ما هي النقاط المحورية في التداول وكيفية استخدامها؟

إن كنتم قد حدقتم يومًا في رسم بياني وتساءلتم أين يمكن للسعر أن يتوقف مؤقتًا، أو يرتد، أو يخترق، فلستم وحدكم. هذا هو السبب وراء استخدام العديد من المتداولين للنقاط المحورية (Pivot Points)، وهي مستويات سعرية رئيسية تُستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

النقاط المحورية هي أرقام سعرية بسيطة تُشتق من بيانات أسعار الجلسات السابقة (يوم، أو أسبوع، أو شهر)، وتساعدنا على توقع المناطق التي قد يتحول عندها السعر اليوم. وهي تضفي وضوحًا ونظامًا عندما تبدو الأسواق في حالة من الفوضى.

في هذا المقال، سنستعرض ماهية النقاط المحورية، وكيفية حسابها، وكيفية استخدامها، ولماذا يعتمد المتداولون عليها.

ما هي النقاط المحورية في التداول؟

النقاط المحورية هي مستويات دعم ومقاومة محددة مسبقًا، وتُحسب بناءً على أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق لفترة التداول السابقة. ويستخدمها المحللون الفنيون لتحديد المناطق التي قد ينعكس عندها السعر أو يتوقف مؤقتًا.

من الناحية العملية، تعتمد النقاط المحورية على أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق للفترة السابقة لتقدير مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية، مما يجعلها مؤشرًا تنبؤيًا أو استباقيًا وليس مؤشرًا متأخرًا.

طوّر متداولو قاعات البورصة هذه النقاط منذ عقود لتحديد مستويات الأسعار الرئيسية لليوم، وما زال المتداولون اليوم يعتمدون عليها في التداول اليومي، والتداول المتأرجح، وحتى في التحليلات طويلة الأجل.

لماذا تُعد مهمة؟

تكمن أهمية النقاط المحورية في أنها توفر مستويات دعم ومقاومة موضوعية. فعلى عكس خطوط الاتجاه المرسومة يدويًا، تُحدد النقاط المحورية رياضيًا وتتسم بالثبات.

تشير الحركة فوق النقطة المحورية إلى توجه صعودي، بينما يشير البقاء أسفلها إلى انحياز هبوطي. وعندما تقترب الأسعار من R1 أو S1، يتوقع المتداولون رد فعل من السوق. فإذا اخترق السعر R1 بزخم، فقد يواصل اندفاعه نحو R2. أما إذا ارتد عند S1، فقد يعاود الارتفاع باتجاه PP. الأمر بسيط للغاية.

يؤدي الإطار الزمني دورًا مهمًا أيضًا. فبالنسبة للرسوم البيانية اللحظية مثل أطر 1 أو 5 أو 15 دقيقة، تُحسب النقاط المحورية من أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق لليوم السابق، وتظل ثابتة طوال اليوم الحالي. وتستخدم النقاط المحورية الأسبوعية بيانات الأسبوع الماضي، بينما تعتمد النقاط المحورية الشهرية على بيانات الشهر الماضي. وهذا يعني أن المتداولين المتأرجحين يمكنهم استخدام مستويات النقاط المحورية الأسبوعية أو الشهرية لتقييم المناطق المهمة للأسبوع أو الشهر المقبل.

كيفية حساب النقاط المحورية

يُعد حساب النقاط المحورية يدويًا أمرًا بسيطًا ومباشرًا. إليكم الخطوات بالتفصيل:

1. جمع البيانات: في نهاية فترة التداول الخاصة بكم (ساعة، أو يوم، أو أسبوع، أو شهر)، حددوا أعلى سعر (H) وأدنى سعر (L) وسعر الإغلاق (C) لتلك الفترة.

2. حساب النقطة المحورية (PP): اجمعوا H وL وC معًا واقسموا الناتج على 3: (H + L + C) / 3. وتمثل هذه القيمة نقطة التوازن بين العرض والطلب.

3. حساب مستويات الدعم والمقاومة:

• R1 = (2 × PP) − L
• S1 = (2 × PP) − H
• R2 = PP + (H − L)
• S2 = PP − (H − L)

4. رسم المستويات على الرسم البياني: ارسموا خطوطًا أفقية عند PP وR1 وS1 وR2 وS2. وستصبح هذه الخطوط مستويات النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة لديكم.

تجري معظم منصات التداول والحاسبات هذه الخطوات تلقائيًا، ولكن حسابها يدويًا لمرة أو مرتين يساعدكم على فهم دلالة هذه الخطوط. وإذا كنتم ترغبون في إضافة مؤشر النقاط المحورية إلى منصة MT4 أو MT5، فيجب عليكم أولًا البحث عن المؤشر عبر موقع MQL5 ثم إضافته إلى المنصة لديكم.

يُرجى ملاحظة أنه يمكنكم أيضًا استخدام حاسبة النقاط المحورية الخاصة بنا على Switch Markets. يوضح الرسم البياني للنقاط المحورية أدناه كيف تظهر هذه المستويات فوق حركة السعر. ولاحظوا كيف يتذبذب السعر بين الدعم والمقاومة، ويتوقف أحيانًا أو ينعكس عند تلك المستويات.

كيفية استخدام حاسبة النقاط المحورية الخاصة بنا

تتوفر العديد من الأدوات المجانية عبر الإنترنت لأولئك الذين لا يفضلون إجراء الحسابات يدويًا. ومن بين هذه الأدوات السهلة الاستخدام حاسبة النقاط المحورية على Switch Markets.

تتيح لكم هذه الحاسبة إدخال أسعار الافتتاح، والأعلى، والأدنى، والإغلاق لليوم السابق (مع إمكانية استخدام أي إطار زمني آخر). وبعد النقر على زر "احسب"، تقدم الأداة النقطة المحورية وعدة مستويات دعم ومقاومة وفق الطريقة التي ترغبون في استخدامها (النقاط المحورية القياسية/Floor، أو Woodie، أو Camarilla، أو Demark، أو فيبوناتشي).

إليكم كيف تبدو النتيجة:

دعونا ننقل هذه القيم إلى الرسم البياني لدينا لنرى كيف تبدو. في هذا المثال، سنستخدم نقاط Woodie المحورية. وإليكم النتيجة:

كما ترون، تتوفر لديكم الآن مستويات دعم ومقاومة رئيسية على الرسم البياني للسعر، والتي يمكن أن تساعدكم في تحديد المناطق التي قد يرتد عندها السعر، أو يتوقف مؤقتًا، أو يخترق صعودًا أو هبوطًا.

إليكم طريقة بسيطة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الحاسبة:

استراتيجيات النقاط المحورية – كيفية استخدام النقاط المحورية في التداول

إن معرفة الأرقام ليست سوى البداية؛ فالمهارة الحقيقية تكمن في توظيف النقاط المحورية لاتخاذ قرارات التداول.

فيما يلي عدة استراتيجيات تداول عملية تعتمد على النقاط المحورية، ويستخدمها المتداولون اليوميون والمتداولون المتأرجحون على حد سواء:

1. الارتداد عن مستويات الدعم والمقاومة

لفهم هذه الاستراتيجية بسهولة، يمكنكم تشبيهها بارتداد السعر عند اصطدامه بجدار. وتمثل هذه الجدران مناطق الدعم أو المقاومة. وعندما تتطابق إحدى هذه المناطق تمامًا مع مستوى نقطة محورية (مثل R1 أو R2 أو S1 أو S2)، غالبًا ما يكون رد الفعل أقوى وأكثر وضوحًا.

دعونا نلقي نظرة على مثال USDCHF أدناه:

كما ترون، أمضى السعر وقتًا طويلًا في التحرك حول النقطة المحورية المركزية، حيث عملت أولًا كمنطقة مقاومة؛ إذ حاول السعر الارتفاع فوقها لكنه قوبل بالرفض مرارًا. وفي وقت لاحق، تحول المستوى ذاته إلى منطقة دعم دخل عندها المشترون لفترة وجيزة.

وعندما اندفع السعر صعودًا، وصل إلى مستوى المقاومة المحوري R1. والأمر المثير للاهتمام هنا أنه لم يكن مجرد مستوى R1، بل كانت هناك منطقة مقاومة تتشكل بالفعل عند تلك النقطة، كما يوضح المربع المظلل. وعندما تزامنت المقاومة الأفقية مع R1، أصبح لدى البائعين مبرر قوي للدفاع عن تلك المنطقة، فتوقف السعر وانعكس على الفور تقريبًا.

لهذا السبب يفضل المتداولون الدمج بين المناطق السعرية والنقاط المحورية. فبشكل منفرد، قد تشير كل أداة منهما إلى مجرد "احتمال"، لكنهما معًا تزيدان من فرص النجاح. وعندما يتفاعل السعر عند تلك المستويات، لا يكون ذلك عادةً وليد الصدفة، بل لأن السوق يحترم المناطق التي يراقبها العديد من المتداولين في الوقت ذاته.

2. دمج النقاط المحورية مع النماذج السعرية

غالبًا ما تتزامن النماذج السعرية (مثل الأعلام، والمثلثات، والرأس والكتفين، وغيرها) مع مستويات النقاط المحورية. وعندما يتماشى اختراق نموذج سعري مع مستوى نقطة محورية، تصبح فرصة التداول أكثر إقناعًا.

على سبيل المثال، كان نموذج GBPUSD أعلاه يُشكّل نموذج مثلث متماثل واضح على الإطار الزمني لـ 15 دقيقة. وبطبيعة الحال، كان المتداول سيستعد للتداول بناءً على هذا الاختراق.

إذًا، ماذا حدث؟ اخترق السعر نحو الأعلى متجاوزًا في الوقت نفسه النقطة المحورية لليوم. وبدلًا من الحصول على إشارة دخول واحدة، أصبح لدينا إشارتان، مما جعل صفقة الشراء أكثر قوة وإقناعًا.

أما بالنسبة لجني الأرباح المستهدفة، فيمكننا استهداف أقرب نقطة محورية، سواء كانت R1 أو R2. الأمر بهذه البساطة.

3. استخدام مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات

تمامًا كما في المثال السابق، لا نبالغ إذا قلنا إن النقاط المحورية تصبح أكثر فاعلية عند دمجها مع مؤشرات فنية أخرى للتداول اليومي.

ومع أنه بإمكانكم دمجها مع مؤشرات تداول وإشارات تأكيدية متنوعة، فإننا نقترح عليكم تبني نهج بسيط؛ وتذكروا دائمًا أن "الاستراتيجيات البسيطة تتفوق على المعقدة في كل مرة".

لذا، وللتوضيح، دعونا ندمج النقطة المحورية مع المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يساعد هذا المزيج في تحديد اتجاه السوق، بينما يمكن لمستويات النقاط المحورية تأكيد هذا الاتجاه أو التعارض معه. وكلما توافقت إشارات مستقلة متعددة عند مستوى محوري معين، أصبحت فكرة الصفقة أقوى.

كما ترون في الرسم البياني لزوج EUR/GBP أعلاه، هبط السعر دون كل من النقطة المحورية لليوم ومتوسط 50 EMA، مما أظهر رغبة هبوطية واضحة في السوق.

للدخول في صفقة بيع، نحتاج فقط إلى أن يعيد السعر اختبار النقطة المحورية ومتوسط 50 EMA. وبالتوازي مع ذلك، يمكننا الانتظار حتى يغلق السعر دون EMA قبل تنفيذ الصفقة.

لماذا تُعد استراتيجية النقاط المحورية فعالة للغاية؟

لأنها بسيطة ومنطقية وتتبعها شريحة واسعة من المتداولين. دعونا نوضح ذلك بالتفصيل.

أولًا، تُشتق النقاط المحورية من بيانات يفهمها كل متداول بالفعل، وهي أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق لليوم السابق. ولهذا السبب تبدو بديهية للغاية، إذ تستخدمون إطار عمل مبنيًا مباشرةً على سلوك السوق في الجلسة السابقة فقط.

ثانيًا، تضفي النقاط المحورية نظامًا ووضوحًا على الرسم البياني الذي قد يبدو مشوشًا لولاها. فبدلًا من التخمين بشأن المكان الذي قد يتوقف عنده السعر، تتوفر لديكم مستويات محددة مسبقًا: PP، وR1، وS1، وR2، وS2. وإذا وصل السعر إلى R1 وتفاعل معه، فستعلمون أنكم لستم الوحيدين الذين يراقبون هذا المستوى. وهو ما يقودنا إلى النقطة التالية...

ثالثًا، الشعبية لها دور حاسم؛ فالآلاف من المتداولين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، يراقبون هذه المستويات يوميًا. ويخلق هذا تأثيرًا ذاتي التحقق؛ فإذا دخل عدد كافٍ من المشترين عند S1، فإن الاحتمال الأكبر هو أن يرتد السعر لأن الجميع يتصرفون وفق المعطيات ذاتها.

أخيرًا، تتكامل النقاط المحورية بسلاسة مع الأدوات الأخرى؛ إذ يمكنكم دمجها مع خطوط الاتجاه، أو المتوسطات المتحركة، أو استراتيجيات تصحيحات فيبوناتشي، ليصبح لديكم توافق في الإشارات. وعندما تتطابق إشارتان أو أكثر عند مستوى سعري واحد، فإن السوق غالبًا ما يتحرك انطلاقًا من تلك النقطة.

باختصار، تحقق النقاط المحورية فاعليتها لأنها تبسط عملية اتخاذ القرار، وتحظى بثقة شريحة واسعة من المتداولين، وتنسجم بصورة طبيعية مع أي استراتيجية تداول. ويعزز ذلك احتمالات نجاح صفقاتكم بشكل ملحوظ، وهو الغاية الأهم في التداول.

خاتمة

إذا وصلتم إلى هذه النقطة، فهذا إنجاز يستحق التقدير. لقد غطينا الكثير في هذا المقال: أساسيات النقاط المحورية في التداول، وكيفية حسابها يدويًا أو عبر الحاسبة، والأنواع المختلفة مثل فيبوناتشي، وWoodie، وCamarilla، وDemark، بالإضافة إلى استراتيجيات تداول متعددة تعتمد على النقاط المحورية ومزاياها وعيوبها.

بشكل عام، توفر النقاط المحورية مستويات دعم ومقاومة موضوعية، ويمكن أن تساعدكم في التخطيط لنقاط الدخول والخروج. وعند دمجها مع مؤشرات فنية أخرى وأساليب سليمة في إدارة المخاطر، تصبح جزءًا فعالًا وقويًا ضمن أدوات التداول الخاصة بكم.

لكن تذكروا دائمًا أنها مجرد إرشادات وليست ضمانات. قوموا باختبارها على أسواقكم المفضلة عبر حساب تجريبي، ولاحظوا كيفية تفاعلها مع حركة السعر، وعدّلوا استراتيجيتكم بناءً على ذلك. فالأسواق تحترم المستويات المحورية في بعض الأحيان وتتجاهلها في أحيان أخرى؛ فالنقاط المحورية وُجدت لتوفير إطار منظم لا لتقديم يقين مطلق. فاستخدموها بمرونة، والأهم من ذلك كله، أديروا مخاطركم بحكمة.

فتح حساب

الأسئلة الشائعة

إليكم بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا وإجاباتنا المباشرة عليها:

كيف تُحسب النقاط المحورية في التداول اليومي؟

في التداول اليومي، استخدموا أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق لليوم السابق. احسبوا النقطة المحورية بالمعادلة: (H + L + C) / 3. ثم استخرجوا مستويات الدعم والمقاومة: R1 = (2 × PP) − L، وS1 = (2 × PP) − H، وR2 = PP + (H − L)، وS2 = PP − (H − L). بعد ذلك، ارسموا هذه المستويات على الرسم البياني اللحظي لديكم.

ما هي نسبة نجاح استراتيجية التداول بالنقاط المحورية؟

لا توجد نسبة نجاح ثابتة أو محددة؛ فالنقاط المحورية ليست "نظامًا" مستقلًا بحد ذاتها، بل هي أداة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وقياس معنويات السوق.

يعتمد النجاح على ظروف السوق، والانضباط، وإدارة المخاطر، والجمع بين النقاط المحورية والمؤشرات الأخرى. واعتبروا النقاط المحورية جزءًا من استراتيجية أشمل بدلًا من التعامل معها كحل سحري.

كيف تُستخدم النقاط المحورية في التداول المتأرجح؟

غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون النقاط المحورية الأسبوعية أو الشهرية؛ حيث تعتمد النقاط المحورية على أطر 30 و60 و120 دقيقة عمومًا على أعلى وأدنى وسعر إغلاق الأسبوع السابق، بينما تستخدم الرسوم البيانية اليومية بيانات الشهر السابق.

احسبوا النقطة المحورية الأسبوعية كمتوسط لأعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق للأسبوع الماضي، ثم استخرجوا مستويات الدعم والمقاومة كما تفعلون مع النقاط المحورية اليومية. وتظل هذه المستويات ثابتة طوال الأسبوع، ويمكنها توجيه صفقاتكم المتأرجحة.