6 Strategi Analisis Teknikal Tingkat Lanjut untuk Trading Lebih Cerdas

Katakanlah Anda sudah mempelajari dasar-dasarnya. Anda bisa membaca candlestick, menentukan support dan resistance, serta menggambar trendline dengan rapi. Lalu, apa selanjutnya? Di sinilah sebagian besar trader biasanya mengalami jalan buntu. Mereka menumpuk indikator yang rumit, memenuhi grafik dengan belasan alat bantu, dan akhirnya malah menjadi lebih bingung dibanding saat baru mulai.

Artikel ini akan memandu Anda memahami analisis teknikal tingkat lanjut tanpa kerumitan tersebut.

Kita akan membahas mulai dari crossover moving average hingga order book, dan sebagian besar strategi ini dilengkapi dengan workshop live dari Switch Markets agar Anda bisa melihat bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan langsung pada grafik riil.

Kami tidak menyarankan Anda untuk mentradingkan keenam strategi ini sekaligus. Cukup kuasai satu atau dua strategi yang paling sesuai dengan gaya Anda, dan lihat bagaimana trading Anda akan berkembang pesat. Menarik, bukan? Mari kita mulai pembahasannya.

1. Crossover EMA 9/20

Crossover EMA 9/20 memasangkan exponential moving average 9-periode yang cepat dengan EMA 20-periode yang lebih lambat untuk menangkap perubahan tren sejak awal. Karena EMA memberikan bobot lebih besar pada data harga terbaru dibandingkan simple moving average, indikator ini bereaksi lebih cepat dan membantu Anda tetap selaras dengan tren yang sedang berlangsung.

Aturan-aturannya sangat sederhana. Ketika EMA 9 memotong ke atas EMA 20, momentum sedang bergeser naik, dan itu adalah sinyal beli Anda. Ketika EMA 9 memotong ke bawah EMA 20, penjual mulai memegang kendali, dan itu adalah sinyal jual Anda. Semakin lebar jarak antara kedua garis setelah persilangan (cross), semakin kuat trennya. Tempatkan stop loss Anda di luar titik swing terbaru, lalu geser (trail) mengikuti EMA 20 agar tren yang sehat memiliki ruang untuk bergerak. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk menggunakan trailing stop loss saat menerapkan strategi ini.

Yang membuat setup ini menjadi tingkat lanjut adalah filter tambahan yang Anda gunakan. Crossover biasa sering kali menghasilkan banyak sinyal palsu di pasar yang bergejolak atau sideways, jadi periksalah time frame yang lebih tinggi terlebih dahulu. Jika harga ditutup di atas EMA 20 pada grafik per jam (H1), ambil hanya crossover long pada time frame yang lebih rendah. Lakukan trading searah dengan tren saat ini, jangan pernah melawannya.

2. Ribbon EMA 5-8-13

Jika dua moving average memberi Anda sinyal, maka tiga moving average akan memberi Anda konfirmasi.

Strategi EMA 5-8-13 menumpuk tiga EMA yang terinspirasi oleh deret Fibonacci menjadi sebuah pita (ribbon) yang menunjukkan arah dan kekuatan tren secara sekilas.

Begini cara membacanya. Dalam tren naik (uptrend) yang sehat, ketiga garis akan menyebar secara berurutan, dengan EMA 5 di atas, EMA 8 di tengah, and EMA 13 di bawah, semuanya bergerak naik bersama-sama. Entri Anda terjadi ketika EMA 5 memotong ke atas EMA 8 dan EMA 13, sementara harga berada di atas ketiga garis tersebut.

Untuk posisi jual (sell), kondisinya adalah kebalikannya: EMA 5 berada di bawah EMA 8 dan EMA 13, dengan harga berada di bawah ribbon. Penempatan stop loss di sisi luar EMA 13 akan membatasi risiko Anda sekaligus memberikan ruang bagi transaksi untuk bergerak.

Ribbon ini juga memperingatkan Anda saat pergerakan harga mulai jenuh. Ketika garis-garis tersebut saling merapat dan kusut, momentum mulai memudar, dan perubahan tren mungkin sudah dekat. Banyak trader memberikan kode warna pada EMA mereka, misalnya EMA 5 berwarna merah, EMA 8 berwarna biru, dan EMA 13 berwarna ungu, agar mereka bisa langsung membaca susunannya dengan cepat.

3. Squeeze Bollinger Band

Sebagian besar trader menggunakan Bollinger Band untuk melakukan trading kontra-tren di area batas, yaitu membeli di band bawah dan menjual di band atas. Mari kita tingkatkan levelnya: kita akan mentradingkan kondisi squeeze (penyempitan). Alih-alih mentradingkan arahnya, kita akan mentradingkan volatilitasnya.

Bollinger Band memplot moving average 20-periode di tengah, dengan band atas dan bawah yang diatur sejauh dua standar deviasi. Karena standar deviasi mengukur seberapa jauh harga menyimpang dari rata-ratanya, band akan melebar saat volatilitas meningkat dan menyempit saat volatilitas menurun. Ketika band menyempit hingga membentuk celah yang rapat, pasar sedang berkonsolidasi, dan pergerakan tajam biasanya akan segera menyusul. Volatilitas yang rendah tidak pernah bertahan lama.

Squeeze tidak memberi tahu Anda arah pergerakan, melainkan hanya menandakan bahwa breakout sedang bersiap untuk terjadi, jadi Anda harus menunggu. Ketika harga ditutup secara meyakinkan di luar band dan band mulai melebar, Anda mengambil posisi searah dengan breakout tersebut, dengan stop loss ditempatkan di band tengah. Lonjakan volume pada candle breakout akan memberikan konfirmasi tambahan yang meyakinkan.

4. Opening Range Breakout

Beberapa setup terbaik didasarkan pada satu faktor tunggal: waktu. Opening range breakout (ORB) menyusun transaksi di sekitar lonjakan aktivitas pertama saat sesi pasar dibuka, yaitu jendela waktu ketika volume melonjak dan para pelaku pasar besar menentukan arah pergerakan hari itu.

Begini metodenya. Tandai harga tertinggi (high) dan terendah (low) dari 15 hingga 30 menit pertama setelah pasar dibuka; rentang tersebut adalah opening range Anda. Penutupan harga di atas batas atas range adalah sinyal beli, dan penutupan di bawah batas bawah range adalah sinyal jual. Stop loss Anda ditempatkan di sisi berlawanan dari range tersebut, dan target pertama yang logis adalah satu hingga dua kali tinggi range itu sendiri. Level-level ini sangat objektif, sehingga titik entri, stop loss, dan target Anda sudah ditentukan bahkan sebelum Anda merisikokan uang Anda.

Keunggulan tingkat lanjut dari strategi ini terletak pada filternya. Sinyal palsu sering kali mengganggu ORB, jadi Anda memerlukan konfirmasi, yaitu penutupan candle yang bersih di luar level tersebut, idealnya disertai dengan volume yang meningkat. Abaikan sumbu candle (wick) pertama yang menembus level lalu berbalik arah. Lebih baik lagi, ambil hanya breakout yang searah dengan tren pada time frame yang lebih tinggi.

5. Golden Pocket Fibonacci

Sebagian besar trader mengenal Fibonacci retracement sejak awal, menarik alat bantu ini di setiap swing, lalu meninggalkannya ketika harga mengabaikan sebagian besar level tersebut. Masalahnya bukan pada alatnya, melainkan pada cara penggunaannya.

Fibonacci retracement memetakan area pullback alami dari sebuah tren. Tarik garis dari swing low ke swing high pada pergerakan yang kuat (sebaliknya untuk tren turun), dan indikator ini akan memplot level horizontal pada 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, and 78,6% dari pergerakan tersebut. Ini adalah kedalaman di mana tren yang sehat biasanya akan berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan, lalu melanjutkan arahnya.

Strategi tingkat lanjut berfokus pada golden pocket, yaitu area sempit antara retracement 61,8% dan 65%. Area ini menandai pullback terdalam yang biasanya masih bisa ditoleransi oleh tren yang kuat. Karena stop loss Anda berada sangat dekat di bawahnya, area ini menawarkan salah satu entri dengan rasio risk-to-reward terbaik dalam trend trading.

Tradingkan area ini dengan tiga aturan. Pertama, lakukan trading hanya searah dengan tren: dalam uptrend, Anda membeli saat harga turun (buy the dip) ke dalam golden pocket, jangan pernah melakukan short saat tren sedang kuat.

Kedua, carilah konfluensi (pertemuan beberapa indikator): golden pocket akan jauh lebih valid jika tumpang tindih dengan level support lama, angka psikologis (round number), atau EMA 20 yang sedang naik.

Ketiga, tunggulah reaksinya: biarkan harga mencapai area tersebut dan menunjukkan penolakan (rejection), seperti candle bullish engulfing atau sumbu bawah yang panjang, sebelum Anda masuk. Stop loss Anda ditempatkan di bawah level 78,6%, dan target pertama Anda adalah swing high sebelumnya.

Pelajari lebih lanjut dalam panduan tentang strategi trading Fibonacci ini.

6. Membaca Market Depth (Level 2)

Semua strategi yang dibahas sejauh ini membaca grafik, yang menunjukkan transaksi yang sudah terjadi. Sementara itu, market depth menunjukkan order yang sedang menunggu untuk dieksekusi, dan ini memberikan keunggulan yang berbeda.

Juga dikenal sebagai data Level 2, order book, atau depth of market (DOM), alat bantu ini menampilkan daftar order beli (bid) dan order jual (ask) yang menumpuk di setiap tingkat harga, beserta volume (size) yang ada di masing-masing tingkat tersebut.

Saat menggunakan Level 2, Anda pada dasarnya bisa melihat di mana pembeli dan penjual sedang menunggu bahkan sebelum harga mencapai level tersebut. Jika Anda melakukan trading di MetaTrader 5, jendela DOM sudah terintegrasi di dalam platform; perbandingan MT4 vs MT5 kami menunjukkan cara menemukannya.

Bagi para trader, nilai penting dari alat ini adalah struktur pasar. Kumpulan bid yang besar di bawah harga saat ini menandakan potensi support, karena order tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harga bisa turun lebih jauh. Sebaliknya, dinding ask di atas harga menandakan resistance. Perhatikan bagaimana kumpulan order tersebut bereaksi saat harga mendekat: jika bid yang besar menyerap tekanan jual dan bertahan, maka level tersebut valid; jika order tersebut tiba-tiba hilang, maka pergerakan itu kemungkinan adalah jebakan.

Sekilas tentang Keenam Strategi

Tabel di bawah ini memberikan gambaran singkat tentang keenam strategi tersebut, menyoroti cara kerja setiap metode dan kapan waktu paling efektif untuk menggunakannya.