กลยุทธ์ Range Trading: วิธีเทรดตลาด Sideways ในทางปฏิบัติ

เทรดเดอร์ทุกคนต่างต้องการทำกำไรจากแนวโน้มที่ชัดเจน บางคนถึงกับแคปหน้าจอผลลัพธ์มาโพสต์โชว์ ทว่าระหว่างช่วงแนวโน้มเหล่านั้น มักมีช่วงเวลาอันยาวนานที่ราคาวิ่งแบบไร้ทิศทางชัดเจน

ความจริงก็คือ ในขณะที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่าช่วงเวลานั้นเป็นเพียงช่วงที่ต้องนั่งรอ แต่สำหรับเทรดเดอร์สาย Range Trading กลับมองว่าเป็นจังหวะสำคัญที่สุดในการทำกำไร

นั่นคือแนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์ Range Trading แทนที่จะรอแนวโน้มที่อาจไม่เกิดขึ้น คุณสามารถเทรดในตลาดไซด์เวย์ที่อยู่ตรงหน้าได้ โดยเข้าซื้อใกล้แนวรับ ขายใกล้แนวต้าน และออกจากตลาดเมื่อโครงสร้างราคาหลุดกรอบ

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีแยกแยะกรอบราคาจริงออกจากการพักตัวชั่วคราว อินดิเคเตอร์ที่ควรเลือกใช้ 4 กลยุทธ์ Range Trading ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และกฎการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้กำไรเล็ก ๆ กลายเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ มาเริ่มกันเลย

ก่อนอื่น Range Trading คืออะไร?

สรุปแล้ว… Range Trading คืออะไร? Range Trading คือการทำกำไรจากความผันผวนของราคาระหว่างแนวรับและแนวต้าน เมื่อราคาปรับตัวลงมายังขอบล่างของกรอบราคาที่คุณกำหนดไว้ คุณจะเปิดคำสั่งซื้อ และเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปยังขอบบน คุณจะขายหรือเปิดสถานะ short เมื่อเทรดในกรอบราคา การคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างรุนแรงนั้นเป็นไปได้ยาก คุณเพียงเดิมพันว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบราคานั้นต่อไป บางคนเรียกสิ่งนี้ว่า Range-Bound Trading ซึ่งก็คือเรื่องเดียวกัน

มีคำศัพท์สองคำที่เป็นหัวใจสำคัญของการเทรดรูปแบบนี้:

• แนวรับ (Support) คือระดับราคาที่มีแรงซื้อมากพอที่จะหยุดยั้งไม่ให้ราคาปรับตัวลดลงไปมากกว่านี้
• แนวต้าน (Resistance) คือระดับราคาที่มีแรงขายเข้ามาหยุดไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีก

ทั้งสองคำนี้เกิดจากพฤติกรรมราคาในอดีต ระดับราคาหนึ่งจะถูกเรียกว่าแนวรับหรือแนวต้านได้ก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงแล้วกลับตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า การตอบสนองที่ชัดเจนในแต่ละครั้งจะเพิ่มโอกาสที่ระดับราคานั้นจะทำงานได้อีกในครั้งถัดไป เพราะมีเทรดเดอร์จำนวนมากขึ้นที่เฝ้ามองระดับราคาสำคัญเดียวกัน

ทั้งหมดนี้คือหลักการทำงานของ Mean Reversion ภายในกรอบราคา เมื่อราคาเคลื่อนตัวไปแตะขอบด้านใดด้านหนึ่ง มักจะมีแนวโน้มที่จะดึงกลับมาสู่ตรงกลางเสมอ เทรดเดอร์สาย Breakout จะเดิมพันว่ากรอบราคากำลังจะสิ้นสุดลง แต่เทรดเดอร์สาย Range จะเดิมพันว่ามันยังไม่จบ อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้

ทำไม Range Trading จึงได้ผล

มีคำพูดหนึ่งที่มักได้ยินบ่อย ๆ ในกระดานสนทนาของเทรดเดอร์ว่า ตลาดวิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์ถึง 70% ของเวลาทั้งหมด แม้จะไม่มีใครระบุได้แน่ชัดว่าผลการศึกษานี้มาจากไหน แต่ข้อเท็จจริงก็สนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะแนวโน้มที่ชัดเจนและยาวนานนั้นเป็นข้อยกเว้น โดยส่วนใหญ่แล้วราคามักวิ่งอยู่ในกรอบ

ลองมองภาพว่า ตลาดเปรียบเสมือนการประมูล เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายเห็นพ้องต้องกันในมูลค่าของสินทรัพย์ ราคาจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาภายในกรอบที่ทั้งสองฝ่ายพอใจที่จะซื้อขายกัน สภาวะนี้เรียกว่าดุลยภาพของราคา (Price Equilibrium) และจำเป็นต้องมีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบเพื่อทำลายข้อตกลงนี้ เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขผลประกอบการที่เหนือความคาดหมาย หรือความเชื่อมั่นของตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริง หากยังไม่มีปัจจัยเหล่านี้ ราคาจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบและตลาดจะรอคอยต่อไป

คุณสามารถสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้ทุกสัปดาห์ คู่เงิน EUR/USD มักจะเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่สิบ pip ตลอดช่วงการซื้อขายของฝั่งเอเชีย หรือหุ้นที่เพิ่งปรับตัวขึ้นแรงก็อาจพักตัวออกข้างเป็นเวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากผู้ซื้อกลุ่มแรกเริ่มทยอยทำกำไร การเคลื่อนไหวของราคาในแนวราบนี้สะท้อนว่าตลาดอยู่ในภาวะสมดุล และความสมดุลนี้เองที่ทำให้ตลาดแบบ Range-Bound สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Range Trading จึงทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มและมีการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดเดาได้ค่อนข้างแม่นยำ และเป็นเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์นี้จึงขาดทุนอย่างหนักเมื่อนำไปใช้ในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มรุนแรง

วิธีระบุสภาวะตลาดแบบ Ranging Market

การเทรดในกรอบราคานั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การพิจารณาว่ากราฟตรงหน้าเป็นกรอบราคาจริง หรือเป็นเพียงแค่การพักตัวชั่วคราวในแนวโน้ม ต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

1. นับจำนวนครั้งที่ราคามาแตะ

เริ่มต้นด้วยกราฟราคาเปล่าที่ไม่มีอินดิเคเตอร์ กรอบราคาที่สามารถเทรดได้มักจะมีการเด้งของราคาอย่างชัดเจนอย่างน้อยสองครั้งที่ขอบบนและสองครั้งที่ขอบล่าง โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอยู่ในระนาบแนวนอนที่ใกล้เคียงกัน และมีระยะห่างระหว่างขอบบนกับขอบล่างมากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนของคุณ หากคุณต้องเพ่งสายตาอย่างหนักเพื่อมองหากรอบราคา นั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่จริง

2. ตีเป็นโซน ไม่ใช่ตีเป็นเส้นเดี่ยว

ราคาอาจกลับตัวที่ 1.0850 ในวันจันทร์ ที่ 1.0846 ในวันพุธ และที่ 1.0857 ในวันศุกร์ หากคุณลากเส้นแนวรับและแนวต้านบาง ๆ ไว้ที่ 1.0850 คุณอาจเข้าใจผิดว่าระดับราคานั้นหลุดกรอบไปแล้วถึงสองครั้ง หลักการที่ดีคือควรมองแนวรับและแนวต้านให้เป็นโซนมากกว่าจุดราคาที่แน่นอน โดยกำหนดพื้นที่ที่มีการตอบสนองของราคารวมกันอยู่เป็นกลุ่ม การเปิดสถานะจะทำภายในโซน ส่วนจุด stop loss ควรตั้งไว้ภายนอกโซนอย่างชัดเจน

3. ยืนยันด้วย ADX

ดัชนี Average Directional Index (ADX) ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ได้บอกทิศทาง ค่า ADX ที่ต่ำกว่า 20 บ่งบอกว่าแนวโน้มอ่อนแอหรือไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสำหรับ Range Trading นอกจากนี้ให้สังเกตความชันของเส้นด้วย หากค่า ADX อยู่ในระดับต่ำแล้วเริ่มปรับตัวสูงขึ้น มักเป็นสัญญาณเตือนแรกว่ากรอบราคานั้นใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว

4. ตรวจสอบไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า

กรอบราคาในกราฟ 15 นาทีที่อยู่ท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งในกราฟรายวัน จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการเทรดในกราฟรายวันที่เคลื่อนไหวในแนวราบอย่างสิ้นเชิง แนวโน้มหลักจะบอกคุณว่าขอบด้านใดมีโอกาสหลุดออกไปมากกว่ากัน ในแนวโน้มขาลง ระดับแนวรับจะเป็นฝั่งที่อ่อนแอกว่า ดังนั้นจึงควรพิจารณาทำกำไรจากสถานะซื้อให้เร็วกว่าปกติ

อินดิเคเตอร์ยอดนิยมสำหรับ Range Trading

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจนเต็มหน้าจอเพื่อเทรดในกรอบราคา การใช้อินดิเคเตอร์เพียงสองตัวที่คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้หกตัวที่ให้สัญญาณขัดแย้งกันเอง

ข้อควรระวังประการหนึ่งเกี่ยวกับ Relative Strength Index (RSI) คือ ในสภาวะตลาดที่มีแนวโน้ม ค่า RSI อาจค้างอยู่เหนือระดับ 70 ได้นานหลายวันในขณะที่ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทว่าภายในกรอบราคา RSI จะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามตำรา เนื่องจากโมเมนตัมมักจะอ่อนแรงลงเมื่อราคาแตะขอบกรอบ การที่ค่า RSI ต่ำกว่า 30 เมื่อราคามาถึงแนวรับสำคัญจึงมีน้ำหนักมากกว่าการดูสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งเพียงลำพัง และในทางกลับกัน คุณจะได้สัญญาณขายเมื่อราคาอยู่ใกล้แนวต้าน ทั้งนี้ หากคุณใช้การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ โปรดจำไว้ว่าปริมาณการซื้อขายของ Spot FX จะเป็น Tick Volume จากฟีดของโบรกเกอร์ จึงควรใช้เป็นเพียงเกณฑ์ประเมินคร่าว ๆ เท่านั้น

คุณสามารถคำนวณระดับราคา Pivot ได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วย เครื่องคำนวณ Pivot Point ของเรา และสามารถดูการตั้งค่าที่เหมาะกับรูปแบบการเทรดต่าง ๆ ได้จาก คู่มือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

4 กลยุทธ์ Range Trading ที่คุณควรรู้จัก

ไม่มีกลยุทธ์ Range Trading ใดที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับตลาดและไทม์เฟรมที่คุณเลือกใช้ แต่ 4 กลยุทธ์ด้านล่างนี้เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์นิยมใช้มากที่สุด และไม่มีกลยุทธ์ใดที่ต้องใช้อินดิเคเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว แนะนำให้เริ่มต้นจากกลยุทธ์แรก แล้วค่อย ๆ ปรับใช้กลยุทธ์อื่น ๆ เพิ่มเติมเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น

1. การเทรดจังหวะเด้งของแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Bounce)

นี่คือรูปแบบการเทรดในกรอบราคาที่ตรงไปตรงมาที่สุด: ซื้อใกล้แนวรับ และขายใกล้แนวต้าน

หลักการทำงานของกลยุทธ์

แบ่งกรอบราคาออกเป็นสามส่วน ให้เข้าซื้อเฉพาะในส่วนล่างสุดหนึ่งในสาม และขายเฉพาะในส่วนบนสุดหนึ่งในสามเท่านั้น เนื่องจากการเข้าออเดอร์ตรงกลางกรอบจะทำให้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ไม่คุ้มค่า เมื่อราคาเข้ามาในโซน ให้รอสัญญาณยืนยันแทนที่จะเข้าซื้อทันทีที่ราคาแตะระดับ เช่น รอไส้เทียนยาวที่ปฏิเสธราคา หรือแท่งเทียน Bullish Engulfing บริเวณแนวรับ

วางคำสั่ง stop loss ไว้นอกกรอบราคาเล็กน้อย โดยเผื่อระยะปลอดภัยตามค่า Average True Range (คุณสามารถใช้ เครื่องคำนวณ ATR ของเราช่วยได้) และตั้งจุด take profit ไว้ก่อนถึงขอบฝั่งตรงข้ามเล็กน้อย อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ 1:2 ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปสำหรับการเทรดในกรอบราคา และเป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงเมื่อคุณเข้าออเดอร์ใกล้กับขอบกรอบ

2. กลยุทธ์ RSI Range

กลยุทธ์นี้จะเพิ่มตัวกรองเข้าไปอีกหนึ่งตัว นั่นคือโมเมนตัม ราคาที่แนวรับจะบอกตำแหน่งที่ควรเข้าซื้อ ส่วน Relative Strength Index จะช่วยบอกว่าแรงขายเริ่มหมดลงแล้วหรือไม่

หลักการทำงานของกลยุทธ์

ใช้ค่า RSI มาตรฐานที่ 14 ช่วงเวลา เข้าซื้อเมื่อราคาอยู่ในโซนแนวรับและค่า RSI ปรับตัวลงไปต่ำกว่า 30 แล้ววกกลับขึ้นมา เปิดคำสั่งขายเมื่อราคาอยู่ในโซนแนวต้านและค่า RSI ปรับตัวขึ้นไปสูงกว่า 70 แล้ววกกลับลงมา ตั้งจุด stop loss ไว้นอกโซนเล็กน้อย และตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ขอบฝั่งตรงข้าม

เงื่อนไขทั้งสองข้อมีความสำคัญ ในตลาดที่มีแนวโน้ม ค่า RSI สามารถอยู่เหนือระดับ 70 ได้นานหลายวันในขณะที่ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้สัญญาณ Overbought เพียงอย่างเดียวจึงเป็นสัญญาณขายที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ภายในกรอบราคา โมเมนตัมมักจะอ่อนแรงลงเมื่อแตะขอบกรอบเสมอ ซึ่งเป็นจังหวะที่สัญญาณ Overbought และ Oversold ของ RSI ทำงานได้ดีที่สุด

3. การเทรดจังหวะเด้งของ Bollinger Bands (Bollinger Bands Bounce)

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้นแบนด์บน-ล่างที่ตั้งค่าไว้ที่ระยะสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสภาวะตลาดที่เงียบสงบ ราคามักจะแกว่งตัวกลับไปกลับมาระหว่างเส้นแบนด์ด้านนอกเหมือนลูกบอลที่เด้งระหว่างกำแพงสองฝั่ง

หลักการทำงานของกลยุทธ์

ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น (20, 2) และเลือกเทรดเฉพาะเมื่อเส้นแบนด์เคลื่อนไหวในแนวนอนเท่านั้น เข้าซื้อเมื่อราคาแตะเส้นแบนด์ล่างและแท่งเทียนถัดไปปิดกลับเข้ามาด้านใน ขายเมื่อราคาแตะเส้นแบนด์บนและปิดกลับเข้ามาด้านใน ปิดทำกำไรบางส่วนที่เส้นแบนด์กลาง และทำกำไรส่วนที่เหลือใกล้กับเส้นแบนด์ฝั่งตรงข้าม โดยวาง stop loss ไว้นอกแท่งเทียนที่สัมผัสกับเส้นแบนด์

เส้นแบนด์จะปรับตัวตามความผันผวนของตลาด คุณจึงไม่จำเป็นต้องตีแนวรับแนวต้านใหม่ทุกวัน และนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนเช่นกัน เมื่อใดที่แถบแบนด์เริ่มบานออกกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงว่าความผันผวนกำลังเพิ่มสูงขึ้นและอาจเกิดการทะลุกรอบ (Breakout) ให้หยุดเทรดสวนทางกับเส้นแบนด์จนกว่าเส้นจะกลับมาอยู่ในแนวระนาบอีกครั้ง

4. กลยุทธ์ Range Breakout

กรอบราคาทุกกรอบย่อมมีวันสิ้นสุด และพึงจำไว้เสมอว่า ยิ่งราคาสะสมตัวในกรอบนานเท่าใด การทะลุกรอบก็มีโอกาสรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น กลยุทธ์ Breakout จะเปลี่ยนจากการดักเทรดสวนกลับที่ขอบ มาเป็นการเทรดตามการเคลื่อนไหวที่ทะลุกรอบออกไปแทน

หลักการทำงานของกลยุทธ์

รอให้แท่งเทียนปิดตัวภายนอกแนวรับหรือแนวต้าน โดยควรเป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่หรือมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การที่ไส้เทียนโผล่พ้นกรอบออกไปไม่ถือเป็นการทะลุกรอบ เทรดเดอร์สายลุยอาจเข้าออเดอร์ทันทีที่แท่งเทียนนั้นปิดตัว ส่วนเทรดเดอร์สายปลอดภัยจะรอให้ราคากลับมารีเทสต์ระดับที่เพิ่งหลุดออกไป เพราะแนวต้านเดิมมักเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่ จากนั้นวาง stop loss กลับเข้าไปในกรอบราคา และตั้งเป้าหมายทำกำไรโดยวัดจากความกว้างของกรอบราคาแล้วทาบออกไปจากจุดที่ทะลุกรอบ

ในตลาดฟอเร็กซ์ รูปแบบการเทรดที่อิงตามช่วงเวลาเปิดปิดของตลาด (Session) ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น กลยุทธ์ Asian Range ที่ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชียที่เงียบสงบ แล้วเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุกรอบตอนตลาดลอนดอนเปิด กลยุทธ์ Monday Range ที่ใช้จุดสูงสุดและต่ำสุดของวันจันทร์เป็นกรอบราคาประจำสัปดาห์ หรือกลยุทธ์ Open Range Breakout ที่เทรดการทะลุกรอบของช่วง 15 ถึง 30 นาทีแรกหลังตลาดเปิด คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์สุดท้ายนี้ได้ใน คู่มือกลยุทธ์เดย์เทรด ของเรา

วิธีบริหารความเสี่ยงเมื่อเทรดในกรอบราคา

Range Trading สามารถสร้างผลกำไรทีละเล็กละน้อยแต่มีความสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป นั่นคือข้อดีและเป็นข้อควรระวังไปพร้อมกัน เนื่องจากการขาดทุนที่ไม่มีการควบคุมเพียงครั้งเดียวอาจลบล้างผลกำไรที่คุณสะสมมาหลายสัปดาห์ได้ ต่อไปนี้คือคำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเทรดในสภาวะตลาดที่เป็นกรอบราคา:

• กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งให้แน่นอน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 0.5% ถึง 2% ของบัญชี ขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับความเสี่ยงและประสบการณ์ในการเทรด คำนวณขนาดของแต่ละสถานะจากระยะห่างไปยังจุด stop loss ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้งาน เครื่องคำนวณขนาดล็อต ของเราได้
• ใช้ Stop Loss เสมอ คำสั่ง stop loss ช่วยจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และทำหน้าที่เป็นทางออกเมื่อกรอบราคานั้นสิ้นสุดลง นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ใช้ คำสั่ง Trailing Stop Loss ซึ่งจะขยับตามสถานะของคุณและปรับระดับ stop loss ให้โดยอัตโนมัติ
• กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit) เทรดเดอร์สาย Range มักเปิดออเดอร์หลายครั้งในหนึ่งเซสชัน และการเจอการหลุดกรอบหลอก (Fake Breakout) ติดต่อกันหลายครั้งอาจทำให้ผลขาดทุนสะสมอย่างรวดเร็ว การใช้ กลยุทธ์ Daily Stop Loss จะช่วยจำกัดความเสียหายไม่ให้บานปลาย
• หลีกเลี่ยงช่วงที่มีข่าวสำคัญ ข่าวเศรษฐกิจ เช่น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) หรือการตัดสินใจของธนาคารกลาง สามารถทำลายกรอบราคาที่ก่อตัวมานานให้พังทลายลงได้ในไม่กี่นาที ควรตรวจสอบ ปฏิทินเศรษฐกิจ ก่อนเริ่มเทรดทุกครั้ง
• คำนวณต้นทุนการเทรด หากเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 30 pip ค่าสเปรดเพียง 2 pip จะกินกำไรของคุณไปเกือบ 7% ก่อนที่ราคาจะเริ่มวิ่งด้วยซ้ำ การเลือกเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องสูงและมี ค่าสเปรด ต่ำ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์นี้มากกว่ากลยุทธ์อื่นส่วนใหญ่

หากคุณต้องการให้ระบบบังคับใช้ข้อจำกัดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ Risk Manager EA ของเราสามารถช่วยจัดการให้คุณได้บนแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5

เมื่อใดที่ควรหยุดเทรดแบบ Range Trading

แม้ Range Trading จะเป็นวิธีที่ดีในการเทรด แต่ก็เช่นเดียวกับตลาดที่มีแนวโน้ม มันเป็นเพียงพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เมื่อกรอบราคาสิ้นสุดลง คุณต้องหยุดทันทีและเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์อื่น

ในการเทรดแบบ Range Trading เทรดเดอร์มักต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก False Breakout อยู่เสมอ ราคาอาจทะลุแนวรับลงไปชนจุด stop loss ของคุณ แล้วดีดตัวกลับเข้ามาในกรอบทันที แม้จะน่าหงุดหงิดแต่ก็ไม่ทำให้พอร์ตเสียหายหนัก สิ่งที่สร้างความเสียหายจริง ๆ คือการทะลุกรอบจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณละเลยจุด stop loss การรอให้แท่งเทียนปิดตัวนอกโซนก่อนตัดสินใจ แทนที่จะตอบสนองต่อไส้เทียนเพียงอย่างเดียว จะช่วยกรองสัญญาณหลอกออกไปได้มาก

สังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้ที่บ่งบอกว่ากรอบราคากำลังจะพังลง:

ข้อสุดท้ายนี้เป็นจุดที่สังเกตได้ยาก กรอบราคาที่เริ่มสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลงเรื่อย ๆ (Lower Highs) มักเป็นแนวโน้มขาลงที่แฝงตัวอยู่ นอกจากนี้ การที่ราคาแตะระดับเดิมบ่อยครั้งยังทำให้ระดับนั้นอ่อนแอลงด้วย เนื่องจากคำสั่งซื้อขายที่รออยู่บริเวณนั้นจะค่อย ๆ ถูกจับคู่ไปในแต่ละครั้งที่ราคาเคลื่อนที่มาถึง

เมื่อสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้น ให้หยุดมองตลาดแบบกรอบราคา แนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์อื่น เช่น การใช้เส้นเทรนด์ไลน์และการเทรดจังหวะย่อตัว (Pullback) ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดได้ในคู่มือ กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ของเรา ทักษะสำคัญคือการปรับการตัดสินใจในการเทรดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดจริงที่ปรากฏตรงหน้าคุณ

ข้อดีและข้อเสียของ Range Trading

Range Trading ไม่ได้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนหรือทุกตลาด ก่อนที่คุณจะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ ควรพิจารณาเปรียบเทียบทั้งจุดเด่นและข้อจำกัดของกลยุทธ์นี้อย่างรอบคอบ

แล้ว Range Trading สามารถทำกำไรได้จริงหรือไม่? คำตอบคือทำได้ แต่ผลตอบแทนจะแตกต่างจากการเทรดตามแนวโน้ม คุณจะต้องแลกการทำกำไรก้อนใหญ่ไปเพื่อรูปแบบราคาที่มีความแน่นอนและความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป กำไรเล็ก ๆ ที่สม่ำเสมอเหล่านี้สามารถสะสมเป็นยอดที่สำคัญได้ หากคุณสนใจที่จะลองใช้กลยุทธ์นี้ ให้เริ่มต้นฝึกฝนผ่าน บัญชีทดลอง และจดบันทึกทุกการเทรดลงใน เทมเพลตบันทึกการเทรดฟรี ของเราก่อนเริ่มต้นเทรดในบัญชีจริง

สรุป

เทรดเดอร์สายตามแนวโน้มมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรอคอยทิศทางตลาดที่ชัดเจน ในทางกลับกัน เทรดเดอร์สาย Range จะมองหาโอกาสจากการแกว่งตัวของราคาที่มักเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างแนวโน้มใหญ่ และนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของกลยุทธ์นี้ มันช่วยให้คุณมีระบบการเทรดที่ชัดเจนในสภาวะตลาดที่เงียบสงบ แทนที่จะต้องฝืนเข้าเทรดหรือวิ่งไล่ตามราคา เพียงระบุกรอบราคาที่ชัดเจน มองหาการเด้งซ้ำ ๆ ระหว่างแนวรับและแนวต้าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างขอบมีพื้นที่กว้างพอที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

แน่นอนว่าไม่มีกรอบราคาใดที่จะคงอยู่ตลอดไป ในที่สุดตลาดจะต้องทะลุกรอบ และกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดีในตลาดไซด์เวย์อาจกลายเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้ผลในทันทีเมื่อเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ดังนั้นควรวาง stop loss ไว้นอกขอบกรอบเสมอ บริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และพร้อมที่จะถอยออกมารอดูเมื่อโครงสร้างราคาถูกทำลาย เป้าหมายไม่ใช่การเทรดในทุกการเคลื่อนไหว แต่คือการมองเห็นสภาวะตลาดที่เหมาะสมและนำมาสร้างความได้เปรียบให้กับคุณ

เปิดบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณยังลังเลว่า Range Trading เหมาะกับสไตล์ของคุณหรือไม่ ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุด

กลยุทธ์ Range Trading ที่ดีที่สุดคืออะไร?

ไม่มีกลยุทธ์ Range Trading ใดที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว แต่การเทรดจังหวะเด้งของแนวรับและแนวต้านถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นวิธีที่เรียบง่ายและมีการจำกัดความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

Range Trading ใช้ได้ผลในตลาดฟอเร็กซ์หรือไม่?

ใช้ได้ผล คู่สกุลเงินหลายคู่มักเคลื่อนไหวในแนวราบเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเซสชันเอเชีย กลยุทธ์ Forex Range Trading มักจะเน้นไปที่คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงและค่าสเปรดแคบ เนื่องจากเป้าหมายกำไรมักจะเล็กกว่าการเทรดตามแนวโน้ม

อินดิเคเตอร์ตัวใดเหมาะสำหรับ Range Trading มากที่สุด?

RSI, Bollinger Bands, Pivot Points, ADX และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการเทรดในกรอบราคา โดยค่า ADX ที่ต่ำกว่า 20 จะช่วยยืนยันตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม ในขณะที่ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 หรือสูงกว่า 70 ใกล้กับขอบกรอบราคาจะช่วยหาจังหวะในการเปิดสถานะได้อย่างเหมาะสม