loss juste en dehors du range afin de limiter votre perte en cas de cassure.
4. Évitez de trader à l’approche d’annonces économiques majeures susceptibles de provoquer des breakouts.

Le range trading exige de la patience et de la discipline. Si le cours sort du range avec un volume élevé, basculez plutôt vers une stratégie de breakout.

Conclusion

Dans ce guide, vous avez découvert diverses stratégies de day trading : du modeste mais puissant stop loss journalier à la dynamique de l’Opening Range Breakout, en passant par le news trading, le gap trading, le breakout, le trading de range et le momentum trading.

Chaque approche présente ses avantages et ses inconvénients, et la meilleure stratégie est celle qui correspond à votre personnalité, à votre tolérance au risque et à vos disponibilités pour trader.

Chez Switch Markets, nous nous engageons à accompagner les traders de tous niveaux. Que vous testiez votre première stratégie sur un compte démo ou que vous gériez professionnellement un compte de trading via un compte PAMM, nous vous offrons un accès à des spreads compétitifs, à des outils graphiques avancés et à des ressources pédagogiques.

N’oubliez pas : tradez avec un plan, gérez votre risque et continuez d’apprendre. Le marché sera toujours là demain.

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FAQ

Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur les stratégies de day trading, ainsi que nos réponses.

Quelle est la meilleure stratégie de day trading ?

Bien que la notion de « meilleure » stratégie soit subjective, la stratégie du stop loss journalier est largement considérée comme la plus essentielle. S’il s’agit techniquement d’une règle de gestion des risques, l’adopter comme stratégie principale vous garantit de rester sur le marché suffisamment longtemps pour devenir rentable. Elle évite qu’une seule mauvaise journée n’anéantisse votre compte, ce qui représente la cause principale d’échec chez les day traders.

Quelle est la différence entre le day trading et le swing trading ?

La principale différence réside dans la durée de détention. Le day trading consiste à ouvrir et clôturer des positions au cours d’une même journée de trading, ce qui signifie que vous ne conservez aucune position overnight. Le swing trading implique de détenir des positions pendant plusieurs jours ou semaines afin de capter des mouvements de marché plus amples. Le day trading exige davantage de temps devant les écrans, tandis que le swing trading peut s’effectuer avec une surveillance moins active.

De combien d’argent ai-je besoin pour commencer le day trading ?

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une fortune pour commencer, mais vous avez besoin d’un capital de trading suffisant pour gérer le risque. Avec seulement 50 $, vous pouvez débuter votre parcours de trading chez Switch Markets.

Bien que nous recommandions généralement de déposer un peu plus afin qu’une seule perte n’anéantisse pas l’intégralité de votre compte, commencez toujours avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.