วิธีเริ่มเทรดฟอเร็กซ์: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับมือใหม่

หากมองในรูปแบบพื้นฐานที่สุด ตลาดฟอเร็กซ์มีอยู่ในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่เริ่มมีการสร้างและแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มนุษย์แลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ เหรียญ และเงินกระดาษเพื่อซื้อขายสินค้ามาโดยตลอด จึงได้เกิดเป็นระบบการเงินที่มีการเทรดสกุลเงินและใช้แลกเปลี่ยนสินค้า

อย่างไรก็ตาม ตลาดฟอเร็กซ์ยุคใหม่แบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันถือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่ โดยเฉพาะตลาดฟอเร็กซ์ออนไลน์ ตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา การปฏิวัติทางเทคโนโลยีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต ทำให้การเทรดฟอเร็กซ์กลายมาเป็นเครือข่ายระดับโลกสำหรับการเทรดสกุลเงิน ที่ซึ่งธนาคาร เฮดจ์ฟันด์ ธนาคารกลาง รัฐบาล องค์กรธุรกิจ และนักลงทุนรายย่อยต่างแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์กันอยู่ตลอดเวลา และด้วยความก้าวหน้านี้ เทรดเดอร์รายย่อยจึงสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพ (หรืออย่างน้อยก็เป็นรายได้เสริม) จากการเทรดฟอเร็กซ์ได้

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมทุกเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ เราจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการเทรดเงินตราต่างประเทศออนไลน์ อธิบายว่าการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร ทำงานอย่างไร พร้อมแนะนำกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ที่เป็นประโยชน์ และแสดงวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นเทรดคู่สกุลเงิน FX

การเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

ตลาดฟอเร็กซ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อตลาด Foreign Exchange เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสกุลเงินหนึ่งเพื่อแลกกับอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้ว การเทรดฟอเร็กซ์สามารถทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่น การซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศ การลงทุนในภูมิภาคอื่นของโลก และอื่น ๆ โดยทุกธุรกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะถือเป็นการเทรดฟอเร็กซ์

ทว่าเมื่อพูดถึงการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ แนวคิดจะต่างออกไปเล็กน้อย ด้วยการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี การเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ส่วนใหญ่จึงทำขึ้นเพื่อการเก็งกำไรและมุ่งหวังผลกำไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นรูปแบบการเทรดเก็งกำไรที่เทรดเดอร์แลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อโอกาสในการสร้างรายได้ ซึ่งในความเป็นจริง มีการประเมินว่าเกือบ 90% ของปริมาณการซื้อขายในตลาดสกุลเงินมาจากผู้เก็งกำไร

การเทรดฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร?

แตกต่างจากตลาดหุ้นและตลาดฟิวเจอร์ส การเทรดสกุลเงิน FX ไม่ได้เกิดขึ้นบนศูนย์ซื้อขายที่มีการกำกับดูแล แต่การเทรดฟอเร็กซ์จะเกิดขึ้นระหว่างธนาคารในตลาดที่เรียกว่าตลาด Over-the-Counter (OTC) หรือ 'ตลาดระหว่างธนาคาร (Interbank Market)' เครือข่ายธนาคารระดับโลกนี้สร้างตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีสถานที่ตั้งศูนย์กลางและไม่มีศูนย์ซื้อขายแบบรวมศูนย์

ในการเทรดฟอเร็กซ์ มีคู่สกุลเงิน FX สามประเภท ได้แก่ คู่สกุลเงินหลัก (Majors) คู่สกุลเงินรอง (Minors) และคู่สกุลเงินแปลกใหม่ (Exotic) คู่สกุลเงินหลักคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของปริมาณทั้งหมดในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD และ NZD/USD

คู่สกุลเงินรองคือการจับคู่ระหว่างสกุลเงินหลักใด ๆ ที่ไม่มีดอลลาร์สหรัฐ (เช่น EUR/GBP, GBP/JPY, AUD/GBP เป็นต้น) ส่วนคู่สกุลเงินแปลกใหม่คือการจับคู่ระหว่างสกุลเงินหลักกับสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ หรือสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาน้อยกว่าหรือไม่แข็งแกร่งเท่า เช่น EUR/TRY, USD/SEK, GBP/HKD เป็นต้น

สกุลเงิน FX ทั้งหมดจะถูกเทรดเป็นคู่เสมอ หมายความว่าคุณซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่ง แต่ละสกุลเงินมีสัญลักษณ์หรือรหัสของตัวเอง ตัวอย่างเช่น รหัสของเงินเยนญี่ปุ่นคือ JPY และของดอลลาร์ออสเตรเลียคือ AUD

คู่ฟอเร็กซ์ประกอบด้วยสกุลเงินหลัก (Base Currency) ซึ่งเป็นสกุลเงินตัวแรก และสกุลเงินอ้างอิง (Quoted Currency) ซึ่งเป็นสกุลเงินตัวที่สอง ตัวอย่างเช่น หากเราดูที่เงินปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD) สกุลเงินหลักคือเงินปอนด์อังกฤษ ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงคือดอลลาร์สหรัฐ

การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดในคู่สกุลเงินเรียกว่า pip ย่อมาจาก "percentage in point" โดยทั่วไป pip ในฟอเร็กซ์จะหมายถึงทศนิยมตำแหน่งที่สี่ของการเปลี่ยนแปลงราคา แม้ว่าในคู่สกุลเงินอื่น ๆ บางคู่อาจแสดงถึงทศนิยมตำแหน่งที่สอง ตำแหน่งที่สาม หรือบางครั้งก็เป็นตำแหน่งที่ห้าของการเปลี่ยนแปลงราคา (เช่น USD/JPY)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า EUR/USD ขยับจาก 1.1200 ไปเป็น 1.1201 นั่นหมายความว่าราคาของสกุลเงินเปลี่ยนแปลงไป 1 pip

แต่ละคู่สกุลเงินยังมีสเปรด ซึ่งก็คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือราคา Bid และ Ask ค่าสเปรดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ และขึ้นอยู่กับประเภทการดำเนินการคำสั่งในตลาดที่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์นำเสนอ (ECN/STP มาร์เก็ตเมกเกอร์ เป็นต้น)

ตัวอย่างเช่น ราคาเสนอของคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์อาจมีลักษณะดังนี้:

คุณจะเห็นราคาเสนอ FX แบบเรียลไทม์ของ EUR/JPY ด้านบน จากที่เห็น จะมีสเปรดระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ราคาที่คุณซื้อสกุลเงินหลักเรียกว่า "Bid" ในขณะที่ราคาที่คุณขายคือ "Ask" ซึ่งราคาทั้งสองนี้รวมกันเป็นสเปรด Bid-Ask

ทุกสกุลเงินต่างได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อมั่นของตลาด เทรดเดอร์ใช้ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในการซื้อและขายสกุลเงินเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจคาดการณ์ว่า USD มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงในอนาคตอันใกล้ จึงเข้าซื้อ EUR เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นี่คือการทำงานของการเทรดฟอเร็กซ์

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของตลาดฟอเร็กซ์ได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถดูคู่สกุลเงินหลักทั้งหมดได้ในตัวคัดกรองด้านล่างนี้:

เลเวอเรจในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

จุดดึงดูดสำคัญประการหนึ่งของการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์คือ เลเวอเรจในการเทรด ระดับสูงที่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์สำหรับลูกค้ารายย่อยจัดเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบ การเทรดด้วยเลเวอเรจ (หรือที่เรียกว่าการเทรดด้วยมาร์จิ้น) คือกลไกการเทรดที่เทรดเดอร์ยืมเงินทุนจากบริษัทโบรกเกอร์ เพื่อให้สามารถเทรดด้วยเงินทุนจำนวนที่มากกว่าเงินฝากเริ่มต้นได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการเทรด EUR/USD มูลค่า $10,000 แต่คุณมีเงินในบัญชีเพียง $1,000 ด้วย เลเวอเรจ 10:1 โบรกเกอร์จะอนุญาตให้คุณถือครองสถานะที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนของคุณถึง 10 เท่า

• เงินลงทุนของคุณ: $1,000

• เลเวอเรจ: 10:1

• ขนาดสถานะทั้งหมด: $10,000

เมื่อมีเลเวอเรจ โดยพื้นฐานแล้วเทรดเดอร์สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงได้ด้วยเงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อย นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่หลายคนสนใจการเทรดฟอเร็กซ์เป็นอย่างมาก การเทรดฟอเร็กซ์จึงเป็นตลาดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากเทรดเดอร์สามารถเริ่มเทรดด้วยเงินฝากเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่ำ และยังคงได้เรียนรู้ตลาดพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเทรดระยะสั้นได้

เนื่องจากโบรกเกอร์มักเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือธนาคาร จึงสามารถส่งคำสั่งเทรดที่ใช้เลเวอเรจไปยังตลาดหรือจับคู่คำสั่งภายในได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการ (STP/ECN เทียบกับมาร์เก็ตเมกเกอร์) ทั้งนี้เป็นเพราะการเทรดฟอเร็กซ์และ CFD ถูกจัดเป็นตลาดตราสารอนุพันธ์

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ออนไลน์ชั้นนำนำเสนอการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจตั้งแต่ 50:1 ไปจนถึง 1000:1 เพื่อเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เพิ่มขนาดสถานะของตน ที่ Switch Markets เรานำเสนออัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดถึง 500:1 สำหรับคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรอง ซึ่งกำหนดให้เทรดเดอร์ใช้เงินเพียง 0.2% ของยอดคงเหลือในบัญชีเพื่อเปิดสถานะ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าที่ Switch Markets เลเวอเรจจะถูกจัดสรรตามการจัดประเภทลูกค้า ลูกค้ารายย่อยสามารถเทรดด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:30 ตามแนวทางการกำกับดูแล ในขณะที่ลูกค้ามืออาชีพเมื่อได้รับการอนุมัติ จะสามารถเข้าถึงเลเวอเรจที่สูงขึ้นได้สูงสุดถึง 1:500 นอกจากนี้เรายังมีฟีเจอร์ เลเวอเรจแบบไดนามิก ที่จะปรับเลเวอเรจของคุณโดยอัตโนมัติตามขนาดของสถานะที่เปิดอยู่ ช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อความเสี่ยงจากการเปิดสถานะของคุณเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงของเลเวอเรจในการเทรดฟอเร็กซ์

แม้ว่าเลเวอเรจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเทรดฟอเร็กซ์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่ายิ่งคุณใช้เลเวอเรจสูงเท่าใด ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณใช้อัตราส่วนเลเวอเรจที่สูง นั่นหมายความว่าคุณเพิ่มโอกาสในการทำกำไรสูง แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็เพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ด้วยเช่นกัน สรุปสั้น ๆ คือ เลเวอเรจเป็นดาบสองคม

ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเลเวอเรจ 100:1 ต้องใช้มาร์จิ้นเพียง 1% ดังนั้น ด้วยขนาดสถานะ $1,000 คุณจะสามารถควบคุมมูลค่าได้ถึง $100,000 ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของหนึ่ง pip จะเท่ากับ $10 และหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ 100 pip คุณจะออกจากคำสั่งเทรดโดยอัตโนมัติ (เว้นแต่คุณจะฝากเงินเพิ่ม) ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้อัตราส่วนเลเวอเรจที่คุณรับมือได้และรู้สึกสบายใจเมื่อเทรด นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบระดับราคาที่จะออกจากสถานะและจุดที่ควรตั้งค่า stop loss คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่าง เครื่องคำนวณกำไรฟอเร็กซ์ (Forex Profit Calculator) และ เครื่องคำนวณขนาดล็อต (Lot Size Calculator)

อัตราสวอปในการเทรด FX คืออะไร?

อัตราสวอปมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดฟอเร็กซ์ ต้นทุนนี้ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือค่าธรรมเนียมที่เทรดเดอร์ต้องจ่ายหรือได้รับสำหรับการถือสถานะข้ามคืน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้ เรียนรู้วิธีคำนวณ และทำความเข้าใจผลกระทบที่มีต่อกำไรขาดทุน (P&L)

ในระดับพื้นฐาน อัตราสวอป หรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียม Rollover Swap, Rollover Swap หรืออัตราสวอป คือดอกเบี้ยที่เทรดเดอร์อาจได้รับหรือต้องจ่ายเมื่อถือสถานะข้ามคืน

เมื่อเวลาผ่านไป อัตราสวอปในการเทรด สามารถสะสมจนกลายเป็นกำไรหรือผลขาดทุนที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ของตนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าสวอป (ข้ามคืน) หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ที่ Switch Markets เรามีหน้ารวมอัตราสวอปทั้งหมดอย่างละเอียดสำหรับการเปิดสถานะ Long หรือ Short นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ของเราเข้าใจต้นทุนในการถือสถานะข้ามคืนล่วงหน้า เรายังมีเครื่องคำนวณสวอปฟอเร็กซ์ (Forex Swap Calculator) ให้ใช้งานอีกด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถดูคู่มือการ Rollover ของ CFD ของเราได้

อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนมูลค่าของคู่สกุลเงิน FX?

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ย่อมหนีไม่พ้นการที่สกุลเงินหนึ่งแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด และในฐานะเทรดเดอร์รายย่อย คุณจะระบุการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้ได้อย่างไร?

สกุลเงินจะถูกเทรดเป็นคู่ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของคู่สกุลเงินจะถูกกำหนดโดยความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของประเทศหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกประเทศหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำเป็นต้องประเมินผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งเทียบกับอีกประเทศหนึ่ง และตัดสินใจซื้อหรือขายสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งตามข้อมูลดังกล่าว

ต่อไปนี้คือปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อมูลค่าของคู่สกุลเงิน FX:

• อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย - ปัจจัยอันดับหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของสกุลเงินคืออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ อธิบายง่าย ๆ คือ เมื่อมีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (IRD) ระหว่างสองสกุลเงินในคู่เงิน นักลงทุนจะเลือกไปลงทุนในสกุลเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดที่เรียกว่า Carry Trade
• ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ - ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นดัชนีชี้วัดล่วงหน้าของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้มูลค่าสกุลเงินของประเทศนั้นสูงขึ้น ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจอย่าง GDP, CPI ยอดส่งออกและนำเข้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินในท้ายที่สุด
• เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ - สถานะทางการเมืองของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ สถานการณ์อย่างข้อขัดแย้งจากสงคราม Brexit การเลือกตั้ง ความไม่สงบทางการเมือง การประท้วง และอื่น ๆ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสกุลเงิน
• ดุลการค้า - ดุลการค้า หรือที่เรียกว่าการส่งออกสุทธิ คือส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของประเทศ ดุลการค้าที่เป็นบวกหมายถึงยอดการส่งออกทั้งหมดของประเทศสูงกว่าการนำเข้า ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้น
• การเก็งกำไร - ประการสุดท้าย ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการเก็งกำไรสูงมาก มีการประเมินว่าผู้เก็งกำไรมีสัดส่วนถึง 90% ของปริมาณทั้งหมดในตลาดฟอเร็กซ์ ดังนั้น บ่อยครั้งที่เหตุผลหลักของการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ จึงเป็นเพียงแนวโน้มของตลาดและความต้องการสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน

วิธีวิเคราะห์คู่สกุลเงิน FX

ในฐานะผู้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ คุณต้องทำความรู้จักกับวิธีต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดสกุลเงิน ซึ่งมี 2 เทคนิคยอดนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงิน ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้เบาะแสเกี่ยวกับตลาด ผ่านการดูกราฟแสดงราคา หรือผ่านการอ่านข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ โปรดจำไว้ว่าการเทรดเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมาก

คุณควรทราบว่าแม้เทรดเดอร์บางรายจะใช้วิธีวิเคราะห์เพียงวิธีเดียว แต่บางรายก็เลือกที่จะผสมผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดระดับราคาเข้าและออกจากสถานะ ไม่ว่าจะอย่างไร คุณต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของทั้งสองวิธีเป็นอย่างน้อย หากเป็นไปได้ด้วยดี คุณอาจเชี่ยวชาญเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง หรือค้นพบวิธีที่ลงตัวในการผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน

มาทำความเข้าใจการทำงานของแต่ละวิธีกันแบบคร่าว ๆ:

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ในการเทรดฟอเร็กซ์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะพิจารณาภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าสกุลเงินของประเทศ ตัวชี้วัดสำคัญอย่างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ วิธีนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และพิจารณาว่าสกุลเงินของประเทศนั้นมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลง

ไม่เหมือนกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานพยายามวัดมูลค่าที่แท้จริงของคู่สกุลเงินโดยอิงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลลัพธ์ทางการเงิน ดังนั้น เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์คู่สกุลเงินด้วยวิธีนี้จะดูข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่บน ปฏิทินเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง ข่าวตลาด ประกาศของธนาคารกลาง และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือเทคนิคการเทรดที่ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลในอดีตและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่แสดงบนกราฟ

ทฤษฎีของการวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่า กิจกรรมการเทรดในอดีตสามารถช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ เนื่องจากตลาดมักจะเคลื่อนไหวในรูปแบบซ้ำเดิม นอกจากนี้ ในมุมมองของเทรดเดอร์สายเทคนิค ข้อมูลทั้งหมดได้สะท้อนอยู่ในกราฟแล้ว และหากเทรดเดอร์อ่านกราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพียงพอที่จะวิเคราะห์ตลาดและกำหนดระดับราคาเข้าและออกได้

วิธีอ่านกราฟการเทรดฟอเร็กซ์

หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ แสดงว่าคุณน่าจะสนใจการวิเคราะห์ทางเทคนิค และถ้าเป็นเช่นนั้น คุณก็จำเป็นต้องรู้วิธีอ่านกราฟการเทรดฟอเร็กซ์

กราฟฟอเร็กซ์แสดงการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นภาพ ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการทราบว่าเงินปอนด์อังกฤษมีผลการดำเนินงานอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่กำหนด คุณก็สามารถดูข้อมูลนี้ได้บนกราฟการเทรด นี่คือลักษณะของกราฟการเทรด GBP/JPY บน TradingView ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเทรดยอดนิยม:

การเรียนรู้วิธีอ่านกราฟเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและระบุโอกาสในการเทรดที่อาจเกิดขึ้นได้

กราฟฟอเร็กซ์มีลักษณะคล้ายแผนภูมิและประกอบด้วยสองแกนหลัก:

• The X-Axis (Horizontal Axis): แสดงถึงเวลา ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณเลือก ซึ่งอาจแสดงเป็นนาที ชั่วโมง วัน หรือแม้กระทั่งสัปดาห์ แกน X ช่วยให้คุณวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาตามช่วงเวลาและระบุแนวโน้มในอดีต
• The Y-Axis (Vertical Axis): แสดงถึงราคาของคู่สกุลเงิน เมื่อราคามีความผันผวน แกน Y จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้เทรดเดอร์สามารถประเมินได้ว่าคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวไปมากเพียงใดในกรอบเวลาที่กำหนด

การทำความเข้าใจแกนเหล่านี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐาน เพราะเป็นกรอบในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลา

รูปแบบแท่งเทียนและความสำคัญ

เมื่อพูดถึงวิธีการแสดงราคาบนกราฟ มีรูปแบบการแสดงผลหลายประเภท ตั้งแต่กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟ Renko ไปจนถึงกราฟแบบ Mountain และอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่จะใช้กราฟแท่งเทียนเป็นหลักในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด กราฟเหล่านี้แสดงพฤติกรรมราคาได้ชัดเจนและมีรายละเอียดมากกว่าเมื่อเทียบกับกราฟเส้นหรือกราฟแท่ง

จากภาพด้านบน แต่ละแท่งเทียนจะแสดงช่วงเวลาที่เจาะจง ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่บนกรอบเวลา 5 นาที แท่งเทียนหนึ่งแท่งจะมีข้อมูลราคาของช่วงเวลา 5 นาที และเป็นเช่นเดียวกันสำหรับกรอบเวลาอื่น ๆ ที่คุณเลือก

โดยทั่วไปแท่งเทียนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ:

• Opening Price: ราคาที่คู่สกุลเงินเริ่มซื้อขายในช่วงเวลาที่เลือก
• Closing Price: ราคาที่คู่สกุลเงินสิ้นสุดการซื้อขายในช่วงเวลาเดียวกัน
• High Price: ราคาสูงสุดที่ขึ้นไปถึงในช่วงเวลานั้น
• Low Price: ราคาต่ำสุดที่ลงไปถึงในช่วงเวลานั้น

แท่งเทียนแต่ละแท่งยังมีตัวเทียนและไส้เทียน (หรือเงา):

• ตัวเทียนของแท่งเทียนคือช่วงระหว่างราคาเปิดและราคาปิด
• ไส้เทียน (หรือเงา) ยื่นออกมาจากตัวเทียนและระบุราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในระหว่างช่วงเวลานั้น
• แท่งเทียนขาขึ้น (ปกติเป็นสีเขียวหรือสีขาว) แสดงว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด หมายความว่าราคาปรับตัวสูงขึ้น
• แท่งเทียนขาลง (ปกติเป็นสีแดงหรือสีดำ) แสดงว่าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด หมายความว่าราคาปรับตัวลดลง

รูปแบบแท่งเทียนยังสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวหรือการไปต่อของแนวโน้มในตลาด รูปแบบทั่วไป ได้แก่ Doji, รูปแบบ Engulfing และแท่งเทียนแบบ Hammer ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

การเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเทรด

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกราฟฟอเร็กซ์คือ สามารถดูกราฟในกรอบเวลาต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และเป้าหมายของเทรดเดอร์ แต่ละกรอบเวลาจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่เจาะจง:

• เทรดเดอร์ระยะสั้น (Scalper และ Day Trader): ดูกราฟ 1 นาที (M1), 5 นาที (M5) และ 15 นาที (M15) เพื่อจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและเก็บกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในช่วงการเทรดเดียว
• สวิงเทรดเดอร์: นิยมกราฟ 1 ชั่วโมง (H1), 4 ชั่วโมง (H4) และกราฟรายวัน เพื่อระบุแนวโน้มระยะกลางและเปิดสถานะการเทรดที่กินเวลาสองสามวัน
• เทรดเดอร์ระยะยาว (Position Trader และนักลงทุน): วิเคราะห์กราฟรายวัน (D1), รายสัปดาห์ (W1) และรายเดือน (M1) เพื่อระบุแนวโน้มสำคัญและถือสถานะเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี

การเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทรด การยอมรับความเสี่ยง และสภาวะตลาดของเทรดเดอร์

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและเครื่องมือสำหรับกราฟฟอเร็กซ์

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่:

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages - MA)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ช่วยลดความผันผวนของราคาเพื่อให้เทรดเดอร์มองเห็นแนวโน้มได้ง่ายขึ้น โดยมีสองประเภทหลัก:

• Simple Moving Average (SMA): ค่าเฉลี่ยพื้นฐานของราคาในอดีตตามช่วงเวลาที่เลือก
• Exponential Moving Average (EMA): ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อสภาวะตลาดปัจจุบันได้ไวกว่า

นี่คือลักษณะของ Exponential Moving Average (EMA) บนกราฟราคา:

เทรดเดอร์ใช้ MA เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มและค้นหาสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้

Relative Strength Index (RSI)

RSI คืออินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัมแบบ Oscillator ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 และช่วยให้เทรดเดอร์ระบุสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought สูงกว่า 70) หรือขายมากเกินไป (Oversold ต่ำกว่า 30)

เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI จะมองว่าบริเวณ Overbought เป็นจุดที่แรงซื้อเริ่มหมดแรงและผู้ขายเริ่มเข้ามา จึงเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลง ในทางกลับกัน พวกเขามองว่าราคาในบริเวณ Oversold เป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้น

Bollinger Bands

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นสามเส้น ได้แก่ เส้นกลาง (SMA) แถบบน และแถบล่าง

แถบเหล่านี้จะขยายตัวเมื่อมีความผันผวนสูงและหดตัวเมื่อมีความผันผวนต่ำ เทรดเดอร์ใช้แถบนี้เพื่อตรวจจับการเบรกเอาต์และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

Learning how to read a forex trading chart is crucial because it's the foundation of making informed trading decisions. Charts visually represent currency price movements over time, allowing traders to spot trends, identify key levels, and time their entries and exits effectively. 

ใครเทรดฟอเร็กซ์บ้าง?

ตลาดฟอเร็กซ์ (Foreign Exchange) มีผู้เข้าร่วมการเทรดที่หลากหลาย:

1. ธนาคารและสถาบันการเงิน - ธนาคารระดับโลกชั้นนำเป็นแกนหลักของตลาดฟอเร็กซ์ ทั้งการเทรดให้ลูกค้าและการเทรดเพื่อบัญชีของตนเอง
2. ธนาคารกลาง - เข้าเทรดเพื่อดำเนินนโยบายการเงินและบริหารทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
3. ผู้จัดการกองทุนและเฮดจ์ฟันด์ - บริหารพอร์ตการลงทุนและเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
4. องค์กรธุรกิจ - ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
5. เทรดเดอร์รายย่อย - นักลงทุนรายบุคคลที่เทรดผ่านโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มการเทรด
6. บริษัทเทรดด้วยเงินทุนของตนเอง (Proprietary Trading Firms) - บริษัทที่เทรดโดยใช้เงินทุนของตนเองโดยเฉพาะ
7. บริษัทโอนเงิน - แลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธุรกิจ
8. ระบบเทรดอัตโนมัติ - การเทรดด้วยอัลกอริทึมที่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตั้งโปรแกรมไว้

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายต่อวันเกินกว่า $7.5 ล้านล้าน ตลาดนี้น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษด้วยสภาพคล่องที่สูง การเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์) และความสามารถในการใช้เลเวอเรจ

โครงสร้างตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์แตกต่างจากตลาดอื่น ๆ ตรงที่เป็นตลาดแบบกระจายศูนย์และไม่มีศูนย์ซื้อขายหลัก ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกับตลาดคริปโต ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสกุลเงิน FX ไม่ได้มีการกระจายศูนย์ (เนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางและรัฐบาล) ในขณะที่ สินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง Bitcoin, Ethereum และอัลต์คอยน์อื่น ๆ มีลักษณะกระจายศูนย์อย่างแท้จริง

ถึงอย่างนั้น โครงสร้างการทำงานของตลาดฟอเร็กซ์ก็น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง มีการแข่งขันที่สูงมากในตลาดระดับโลกขนาดยักษ์แห่งนี้ และราคาเสนอโดยพื้นฐานแล้วจะแตกต่างกันไปตามแต่ละดีลเลอร์ โดยพื้นฐานที่สุด ตลาด Over-the-Counter (OTC) แบบกระจายศูนย์ระดับโลกนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนบนโลกสามารถซื้อและขายสกุลเงินได้ทุกเมื่อ

ในแง่ของโครงสร้างตลาด ธนาคารรายใหญ่จะอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับชั้นในตลาดฟอเร็กซ์ ธนาคารเหล่านี้ทำหน้าที่สร้าง ตลาดระหว่างธนาคาร ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกขนาดใหญ่ที่ธนาคารใช้เทรดสกุลเงินและให้อัตราแลกเปลี่ยน จากนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกส่งต่อไปยังบริการนายหน้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น EBS หรือ Reuters Dealing 3000 Spot-Matching และจากจุดนั้นจะกระจายไปยังธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในท้ายที่สุด มาร์เก็ตเมกเกอร์รายย่อย โบรกเกอร์ ECN เฮดจ์ฟันด์ วานิชธนกิจ และเว็บไซต์ข้อมูลต่าง ๆ จะดึงราคาเสนอออกมาเพื่อให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถดูและเทรดสกุลเงินได้

CFD ในฟอเร็กซ์คืออะไร?

การเทรดฟอเร็กซ์ทำได้หลายรูปแบบ ทั้งผ่านธนาคาร ดีลเลอร์ และโบรกเกอร์ออนไลน์ ตัวอย่างเช่น บุคคลทั่วไปสามารถไปที่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราหรือติดต่อธนาคารเพื่อซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่ง การเทรดฟอเร็กซ์รูปแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าการเทรดฟอเร็กซ์แบบไม่ใช้เลเวอเรจ เนื่องจากคุณเทรดคู่เงิน FX โดยไม่มีเลเวอเรจใด ๆ

อย่างไรก็ตาม CFD ซึ่งเป็นรูปแบบการเทรดตราสารอนุพันธ์ยอดนิยม ถือเป็นวิธีที่ลงตัวในการเข้าถึงการเทรดฟอเร็กซ์

ก่อนอื่น CFD คืออะไร? สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) คือสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่คู่สัญญาสองฝ่ายตกลงที่จะเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ โดยไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนและถือครองสินทรัพย์นั้นจริง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อเงินปอนด์อังกฤษและขายดอลลาร์สหรัฐที่ธนาคารในท้องถิ่น คุณกำลังโอนย้ายสกุลเงินและทำการแลกเปลี่ยนจริง ธนาคารจะรับผิดชอบในการโอน GBP เข้าบัญชีของคุณและโอน USD ของคุณไปยังอีกบัญชีหนึ่ง

ในทางกลับกัน เมื่อเทรด CFD เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิงได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการแลกเปลี่ยนและถือครองสกุลเงินจริง รวมถึงไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถดูคู่มือเกี่ยวกับ เคล็ดลับการเทรด CFD ของเราได้

ข้อดีและข้อเสียของการเทรด CFD ฟอเร็กซ์เทียบกับฟอเร็กซ์ทั่วไป ได้แก่:

คำศัพท์เฉพาะในตลาดฟอเร็กซ์ - คำศัพท์การเทรดฟอเร็กซ์ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

เช่นเดียวกับวงการหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีคำศัพท์และสแลงเฉพาะตัว ด้านล่างนี้คือคำศัพท์ทั่วไปที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเทรดฟอเร็กซ์ รวมถึงเรียนรู้วิธีอ่านข่าวและเทรดคู่สกุลเงิน FX

Pip - Pip ย่อมาจาก 'percentage in point' และแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่เล็กที่สุดของคู่ฟอเร็กซ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น (USD/JPY) ขยับจาก 114.00 ไปเป็น 114.01 คู่สกุลเงินนี้จะปรับขึ้น 1 pip หาก USD/JPY ขยับจาก 114.00 ไปเป็น 115.00 ราคาของคู่เงินก็จะเปลี่ยนไป 100 pip

Lot Size - ในฟอเร็กซ์ ขนาดล็อตในการเทรด คือขนาดของสถานะที่วัดเป็นจำนวนหน่วยของสกุลเงิน โดยขนาดล็อต Standard จะเทียบเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน และมูลค่าของ pip จะคำนวณตามขนาดของสถานะ

ในปัจจุบัน โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่นำเสนอขนาดล็อตแบบ Standard นอกเหนือจาก mini (10,000), micro (1000) และ nano (1000) หากต้องการคำนวณขนาดการเทรดที่เหมาะสมสำหรับคำสั่งเทรดฟอเร็กซ์ของคุณ ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องคำนวณขนาดล็อต

The Bid and Ask Spread - สเปรดในฟอเร็กซ์คือส่วนต่างระหว่างราคาของสกุลเงินที่นักลงทุนยินดีจะซื้อหรือขายคู่สกุลเงินนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นราคาเสนอของคู่สกุลเงิน คุณจะสังเกตเห็นราคา Bid และ Ask หรือราคาซื้อและราคาขาย ตัวอย่างเช่น ราคาเสนอ Bid ของ EUR/USD ในปัจจุบันอยู่ที่ 1.13932 และราคา Ask อยู่ที่ 1.13933 คิดเป็นสเปรด 0.1

Leverage/Margin - โดยพื้นฐานแล้ว เลเวอเรจในตลาดฟอเร็กซ์คือความสามารถในการเทรดคู่สกุลเงินโดยใช้เงินเพียงเศษเสี้ยวของเงินทุนทั้งหมดที่คุณมีในบัญชี ตัวอย่างเช่น การใช้อัตราส่วนเลเวอเรจ 100:1 เทรดเดอร์สามารถควบคุมขนาดสถานะ $100,000 ได้โดยใช้มาร์จิ้นเพียง 1% หรือ $100 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเทรดด้วยเลเวอเรจจะช่วยให้นักลงทุนควบคุมขนาดสถานะที่ใหญ่ขึ้นได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเป็นอย่างมากเช่นกัน

Bullish and Bearish Market - คำว่า Bullish และ Bearish ใช้อธิบายสภาวะตลาดหรือความเชื่อมั่นในสินทรัพย์หรือตลาดใดตลาดหนึ่ง ตลาดกระทิง (Bullish Market) หมายถึงสภาวะที่ตลาดกำลังปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดหมี (Bearish Market) หมายถึงสภาวะที่ตลาดกำลังปรับตัวลดลง คำศัพท์เหล่านี้มาจากลักษณะการโจมตีคู่ต่อสู้ของสัตว์ทั้งสองชนิด โดยกระทิงจะขวิดขึ้นด้านบน ในขณะที่หมีจะตะปบลงด้านล่าง

Long and Short - ในการเทรดสกุลเงิน Long และ Short เป็นคำที่คุณจะได้ยินบ่อยครั้งอย่างแน่นอน พูดง่าย ๆ คือ การเปิดสถานะ Long หมายถึงการซื้อสินทรัพย์ ส่วนการเปิดสถานะ Short หมายถึงการขายชอร์ตสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การเปิดสถานะ Long ใน EUR/USD โดยพื้นฐานแล้วหมายถึงคุณกำลังซื้อเงินยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการขายชอร์ต EUR/USD หมายถึงคุณกำลังทำในทางตรงกันข้าม คือขายเงินยูโรและซื้อดอลลาร์สหรัฐ

Used/Free Margin - บนแพลตฟอร์มการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ส่วนใหญ่ คุณจะเห็นแท็บ Free Margin และ Used Margin โดย Free Margin จะแสดงเงินของนักลงทุนที่พร้อมใช้เปิดสถานะใหม่ ในขณะที่ Used Margin จะแสดงเงินที่ถูกนำไปใช้สำหรับสถานะที่เปิดอยู่

Stop Loss and Take Profit - สองสิ่งนี้ถือเป็นคำสั่งซื้อขายในตลาดที่สำคัญและนิยมใช้กันมากที่สุดในการเทรด โดย stop loss คือคำสั่งปิดสถานะ ณ ระดับราคาที่กำหนดเพื่อจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ในแง่นี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่จะต้องรู้ วิธีใช้คำสั่ง Trailing Stop Loss ซึ่งเป็นคำสั่ง stop loss ที่ขยับตามทิศทางของตลาดโดยอัตโนมัติ ส่วนคำสั่ง take profit จะช่วยให้คุณตั้งราคาที่ต้องการปิดสถานะเพื่อทำกำไร สิ่งเหล่านี้คือ ประเภทคำสั่งซื้อขายที่นิยมใช้มากที่สุด ซึ่งจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนก่อนเปิดบัญชีจริง

ชื่อเล่นของสกุลเงินและคู่สกุลเงิน

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การรู้ชื่อเล่นของสกุลเงินเดี่ยวและคู่สกุลเงิน FX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็อาจมีประโยชน์เช่นกัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณอ่านและเข้าใจข่าวสารรวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับสกุลเงินในตลาดได้อย่างง่ายดาย

ชื่อเล่นของแต่ละสกุลเงิน

ชื่อเล่นของคู่สกุลเงิน

ช่วงเวลาการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์

แตกต่างจากตลาดหุ้น ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดกระจายศูนย์และเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งหมายความว่าสกุลเงินจะถูกเทรดกันทั่วโลกในศูนย์แลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์แบบกระจายศูนย์หลัก 4 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ซิดนีย์ โตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก

การทำความเข้าใจเวลาที่แน่นอนของช่วงเวลาการเทรดจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเทรดเดอร์จำนวนมากมองหาช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง สเปรดแคบลง และอื่น ๆ ในทางกลับกัน เทรดเดอร์บางรายชอบเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหวช้าและมีสภาพคล่องน้อยกว่า และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ ต่อไปนี้คือ 4 ช่วงเวลาการเทรดในแต่ละวันทำการ:

1. Sydney session: 21:00 GMT (5 pm EST) ถึง 06:00 GMT (2 am EST)
2. Tokyo Session: 23:00 GMT (7 pm EST) ถึง 08:00 GMT (4 am EST)
3. London Session: 07:00 GMT (3 am EST) ถึง 16:00 GMT (12 pm EST)
4. New York Session: 12:00 GMT (8 am EST) ถึง 21:00 GMT (5 pm EST)

คุณควรทราบว่าตลาดฟอเร็กซ์เปิดเวลา 5 pm EST (21:00 GMT) ในวันอาทิตย์ และปิดเวลา 4 pm EST ในวันศุกร์ (20:00 GMT)

กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

มีเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์เพียงไม่กี่รายที่สามารถค้นพบกลยุทธ์การเทรดและวิธีคิดที่ถูกต้องได้ตั้งแต่วันแรก ๆ ของการเทรด ในแง่หนึ่ง การเทรดคือกระบวนการลองผิดลองถูก ซึ่งหมายความว่าบางครั้งคุณจำเป็นต้องลอง ล้มเหลว และลองกลยุทธ์อื่นใหม่อีกครั้ง

แต่ไม่ว่าวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการเทรดสกุลเงินของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มีกลยุทธ์การเทรดพื้นฐานหลายกลยุทธ์ที่คุณควรทราบ ในบางกรณี แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้กลยุทธ์นั้นโดยเฉพาะ แต่การรู้วิธีการทำงานของกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจเห็นการคาดการณ์ตลาดจากนักวิเคราะห์ที่ใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง และต้องการทราบวิธีใช้งาน นอกจากนี้คุณอาจต้องการผสมผสานกลยุทธ์การเทรดหลายแบบเข้าด้วยกันจนกว่าจะพบกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณ

มาดูรายละเอียดของกลยุทธ์การเทรด FX ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้เริ่มต้นกัน:

1. ระดับแนวรับและแนวต้าน

การใช้ระดับแนวรับและแนวต้านสามารถทำให้การเทรดของคุณง่ายขึ้น และช่วยค้นหาจุดเข้าและจุดออกได้อย่างมาก นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่พบได้บ่อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์ทุกรูปแบบ เหตุผลที่กลยุทธ์นี้ได้ผลดีมาจากการที่เทรดเดอร์จำนวนมากเฝ้ามองระดับราคาเดียวกัน สิ่งนี้ทำให้จุดราคาบางจุดในตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่ง และระดับเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นสัญญาณในการเปิดและปิดสถานะได้

นี่คือลักษณะของแนวรับและแนวต้านบนกราฟราคา:

อย่างที่คุณเห็น แนวรับจะเกิดขึ้นเมื่อราคาไม่สามารถทะลุลงต่ำกว่าระดับหนึ่งได้ ในขณะที่แนวต้านจะเกิดขึ้นเมื่อราคาไม่สามารถทะลุผ่านระดับหนึ่งขึ้นไปได้ เทรดเดอร์ใช้ระดับราคาเหล่านี้ในการระบุโอกาสในการเทรดและจัดการคำสั่งเทรดของตน

โปรดจำไว้ว่ามีหลายวิธีในการใช้ระดับแนวรับและแนวต้านในการเทรด โดยวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ตัวเลขกลม ๆ ระดับ Fibonacci ระดับแนวรับและแนวต้านของการเทรดในกรอบราคา และจุดสวิงสูงสุดและสวิงต่ำสุด

2. ระดับ Fibonacci Retracement

กลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย โดยส่วนใหญ่มาจากความเรียบง่ายและความแม่นยำ กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ระดับ Fibonacci Retracement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำดับ Fibonacci ทั้งนี้ มีกลยุทธ์การเทรด Fibonacci มากมายที่เทรดเดอร์สามารถนำไปปรับใช้ โดยแต่ละกลยุทธ์ก็มีข้อดีของตัวเอง

กลยุทธ์นี้ทำงานอย่างไร? ในกราฟด้านล่าง เราได้วาดระดับ Fibonacci Retracement ไว้ ในการใช้งาน นักลงทุนจำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาและลากเส้นจากระดับต่ำสุดไปยังระดับสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อเพิ่มระดับ Fibonacci Retracement ลงในกราฟอย่างถูกต้องแล้ว เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับเหล่านี้เพื่อหาระดับราคาเข้าและออกได้

3. Moving Averages

Moving Average (MA) เป็นอินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่ง ซึ่งใช้โดย Day Trader และนักลงทุนระยะยาว พูดง่าย ๆ คือ อินดิเคเตอร์แนวโน้มตลาดนี้จะแสดงราคาเฉลี่ยของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด และช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดเข้าและจุดออกได้

อีกครั้ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท ได้แก่ Simple Moving Average, Exponential Moving Average, Weighted Moving Average และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีวิธีต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์สามารถใช้อินดิเคเตอร์นี้ได้ เช่น Crossover, การใช้ความยาวของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การรวมอินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้ากับ Bollinger Bands เป็นต้น

โดยทั่วไป MA เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบอกทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาถัดไปของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามหลักของอินดิเคเตอร์นี้ เทรดเดอร์จะซื้อสินทรัพย์เมื่อเส้น MA ตัดผ่านราคาสินทรัพย์ และในทางกลับกัน

4. การเทรดแบบ Scalping

มีกฎข้อหนึ่งในการเทรด คือ ยิ่งคุณเปิดคำสั่งเทรดสั้นลงเท่าใด คุณก็จะมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตลาดน้อยลงเท่านั้น ซึ่งก็สมเหตุสมผล แนวคิดของ กลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping คือเทรดเดอร์จะพยายามทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาที่สั้นมาก สำหรับการเทรดรูปแบบนี้ การเทรดฟอเร็กซ์อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือนาที แต่จะไม่นานไปกว่านั้น

ทำได้อย่างไร? ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน และชอบเทรดในช่วงเวลาที่ผันผวนสูงหรือช่วงที่ตลาดเงียบสงบ เทรดเดอร์จำนวนมากเทรดแบบ Scalp ในช่วงที่ไม่มีความผันผวนมากนัก เพื่อเก็บกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่บางคนก็รอเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือช่วงเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ไม่ว่าจะอย่างไร นี่เป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นในการเทรดคู่สกุลเงิน FX และเป็นวิธีที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์นิยมใช้เป็นพิเศษเนื่องจากอัตราส่วนเลเวอเรจระดับสูงที่โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เสนอให้ (ตัวอย่างเช่น SwitchMarkets นำเสนออัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดถึง 500:1 สำหรับคู่สกุลเงิน FX)

5. การเทรดในกรอบราคา (Range Trading)

Range Trading อาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเทรด โดยหลักการแล้ว กลยุทธ์นี้ใช้ระดับแนวรับและแนวต้านในการค้นหาระดับราคาเข้าและออก แนวคิดนั้นเรียบง่าย คือ เมื่อราคาแตะระดับแนวรับ คุณก็ซื้อ และเมื่อราคาแตะระดับแนวต้าน คุณก็ขาย เนื่องจากราคาสามารถอยู่ในกรอบได้เป็นเวลานาน เทรดเดอร์จึงใช้เทคนิคนี้เพื่อทำกำไรในสภาวะตลาดที่มีลักษณะเป็น Sideway

Range Trading ยังเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Breakout Trading (แม้ว่าคุณจะสามารถรวมสองวิธีนี้เข้าด้วยกันได้อย่างแน่นอน) เมื่อราคาหลุดออกจากกรอบ นั่นคือจังหวะที่คุณสามารถนำกลยุทธ์ Breakout มาปรับใช้

โปรดทราบว่ากลยุทธ์นี้มักจะได้ผลดีกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่า หรือเมื่อตลาดอยู่ในช่วงพักตัว สำหรับบางคน กลยุทธ์การเทรดนี้อาจเหมาะกับบุคลิกของตนมากกว่า เนื่องจากต้องใช้ความอดทนและระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก

6. การเทรดแบบ Breakout (Breakout Trading)

หากคุณชอบความตื่นเต้น นี่คือกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะกับคุณ Breakout Trading เป็นเทคนิคการเทรดที่เทรดเดอร์จะเทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับและแนวต้าน หรือจุดสูงสุดและต่ำสุด (ของวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และตลอดกาล) ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD มีการเทรดในระหว่างวันใกล้กับระดับสูงสุด เทรดเดอร์ก็จะรอการเบรกเอาต์และซื้อคู่เงินนี้เมื่อราคาทะลุระดับสูงสุดของวัน อีกวิธีหนึ่งในการเทรดเบรกเอาต์คือการรอให้ราคาทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านหลังจากที่ราคาพักตัวสะสมในกรอบ กฎสำคัญที่ต้องจำคือ ยิ่งกรอบราคายาวนานเท่าใด การเบรกเอาต์ก็จะยิ่งรุนแรงเท่านั้น

เราสามารถพูดได้โดยรวมว่า Breakout Trading คือ 'กลยุทธ์การเทรดตามโมเมนตัม' อย่างแท้จริง เนื่องจากคุณเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก อย่างไรก็ดี นี่เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากในหลายกรณีมักเกิด False Breakout หรือการเบรกหลอกขึ้น หมายความว่าราคาทะลุเหนือหรือใต้ระดับที่ระบุไว้ แล้ววกกลับไปยังทิศทางตรงกันข้าม

จิตวิทยาการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์

สมมติว่าคุณพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์แบบและได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว แต่น่าเสียดายที่สิ่งนั้นยังไม่ได้รับประกันความสำเร็จของคุณในฐานะเทรดเดอร์ เหนือสิ่งอื่นใด การเทรดคือเกมแห่งจิตใจ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจจิตวิทยาการเทรดและวิธีพัฒนาวิธีคิดสู่ความสำเร็จในการเทรด

เช่นเดียวกับกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภททีม ในการเทรดมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ นี่เป็นอาชีพที่ท้าทาย และในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ที่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ แต่ไม่มีใครสามารถสอนความแข็งแกร่งทางจิตใจได้อย่างแท้จริง และคุณอาจต้องเข้ามาสัมผัสในตลาดฟอเร็กซ์เพื่อดูว่าคุณมีสิ่งนั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณทำได้คือการหาเครื่องมือพื้นฐานและความเข้าใจ ด้วยการเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับจิตวิทยาในการเทรด การอ่านหนังสือ และการฝึกฝนในบัญชีทดลอง

เพื่อเริ่มต้น เราขอแนะนำให้คุณอ่าน คู่มือจิตวิทยาการเทรดแบบครอบคลุม ของเรา

การเทรดฟอเร็กซ์เสียภาษีอย่างไร?

กำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ถือเป็นรายได้ ดังนั้น ในประเทศส่วนใหญ่ คุณจึงจำเป็นต้องเสียภาษีจากกำไรในการเทรดฟอเร็กซ์ รูปแบบการจัดเก็บภาษีจากการเทรดฟอเร็กซ์จะแตกต่างกันไปอย่างมาก ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพำนัก สถานะการเทรดของคุณ (เทรดเป็นครั้งคราวเทียบกับมืออาชีพ) และกฎหมายภาษีเฉพาะในเขตอำนาจศาลของคุณ

ขอแนะนำให้เทรดเดอร์ทุกคนเก็บบันทึกการเทรดของตนอย่างละเอียด รวมถึงผลกำไร ผลขาดทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการมีเอกสารที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยื่นภาษี เนื่องจากกฎหมายภาษีมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศและกิจกรรมการเทรด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและคุ้นเคยกับข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ นอกจากนี้ หากคุณเทรดในรูปแบบธุรกิจแทนที่จะเป็นบุคคลธรรมดา ภาระผูกพันทางภาษีของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการจำแนกประเภทรายได้และการคำนวณภาษีของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ปรึกษานักบัญชีของคุณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากการเทรดฟอเร็กซ์ในประเทศของคุณ

วิธีเริ่มต้นเข้าสู่วงการเทรดฟอเร็กซ์

สมมติว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นและต้องการเริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเริ่มต้น:

1. เปิดบัญชีทดลองและเรียนรู้พื้นฐานของการเทรดฟอเร็กซ์ (ทำความเข้าใจว่าขนาดล็อตคืออะไร มูลค่าของ pip การอ่านกราฟฟอเร็กซ์ ติดตาม ปฏิทินเศรษฐกิจ เป็นต้น)
2. ฝึกฝนในบัญชีทดลองและพัฒนากลยุทธ์หรือแผนการเทรด
3. ฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณ ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนเล็กน้อยและค่อย ๆ ต่อยอดเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายด้านรายได้
4. เลือกคู่สกุลเงิน 1-3 คู่ที่คุณต้องการเทรด และโฟกัสที่คู่สกุลเงินเหล่านี้ในช่วงสัปดาห์หรือเดือนแรกของการเทรด
5. ใช้ เทคนิคการจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือต่าง ๆ - กำหนด stop loss และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Reward Ratio)
6. ใช้ แอปพลิเคชันติดตามการเทรดเพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการเทรดของคุณ
7. เปิดบัญชีเทรดออนไลน์และเริ่มเทรดฟอเร็กซ์

เปิดบัญชีทดลอง

เคล็ดลับการเทรดฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้น - สิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้

อย่าเข้าใจผิด การเทรดฟอเร็กซ์ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณอาจสูญเสียเงินได้ในเสี้ยววินาที และแม้ว่าคำสั่งเทรดแรกของคุณจะได้กำไร ก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นจนเกินไป การจะประสบความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์ได้นั้น คุณต้องสร้างโครงสร้างการเทรดระยะยาวและเข้าใจกลไกการทำงานของตลาดฟอเร็กซ์ ในมุมมองของเรา วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือการนำเงินที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้มาลงทุน และใช้เงินก้อนนี้เพื่อเรียนรู้การทำงานของตลาด ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถค้นพบกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณที่สุดได้

โปรดจำไว้ว่าการเทรดฟอเร็กซ์ก็เหมือนกับอาชีพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทนายความ นักบัญชี หรือวิชาชีพใด ๆ คุณต้องให้เวลาตัวเอง ราวกับการฝึกงานสัก 3-6 เดือน เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของการเทรดและปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ

แนวทางที่ยอดเยี่ยมในการก้าวสู่ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในการเทรดคือ กฎ 10,000 ชั่วโมง ซึ่งระบุว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนราว 10,000 ชั่วโมงจึงจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งได้ ซึ่งวิธีนี้ก็เคยได้ผลกับ the Beatles และ Bill Gates เพราะฉะนั้น...

ถึงอย่างนั้น ก็มีขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนที่คุณต้องทำก่อนจะเริ่มเทรดฟอเร็กซ์:

บทสรุป

สรุปได้ว่า มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ตลาดฟอเร็กซ์ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา การทำความเข้าใจพลวัตในตลาดฟอเร็กซ์ไม่เพียงแต่น่าสนใจในแง่ของการสร้างกำไรเท่านั้น แต่ยังช่วยเปิดมุมมองสู่โลกกว้างและทำให้คุณเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กฎระเบียบต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำในอุตสาหกรรมได้เข้ามากวาดล้างโบรกเกอร์ที่ไม่โปร่งใสอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุตสาหกรรมฟอเร็กซ์มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและปลอดภัยจากการฉ้อโกง

สรุปคือ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ตลาดฟอเร็กซ์เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมในการเริ่มต้นเทรด หากคุณพร้อมแล้ว ไปที่หน้าลงทะเบียนของเราและเปิดบัญชีเทรดออนไลน์ได้เลย

เข้าร่วมกับ Switch Markets

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์:

การเทรดฟอเร็กซ์ทำกำไรได้จริงไหม?

โดยทั่วไป การเทรดเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล เนื่องจากมีหลายวิธีในการวิเคราะห์และเทรดฟอเร็กซ์ ในการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่สูญเสียเงิน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเลเวอเรจที่สูงและมักเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีการเตรียมความพร้อม ถึงอย่างนั้น การเทรดฟอเร็กซ์ก็สามารถทำกำไรได้แน่นอนหากคุณเข้าใจพลวัตในตลาดและสามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมได้

เปิดบัญชีเทรดจริงบน MetaTrader 4/5 ได้อย่างไร?

MetaTrader 4 and 5 ถือเป็นแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์และ CFD อย่างแน่นอน ในการเปิดบัญชีเทรดจริงบน MetaTrader 4 คุณต้องหาโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์อย่าง Switch Markets ที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดนี้ได้ แล้วจึงเปิดบัญชีเทรดออนไลน์ หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองเพื่อทำความเข้าใจการใช้งานแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น และค่อยเติมเงินเข้าบัญชีจริงเมื่อคุณพร้อมที่จะเทรดในตลาดจริง

การเทรดฟอเร็กซ์เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แม้ว่าการเทรดฟอเร็กซ์จะถือเป็นรูปแบบการเทรดที่มีความเสี่ยง แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยเหตุผลหลายประการ

ประการแรก คือเข้าถึงได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องนำเงินทุนก้อนใหญ่มาเสี่ยง ซึ่งอาจจำเป็นต้องทำเมื่อลงทุนในหุ้นและฟิวเจอร์ส ประการที่สอง โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์มอบประสบการณ์การเทรดที่ดีเยี่ยม ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ เครื่องมือ เลเวอเรจ และคำแนะนำการลงทุนจากนักวิเคราะห์ ประการสุดท้าย ตลาดฟอเร็กซ์มีความซับซ้อนน้อยกว่าตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น คุณเพียงแค่ต้องติดตามข่าวสาร เข้าใจเศรษฐกิจมหภาคและผลกระทบทางการเมืองต่อคู่สกุลเงิน FX รวมถึงค้นหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันสำหรับการเทรด

จำเป็นต้องมีโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เพื่อเทรดคู่สกุลเงินหรือไม่?

ในทางเทคนิคแล้ว ไม่จำเป็น คุณไม่จำเป็นต้องมีโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เพื่อเทรดคู่สกุลเงิน คุณสามารถทำได้ด้วยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ร้านรับแลกเงินตรา หรือซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารของคุณ อย่างไรก็ตาม การเก็งกำไรจากราคาของคู่ฟอเร็กซ์ด้วยวิธีนี้เป็นเรื่องยากมาก และคุณต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อทำกำไรเพียงเล็กน้อย ในทางกลับกัน โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จะมอบเลเวอเรจและการเข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ขั้นสูง ซึ่งคุณสามารถเทรดคู่สกุลเงินเป็นแหล่งรายได้เสริมหรือรายได้หลักได้อย่างแท้จริง

What is copy trading in Forex?

ตามชื่อเลย Copy Trading คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกคำสั่งเทรดฟอเร็กซ์ของเทรดเดอร์รายอื่นได้โดยอัตโนมัติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ social trading และมักใช้โดยผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่มีเวลาและความรู้ในการศึกษาวิจัยตลาดฟอเร็กซ์ โดยพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากทักษะของเทรดเดอร์รายอื่นที่ได้รับค่าตอบแทนจากการแชร์กิจกรรมการเทรดของตน

ตลาดฟอเร็กซ์มีการกำกับดูแลอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลแห่งใดแห่งหนึ่งที่รับผิดชอบการกำกับดูแลตลาดฟอเร็กซ์เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนร่วมหลักในตลาดฟอเร็กซ์คือธนาคารและโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์สำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ดังนั้น แม้ว่าตลาดฟอเร็กซ์จะไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงจากหน่วยงานกำกับดูแลแห่งเดียว แต่ธุรกรรมและดีลเลอร์ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ที่ให้บริการ

เทรดข่าวในฟอเร็กซ์อย่างไร?

ตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข่าวในตลาดและข้อมูลทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากจึงติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ออกมา เพื่อประเมินคู่สกุลเงินและใช้ประกอบการตัดสินใจเทรด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเทรดเดอร์สายข่าวฟอเร็กซ์ที่จะต้องหาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และเข้าใจปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินนั้น ๆ

สามารถยึดการเทรดฟอเร็กซ์เป็นอาชีพได้จริงไหม?

ได้แน่นอน แต่เป็นเรื่องที่ยากมาก และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ก้าวไปถึงจุดที่มีทักษะในการสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

เงินทุนขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเริ่มเทรดฟอเร็กซ์คือเท่าใด?

หากคุณต้องการเทรดฟอเร็กซ์ โดยพื้นฐานแล้วคุณสามารถเริ่มได้ด้วยเงินเพียง $50 อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ลงทุนเริ่มต้นอย่างน้อย $500-$1000 เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ของคุณ

วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดสกุลเงิน FX คืออะไร?

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์คือการพัฒนากลยุทธ์หรือรูปแบบการเทรดที่ใช้งานได้จริงในระยะยาว มีหลายวิธีในการทำเช่นนั้น และเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแต่ละคนก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ในการเริ่มต้น คุณต้องรู้วิธีอ่านกราฟแท่งเทียน ใช้อินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิค และตีความปัจจัยพื้นฐานรวมถึงการประกาศของธนาคารกลางที่ส่งผลต่อราคาสกุลเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเทรดฟอเร็กซ์ฮาลาลหรือไม่?

การเทรดฟอเร็กซ์ถือว่าฮาลาล แต่จะต้องดำเนินการภายใต้แนวทางที่กำหนดตามหลักกฎหมายชารีอะฮ์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทโบรกเกอร์บางแห่ง เช่น Switch Markets จึงให้บริการ บัญชีอิสลาม สำหรับเทรดเดอร์ชาวมุสลิม

Margin Call ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

Margin Call จะเกิดขึ้นเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีของเทรดเดอร์ลดลงต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่กำหนดโดยโบรกเกอร์ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เปิดสถานะที่มีเลเวอเรจสูงและตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง ส่งผลให้อิควิตี้ (Equity) ที่มีอยู่ลดลง เพื่อหลีกเลี่ยง Margin Call คุณสามารถใช้ เลเวอเรจแบบไดนามิก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่โบรกเกอร์บางรายนำเสนอเพื่อปรับเลเวอเรจตามขนาดสถานะของคุณ