6 กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงเพื่อการเทรดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

สมมุติว่าคุณได้เรียนรู้พื้นฐานมาแล้ว คุณอ่านกราฟแท่งเทียนเป็น กำหนดแนวรับแนวต้านได้ และตีเส้นเทรนด์ไลน์ได้อย่างแม่นยำ แล้วขั้นต่อไปคืออะไร? นี่คือจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะติดหล่ม หลายคนประดังใส่อินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อน อัดเครื่องมือเป็นสิบตัวลงบนกราฟ และลงเอยด้วยความสับสนยิ่งกว่าตอนเริ่มต้น

บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงโดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อน

เราจะพาคุณไล่เรียงตั้งแต่การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปจนถึงออร์เดอร์บุ๊ก โดยกลยุทธ์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับเวิร์กช็อปสดของ Switch Markets เพื่อให้คุณได้เห็นการนำกฎเหล่านี้ไปปรับใช้กับกราฟจริง

แม้เราจะไม่แนะนำให้คุณเทรดด้วยทั้งหกกลยุทธ์พร้อมกัน แต่เพียงแค่ฝึกฝนหนึ่งหรือสองกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณให้เชี่ยวชาญ แล้วดูการเทรดที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฟังดูน่าสนใจใช่ไหม? ถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลย

1. 9/20 EMA Crossover

9/20 EMA crossover จับคู่เส้น exponential moving average ระยะสั้น 9 ช่วงเวลากับ EMA 20 ช่วงเวลาที่ช้ากว่าเพื่อจับการเปลี่ยนเทรนด์ตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากเส้น EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป จึงตอบสนองได้เร็วกว่าและช่วยให้คุณเกาะติดเทรนด์ปัจจุบันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

กฎเกณฑ์นั้นตรงไปตรงมา เมื่อเส้น 9 EMA ตัดขึ้นเหนือ 20 EMA โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้น ซึ่งนั่นคือสัญญาณซื้อของคุณ เมื่อเส้น 9 EMA ตัดลงใต้ 20 EMA ฝั่งผู้ขายเริ่มเข้ามาคุมตลาด และนั่นคือสัญญาณขายของคุณ ยิ่งช่องว่างระหว่างเส้นทั้งสองกว้างขึ้นหลังการตัดกัน เทรนด์ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น กำหนด stop loss ของคุณไว้เลยจุดสวิงล่าสุด จากนั้นเลื่อน trailing stop loss ตามไปตามเส้น 20 EMA เพื่อให้เทรนด์ที่มีทิศทางชัดเจนมีพื้นที่ในการวิ่ง ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้ trailing stop loss เมื่อใช้กลยุทธ์นี้

สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์นี้กลายเป็นการเทรดขั้นสูงคือตัวกรองที่คุณเพิ่มเข้าไป สัญญาณการตัดกันแบบทั่วไปมักให้สัญญาณหลอกจำนวนมากในตลาดที่มีความผันผวนและวิ่งออกข้าง ดังนั้นควรตรวจสอบกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าก่อน หากราคาปิดเหนือเส้น 20 EMA บนกราฟรายชั่วโมง ให้เลือกเข้าสถานะซื้อเท่านั้นเมื่อเกิดการตัดกันในกรอบเวลาที่เล็กลง เทรดตามเทรนด์ปัจจุบันเสมอ และอย่าเทรดสวนเทรนด์

2. 5-8-13 EMA Ribbon

หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นให้สัญญาณแก่คุณ สามเส้นก็คือการยืนยัน

กลยุทธ์ 5-8-13 EMA ซ้อนเส้น EMA สามเส้นที่ได้แรงบันดาลใจจากลำดับฟีโบนักชีให้กลายเป็นริบบิ้นที่แสดงทิศทางและความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้ในพริบตา

วิธีอ่านกราฟมีดังนี้ ในเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจน เส้นทั้งสามจะเรียงตัวแยกออกจากกันตามลำดับ โดย 5 EMA อยู่บนสุด 8 EMA อยู่ตรงกลาง และ 13 EMA อยู่ด้านล่าง พร้อมกับชี้ขึ้นพร้อมกันทั้งหมด จุดเข้าเทรดของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อ 5 EMA ตัดขึ้นเหนือทั้งเส้น 8 และ 13 ในขณะที่ราคาอยู่เหนือเส้นทั้งสาม

สำหรับฝั่งขาย จะเป็นภาพสะท้อนในทิศตรงกันข้าม โดยเส้น 5 EMA จะอยู่ต่ำกว่าเส้น 8 และ 13 พร้อมกับราคาที่อยู่ใต้ริบบิ้น การตั้ง stop loss ไว้ที่อีกฝั่งของเส้น 13 EMA จะช่วยจำกัดความเสี่ยงของคุณ ในขณะเดียวกันก็ให้ระยะราคาได้เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

ริบบิ้นนี้ยังช่วยเตือนเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มหมดแรง เมื่อเส้นต่าง ๆ บีบชิดเข้าหากันและพันกัน แสดงว่าโมเมนตัมกำลังลดลง และอาจใกล้เกิดการเปลี่ยนเทรนด์ เทรดเดอร์หลายคนเลือกใช้สีที่ต่างกันสำหรับแต่ละเส้น EMA เช่น สีแดงสำหรับ 5 EMA สีน้ำเงินสำหรับ 8 EMA และสีม่วงสำหรับ 13 EMA เพื่อให้อ่านการเรียงตัวของเส้นได้ในทันที

3. Bollinger Band Squeeze

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ Bollinger Bands เพื่อเทรดสวนที่ขอบ โดยเข้าซื้อที่ขอบล่างและขายที่ขอบบน แต่เราจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการเทรดช่วง squeeze แทนที่จะเทรดตามทิศทาง เราจะเทรดความผันผวนของราคาแทน

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงเวลาตรงกลาง พร้อมด้วยแถบบนและแถบล่างที่ตั้งค่าห่างออกไปสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เนื่องจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้วัดว่าราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากเพียงใด แถบจึงขยายกว้างขึ้นเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น และบีบแคบลงเมื่อความผันผวนลดลง เมื่อแถบบีบตัวเข้าหากันจนแคบ ตลาดจะเริ่มสะสมพลัง และมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเสมอ เพราะความผันผวนต่ำนั้นอยู่ได้ไม่นาน

ช่วง squeeze ไม่ได้บอกทิศทาง แต่บอกว่าการเบรกเอาต์กำลังก่อตัวขึ้น ดังนั้นคุณจึงต้องรอ เมื่อราคาปิดทะลุแถบออกไปอย่างชัดเจนและแถบเริ่มขยายตัว คุณจึงเข้าเทรดในทิศทางของการเบรกเอาต์นั้น พร้อมตั้ง stop loss ไว้ที่เส้นกลาง ปริมาณการเทรดที่พุ่งสูงขึ้นในแท่งเทียนที่เบรกเอาต์จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้น

4. Opening Range Breakout

รูปแบบการเทรดที่ดีที่สุดบางรูปแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียว นั่นคือ เวลา กลยุทธ์ Opening Range Breakout (ORB) สร้างแผนการเทรดจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วระลอกแรกเมื่อเปิดช่วงการซื้อขาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณการเทรดพุ่งสูงขึ้นและผู้เล่นรายใหญ่เริ่มกำหนดทิศทางของวัน

วิธีการมีดังนี้ ให้กำหนดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วง 15 ถึง 30 นาทีแรกหลังจากเปิดตลาด กรอบราคานั้นคือ opening range ของคุณ ราคาที่ปิดเหนือจุดสูงสุดของกรอบคือสัญญาณซื้อ และราคาที่ปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของกรอบคือสัญญาณขาย ส่วน stop loss ของคุณจะตั้งไว้ที่ฝั่งตรงข้ามของกรอบราคา และเป้าหมายแรกที่เหมาะสมคือหนึ่งถึงสองเท่าของความสูงของกรอบราคานั้น ระดับราคาเหล่านี้มีความชัดเจน ทำให้จุดเข้า จุดหยุดขาดทุน และเป้าหมายของคุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะเริ่มเสี่ยงเงินแม้แต่เซนต์เดียว

ความได้เปรียบขั้นสูงอยู่ที่ตัวกรอง สัญญาณหลอกมักเกิดขึ้นบ่อยกับ ORB ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยืนยัน นั่นคือการปิดของแท่งเทียนที่เลยระดับราคานั้นไปอย่างชัดเจน และจะยิ่งดีหากมีปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นด้วย อย่าเพิ่งเข้าเมื่อเห็นแค่ไส้เทียนแรกที่โผล่ทะลุแล้วดีดกลับ และจะดียิ่งกว่าหากเลือกเทรดเฉพาะการเบรกเอาต์ที่สอดคล้องกับเทรนด์ในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า

5. Fibonacci Golden Pocket

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รู้จัก Fibonacci Retracement ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ มักจะลากเครื่องมือนี้ไปทั่วทุกสวิง และเลิกใช้ไปเมื่อราคาไม่สนใจระดับต่าง ๆ เหล่านั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือ แต่อยู่ที่วิธีการใช้งาน

Fibonacci Retracement ช่วยระบุโซนการย่อตัวตามธรรมชาติของเทรนด์ โดยลากจากจุดสวิงต่ำสุดไปยังจุดสวิงสูงสุดของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง (หรือกลับกันในเทรนด์ขาลง) เครื่องมือจะแสดงระดับแนวนอนที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% ของการเคลื่อนไหวนั้น ซึ่งระดับความลึกเหล่านี้คือจุดที่เทรนด์ที่แข็งแกร่งมักจะพักตัว สะสมแรง และไปต่อในทิศทางเดิม

กลยุทธ์ขั้นสูงจะเน้นไปที่ golden pocket ซึ่งเป็นโซนแคบ ๆ ระหว่างระดับ retracement 61.8% ถึง 65% โซนนี้แสดงถึงการย่อตัวที่ลึกที่สุดเท่าที่เทรนด์แข็งแกร่งมักจะรับไหว และเนื่องจากจุด stop loss ของคุณอยู่ใกล้มากใต้โซนนี้ จึงให้จุดเข้าเทรดที่มีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดีที่สุดรูปแบบหนึ่งในการเทรดตามเทรนด์

เทรดตามกฎสามข้อนี้ ข้อแรก ให้เทรดในทิศทางของเทรนด์เท่านั้น ในเทรนด์ขาขึ้นคุณจะรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาในโซน pocket และไม่เปิดสถานะขายสวนแรงซื้อขึ้นไปเด็ดขาด

ข้อสอง มองหาความสอดคล้องของสัญญาณ โซน pocket จะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อซ้อนทับกับแนวรับเดิม ตัวเลขกลม ๆ หรือเส้น 20 EMA ที่กำลังชี้ขึ้น

ข้อสาม รอการตอบสนองของราคา ปล่อยให้ราคาแตะโซนและแสดงสัญญาณปฏิเสธราคา เช่น แท่งเทียนกลืนกินขาขึ้น หรือไส้เทียนล่างยาว ๆ ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด กำหนด stop loss ไว้ใต้ระดับ 78.6% และเป้าหมายแรกของคุณคือจุดสวิงสูงสุดก่อนหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในคู่มือเกี่ยวกับ กลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci นี้

6. การอ่าน Market Depth (Level 2)

ทุกกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการอ่านกราฟ ซึ่งแสดงการเทรดที่เกิดขึ้นไปแล้ว แต่ market depth จะแสดงคำสั่งซื้อขายที่กำลังรอจะเกิดขึ้น และนั่นคือความได้เปรียบอีกรูปแบบหนึ่ง

เครื่องมือนี้เรียกอีกอย่างว่าข้อมูล Level 2, สมุดคำสั่งซื้อขาย หรือ Depth of Market (DOM) ซึ่งจะแสดงรายการคำสั่งซื้อ (Bid) และคำสั่งขาย (Ask) ที่รออยู่ในแต่ละระดับราคา พร้อมทั้งขนาดคำสั่งซื้อขายที่รออยู่ในแต่ละระดับด้วย

เมื่อใช้ Level 2 คุณจะมองเห็นได้ว่าผู้ซื้อและผู้ขายกำลังรออยู่ที่ระดับราคาใดก่อนที่ราคาจะไปถึงเสียอีก หากคุณเทรดบน MetaTrader 5 หน้าต่าง DOM จะมีติดตั้งมาพร้อมกับแพลตฟอร์มอยู่แล้ว โดยบทความเปรียบเทียบ MT4 กับ MT5 ของเราจะมีบอกตำแหน่งที่สามารถเปิดใช้งานได้

สำหรับเทรดเดอร์ คุณค่าของเครื่องมือนี้คือโครงสร้างตลาด คำสั่ง Bid จำนวนมากที่กระจุกตัวอยู่ใต้ราคาปัจจุบันจะแสดงถึงแนวรับที่มีศักยภาพ เนื่องจากคำสั่งเหล่านั้นจะต้องได้รับการจับคู่ให้หมดก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปได้ ในขณะที่คำสั่ง Ask ที่เรียงเป็นแนวด้านบนจะแสดงถึงแนวต้าน ให้สังเกตพฤติกรรมของคำสั่งที่กระจุกตัวเหล่านั้นเมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ หากคำสั่งซื้อก้อนใหญ่สามารถรองรับแรงขายและยันราคาไว้ได้ ระดับราคานั้นก็มีอยู่จริง แต่หากคำสั่งนั้นหายไป การเคลื่อนไหวนั้นอาจเป็นกับดัก

สรุปภาพรวมของทั้งหกกลยุทธ์

ตารางด้านล่างนี้ให้ภาพรวมโดยย่อของทั้งหกกลยุทธ์ Monte Carlo โดยเน้นว่าแต่ละวิธีทำงานอย่างไรและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใด